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Inhalt

Titel und Copyrightinformationen

Dokumentation zur Barrierefreiheit

Dokumentationsfeedback

1 Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

2 Informationen zu Account Reconciliation

• Überblick über Abstimmungscompliance
  • Abstimmungscompliance
  • Terminologie für die Abstimmungscompliance
  • Welche Aufgaben führe ich als Erstes im Modul "Abstimmungscompliance" aus?
• Überblick über den Transaktionsabgleich
  • Transaktionsabgleich
  • Terminologie des Moduls "Transaktionsabgleich"
  • Welche Aufgaben führe ich als Erstes im Modul "Transaktionsabgleich" aus?

3 Account Reconciliation-Homepage

• Überblick über die Account Reconciliation-Homepage
  • Home-Karten im Arbeitsbereich
  • Globaler Header
  • Links auf der Homepage
• Arbeitsliste
• Abstimmungen
• Abgleich
• Alerts
• Dashboards
• Berichte
• Anwendung
  • Abstimmungsaktivität
  • Überblick über Konfiguration des Moduls "Abstimmungscompliance"
  • Perioden
  • Services
• Extras
  • Darstellung
  • Ankündigungen
  • Serviceaktivitätsbericht
  • Auditbericht
  • Zugriffskontrolle
• Infocenter
• Menü "Einstellungen und Aktionen"
• Willkommensbereich
• Navigator
• Voreinstellungen verwalten

Teil I Abstimmungscompliance verwalten

4 Informationen zum Abstimmungsprozess

• Beispiele für Taskflow-Szenarios für Administratoren und Poweruser
• Abweichungsanalysen ausführen
• Prozessüberblick für Modul "Abstimmungscompliance"
• Benutzeraufgaben im Modul "Abstimmungscompliance"

5 Abstimmungsprozess verwalten

• Auf Abstimmungen zugreifen
  • Über die Karte "Dashboards" auf Abstimmungen zugreifen
  • Über die Karte "Abstimmungen" auf Abstimmungen zugreifen
  • Arbeitsliste
• Abstimmungen erstellen
  • Abstimmungen aus Perioden erstellen
  • Abstimmungen aus Profilen erstellen
  • Abstimmungen mit dem EPM Automate-Utility erstellen
  • Unterschiede zwischen den Modulen "Transaktionsabgleich" und "Abstimmungscompliance"
• Nach fehlenden Abstimmungen suchen
• Abstimmungen erstellen
  • Beispiel: Arbeiten mit Abstimmungen mit der Arbeitsliste und der Abstimmungsübersicht
  • Abstimmungsterminologie
  • Anhänge hinzufügen
  • Kommentare hinzufügen und löschen
  • Fragen konfigurieren
  • Mit Transaktionen arbeiten
    • Transaktionen im CSV-Format exportieren
  • Transaktionen hinzufügen
    • Transaktionen aus vorheriger Abstimmung kopieren
    • Transaktionen manuell hinzufügen
    • Transaktionen bearbeiten, kopieren und löschen
    • Amortisierende oder zunehmende Transaktionen
      • Amortisierende oder zunehmende Transaktionen manuell erstellen
      • Amortisierende oder zunehmende Transaktionen aus vorherigen Abstimmungen kopieren
      • Amortisierende oder zunehmende Transaktionen importieren
  • Transaktionen in Excel exportieren
• Mit Gruppenabstimmungen arbeiten
  • Mit Gruppenabstimmungen arbeiten
  • Administratoraufgaben zum Einrichten von Gruppenabstimmungen
    • Untersegmente definieren
    • Formate konfigurieren
    • Gruppenabstimmungsformate auf Profile anwenden
    • Datenintegration - Zuordnung von Zielanwendungsdimension
    • Integration in der Komponente "Datenintegration" erstellen
      • Dimensionen in der Komponente "Datenintegration" zuordnen
      • Elemente in der Komponente "Datenintegration" zuordnen
    • Fortlaufende Aufgaben - Dataloads in Account Reconciliation erstellen und ausführen
  • Erstelleraufgaben für Gruppenabstimmungen
    • Gruppenabstimmungen vorbereiten - Wichtige Unterschiede
    • Transaktionen für Gruppenabstimmungen erstellen
    • Transaktionen für Gruppenabstimmungen importieren
• Periodenstatus ändern
• Perioden schließen und sperren
• Jobs anzeigen

