予測資金予測の概要

予測資金予測により、企業はデータ主導型の継続的な資金予測により、資金をより適切に活用できます。

予測資金予測は、財務担当者およびキャッシュ・マネージャが短期戦術(約10日間ローリング)または中期営業(約3~6か月/~12~26週間)の資金予測を実行できるように設計されたPlanningアプリケーション・タイプです。運用、財務および投資のキャッシュ・フロー・ライン・アイテムに対して生成できる、日次、週次または月次のローリング予測が可能です。直接キャッシュ・フロー方式を使用して構築され、ビジネス内の複数の法的エンティティにわたるキャッシュ最適化のための意思決定および処理が可能になります。さらに、法的階層の各レベルでの組織全体の資金ポジションの概要も示します。

ERPとEPM Planningモジュール間の深い統合を活用することで、予測資金予測は次のことを実現します。

エンドツーエンドの統合: Accounts Receivable、Accounts Payable、Cash ManagementなどのFusion Cloud ERPモジュールとシームレスに接続できるため、予測は常に最新のトランザクション・データに基づいて行われます。
ほぼリアルタイムの現金の可視性: ERPから直接ソーシングされた、複数の法的エンティティおよび階層構造にまたがる資金ポジションの連結ビューを提供します。
ERPトランザクションへのドリルダウン: ユーザーは、詳細な照合および分析のために、予測要約から分析ビューおよび基礎となるERPトランザクションに移動できます。
自動化された継続的な予測: ERPデータ・ストリームを使用して頻繁に更新を生成し、リスクと機会を早期に特定できるようにします。
ERPコンテキストによるシナリオ・プランニング: 利害関係者をデータ・バック・シナリオに連携させ、ERPエコシステム内でより迅速な是正措置を可能にします。