Zuordnen von Account Reconciliation zu Enterprise-Journalen

Der nächste Konfigurationsschritt bezieht sich auf das Zuordnen von Attributen und besteht aus zwei Teilen:

• Betrags- und Währungszuordnung
• Attributzuordnung

So greifen Sie auf die Enterprise-Journalzuordnung in Account Reconciliation zu:

1. Wählen Sie unter Home die Optionen Anwendung, Konfiguration, Enterprise-Journalzuordnung aus.
   
   
2. Geben Sie optionale Änderungen im Abschnitt Betrags- und Währungszuordnung ein:
   • Unter Währung können Sie optional aus einer Dropdown-Liste mit Enterprise-Journalattributen (der Typen "Dimension", "Liste" oder "Text") auswählen, um dieses Währungsattribut zu ändern. Beachten Sie, dass Ihre Auswahl für das Attribut Währung nicht gleichzeitig für Attributzuordnungen verwendet werden kann.
   • Unter Abstimmung ist die Option Niedrigste aktivierte Gruppe standardmäßig ausgewählt und zeigt an, wie die Journalattribute "Betrag" und "Währung" über die Account Reconciliation-Transaktion ohne Tilgung aufgefüllt werden. Heben Sie die Auswahl der Option Niedrigste aktivierte Gruppe auf, um andere Werte für Betrag und Währung einzugeben.

     Note:

     Amortisierte Einträge unterscheiden sich von normalen Transaktionsbeträgen.
3. Unter Attributzuordnungen ordnen Sie Enterprise-Journalattribute Account Reconciliation zu. Die Standardattribute in der Spalte Name stammen aus den Enterprise-Journalvorlagen. Anschließend können Sie Folgendes für jedes Attribut festlegen:
   • Wert für Abstimmung festlegen
   • Abstimmungswert
   • Wert für Versatz festlegen
   • Versatzwert

   Den Standardeintrag für Journalname können Sie ändern.

   Note:

   Ausgeschlossen von der Liste an Enterprise-Journalattributen sind: Haben, Soll und Betrag. Jedes Attribut, das bereits Währungsattributen, berechneten Attributen und Dimensionsreferenzattributen (Nicht-Schlüssel) zugeordnet ist.

   Es gibt verschiedene Zuordnungstypen:

   • Zugeordnet: Einem Transaktions- oder Abstimmungsattribut zugeordnet. Das häufigste zugeordnete Abstimmungsattribut besteht aus mindestens einem Profilsegment, das aus Namen bestehen kann, und weist den Datentyp "Text" (am häufigsten) oder "Liste" (selten verwendet) auf. Beispiel: In der Beispielanwendung sind die Profilsegmente "Unternehmen" und "Konto" in den Segmenten eins bzw. zwei.
   • Explizit: Admin hat den Wert in ein Textfeld eingegeben.
   • Gleich: Nur als Versatzoption verfügbar, Standardauswahl. Wenn Sie dies ändern, ist der Versatzwert eine schreibgeschützte Kopie des Abstimmungswerts.

   In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Account Reconciliation-Datentypen sowie die Enterprise Journals-Datentypen, denen sie zugeordnet werden können, beschrieben.

   Table 6-1 Datentypen - Account Reconciliation und Enterprise Journals

   Datentyp für Enterprise Journals	Zulässiger Account Reconciliation-Datentyp
   Text	Datum, Datum/Uhrzeit, Ganzzahl, Liste, Zahl, Text, Benutzer
   Datum, Datum/Uhrzeit	Datum, Datum/Uhrzeit
   Ganzzahl	Ganzzahl
   Liste	Liste
   Zahl	Zahl
   True/False	True/False
   Ja/Nein	Ja/Nein