6 EPM Enterprise Journals mit Account Reconciliation für Journalbuchungen verwenden

• EPM Enterprise Journals in Account Reconciliation konfigurieren
  • Enterprise Journals-Verbindungen konfigurieren
  • Zuordnen von Account Reconciliation zu Enterprise-Journalen
• Mit Enterprise-Journalen in Account Reconciliation arbeiten
  • Journale in Account Reconciliation erstellen
  • Journale in Account Reconciliation löschen
• Tipps zur Fehlerbehebung beim Verwenden von Enterprise-Journalen in Account Reconciliation

7 Fortlaufende administrative Aufgaben

• Abstimmungen weiterleiten, genehmigen und ablehnen
• Abstimmungen aktualisieren
• Profilattribute aktualisieren
• Abstimmungsattribute aktualisieren
  • Dateiformatregeln für Abstimmungsattribute
  • Abstimmungsattribute manuell aktualisieren
  • Abstimmungsattribute mit einer CSV-Datei aktualisieren
• Abstimmungen Benutzer hinzufügen
• Benutzer aus Abstimmungen entfernen
• Regeln für Abstimmungen ausführen
• Profile oder Abstimmungen löschen
  • Profile löschen
  • Abstimmungen löschen
• Neuzuweisungsanforderungen verwalten
  • Ersteller und Prüfer neu zuweisen
• Abstimmungen erneut öffnen
• Abstimmungssalden in Excel exportieren
• Übersichtsabstimmungen durchführen

Teil II Transaktionsabgleich verwalten

8 Informationen zum Modul "Transaktionsabgleich"

• Überblick über den Transaktionsabgleich
  • Transaktionsabgleich
  • Vorteile des Transaktionsabgleichs
  • Ist der Transaktionsabgleich für Ihr Szenario geeignet?
  • Business Case für Transaktionsabgleich
  • Beispielanwendung für Transaktionsabgleich
• Workflow beim Transaktionsabgleich
• Terminologie des Moduls "Transaktionsabgleich"
  • Abgleichstypen
  • Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich"
  • Datenquellen
  • Abgleichsregeln
• Abstimmungsmethoden für Transaktionsabgleich
• Transaktionsstatus
• Setupaufgaben für Transaktionsabgleich
• Aufgaben des Serviceadministrators für den Transaktionsabgleich
• Benutzeraufgaben für Transaktionsabgleich
• Erläuterungen zur Transaktionsabgleichs-Engine

9 Erläuterungen zur Integration zwischen den Modulen "Transaktionsabgleich" und" Abstimmungscompliance"

• Überblick über die Integration zwischen den Modulen "Transaktionsabgleich" und "Abstimmungscompliance"
  • Modul "Transaktionsabgleich" in Modul" Abstimmungscompliance" integrieren
  • Vorteile der Integration des Moduls "Transaktionsabgleich" in das Modul" Abstimmungscompliance"
  • Allgemeine Schritte zum Konfigurieren der Integration des Moduls "Transaktionsabgleich" in das Modul" Abstimmungscompliance"
  • Abstimmungen im Modul "Transaktionsabgleich" erstellen
• Wichtige Konzepte bei der Integration des Moduls "Transaktionsabgleich" in das Modul "Abstimmungscompliance"
  • Wie werden die Salden für jede Datenquelle berechnet?
  • Transaktionen, die Abstimmungen öffnen
    • Inwiefern werden Perioden in den Modulen "Transaktionsabgleich" und "Abstimmungscompliance" unterschiedlich gehandhabt?
    • Was ist das Gesperrt-bis-Datum beim Transaktionsabgleich?
    • Was ist das Geschlossen-bis-Datum beim Transaktionsabgleich?
    • Warum werden Abstimmungen durch den Transaktionsabgleich erneut geöffnet?
    • Weitere Hinweise zur Nutzung des Gesperrt-bis-Datums
    • Kosmetische und nicht-kosmetische Änderungen
• Was ist das Gelöscht-bis-Datum?
• Workflow der Integration des Moduls "Transaktionsabgleich" in das Modul" Abstimmungscompliance"

10 Automatischen Abgleich durchführen

11 Transaktionen suchen, Listenansichten filtern und speichern

• Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" suchen
  • Schritte zum Suchen von Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich"
  • Beim Suchen von Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" Spalten auswählen
  • Beim Suchen von Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" Filter verwenden
  • Weitere Aktionen beim Suchen von Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich"
• Filter erstellen und Ansichten speichern
• Transaktionen in AutoMatch-Regeln filtern und gruppieren
• Nicht abgeglichene Transaktionen durch Gruppierung filtern
  • Gruppen konfigurieren
  • Nicht abgeglichene Transaktionen über die Gruppierungsleiste unter "Nicht abgeglichene Transaktionen" filtern

12 Aufteilung nicht abgeglichener Transaktionen zulassen

Teil III Erläuterungen zur Datenintegration für Oracle Account Reconciliation

13 Überblick über Erläuterungen zur Datenintegration

• Methoden zum Laden von Daten in Account Reconciliation
• Referenz: Informationen zum Laden von Daten

14 Vereinfachte Benutzeroberfläche für die Datenintegration verwenden

15 Vorab zugeordnete Salden oder Transaktionen importieren

• Vorab zugeordnete Salden für die Module "Abstimmungscompliance" und "Transaktionsabgleich" importieren
• Vorab zugeordnete Transaktionen für das Modul "Abstimmungscompliance" importieren
• Vorab zugeordnete Transaktionen für das Modul "Transaktionsabgleich" importieren

16 Daten mit dem Datenmanagement oder der Datenintegration importieren

• Überblick über die Komponenten "Datenintegration" und "Datenmanagement"
  • Informationen zu den Komponenten "Datenintegration" und "Datenmanagement"
  • Allgemeine Übersicht über Data Management
  • Einrichtungsaufgaben in Data Management
  • Workflowaufgaben in Data Management
• Dataload-Definitionen definieren und speichern
  • Informationen zum Definieren von Dataloads zum Importieren von Salden in Account Reconciliation
  • Informationen zu Modi zum Importieren von Daten
  • Schritte zum Erstellen und Speichern von Dataload-Definitionen
• Dataloads ausführen und Ergebnisse anzeigen
• Anzeigen von geladenen Salden

Teil IV Beispielanwendung oder neue Anwendung erstellen

17 Anwendung erstellen

• Umgebung vorkonfigurieren

18 Beispielanwendungen erstellen

19 Neue Anwendung erstellen

20 Anwendungen entfernen

Teil V Standardaktionen in Account Reconciliation Cloud durchführen

21 Mit Ansichten und Filtern arbeiten

• Mit Ansichten arbeiten
  • Ansichten
    • Daten in Ansichten filtern
  • Mit Listenansichten arbeiten
    • Listenansichten
    • Listenansicht anpassen
    • Beispiel: Listenansicht für Abstimmungen anpassen
  • Mit Pivot-Ansichten arbeiten
    • Pivot-Ansichten
    • Pivot-Ansicht anpassen
      • Eigenschaften für Pivot-Ansichten festlegen
      • Layout für Pivot-Ansichten festlegen
      • Spalten für Pivot-Ansicht angeben
    • Beispiel: Abstimmungen nach Ersteller und Status zusammenfassen
  • Mit Diagrammansichten arbeiten
    • Überblick über Diagrammansichten
      • Diagrammansichten
      • Eigenschaften von Diagrammansichten
      • Diagrammansichtstypen
    • Diagrammansichten erstellen
      • Diagrammlayout festlegen
      • Diagrammachse festlegen
      • Diagrammlegende festlegen
    • Beispiel: Diagramm zur Anzeige von offenen Abstimmungen nach Kontotyp und Risikoeinschätzung erstellen
    • Beispiel: Diagramm zur Anzeige nicht abgeglichener Transaktionen nach Kontotyp erstellen
  • Ansichten speichern
  • Gespeicherte Ansichten bearbeiten
  • Ansichten veröffentlichen
  • Standardansicht festlegen
  • Listenansichten und Pivot-Ansichten exportieren
• Mit Filtern arbeiten
  • Filter
  • Vorhandene gespeicherte Filter ansehen
  • Neue Filter erstellen
  • Filterleiste zum Anpassen Ihrer Ansicht verwenden
  • Filterbedingungen löschen
  • Filter entfernen
  • Filter bearbeiten
  • Filter duplizieren
  • Filter speichern
  • Filter veröffentlichen
  • Filter löschen
  • Spalten für Filter anzeigen
  • Spalten für Filter neu anordnen

22 Benutzerdefinierte Dashboards verwalten

• Überblick über benutzerdefinierte Dashboards
  • Benutzerdefinierte Dashboards: Entwurfsmodus
• Benutzerdefinierte Dashboards anzeigen und öffnen
• Benutzerdefinierte Dashboards erstellen
  • Eigenschaften für benutzerdefinierte Dashboards definieren
  • Zugriff auf benutzerdefinierte Dashboards definieren
• Objekttyp in benutzerdefinierten Dashboards festlegen
• Ansichtsoptionen für benutzerdefinierte Dashboards festlegen
• Benutzerdefinierte Dashboards bearbeiten
• Benutzerdefinierte Dashboards duplizieren
• Benutzerdefinierte Dashboards löschen
• Benutzerdefinierte Dashboards exportieren
• Benutzerdefinierte Dashboards importieren
• Benutzerdefinierte Dashboards ausführen
• Spalten zur Darstellung von benutzerdefinierten Dashboards anzeigen
• Spalten zur Darstellung von benutzerdefinierten Dashboards neu sortieren
• Filter auf Daten in benutzerdefinierten Dashboards anwenden
• Beispiel: benutzerdefiniertes Dashboard für das Modul "Abstimmungscompliance"
  • Diagrammansicht: Offene Abstimmungen mit Salden nach Kontotyp
  • Diagrammansicht: Burndown-Diagramm zur Analyse der Abstimmungsperformance
  • Listenansicht: Offene Barmittelabstimmungen mit hohem Risiko
  • Pivot-Ansicht: Detaillierter Abstimmungsstatus nach Ersteller
• Beispiel: Dashboard "Transaktionsabgleich"
  • Diagrammansicht: Abgleichstypen mit hoher Anzahl nicht abgeglichener Transaktionen
  • Diagrammansicht: Nicht abgeglichene Transaktionen nach Organisationseinheit

23 Berichte verwenden

• Mit vordefinierten Berichten im Modul "Abstimmungscompliance" arbeiten
  • Vordefinierte Berichte im Modul "Abstimmungscompliance"
  • Beschreibungen der Ausgabe von Abstimmungscomplianceberichten
  • Vordefinierte Berichte im Modul "Abstimmungscompliance" generieren
• Mit vordefinierten Berichten im Modul "Transaktionsabgleich" arbeiten
  • Vordefinierte Berichte im Modul "Transaktionsabgleich"
  • Beschreibungen von Berichtsausgaben im Modul "Transaktionsabgleich"
  • Vordefinierte Berichte im Modul "Transaktionsabgleich" generieren
• Benutzerdefinierte Berichte generieren
  • Abfragen erstellen
  • Vorlagen erstellen
  • Berichtsgruppen erstellen
  • Berichtsdefinitionen erstellen
  • Berichte genieren
• Berichtsmappen im Modul "Abstimmungscompliance" verwenden
  • Berichtsmappen anzeigen
  • Berichtsmappen generieren
• Erläuterungen zur Berichtssicherheit

24 Erläuterungen zur Sicherheit in Account Reconciliation

• Sicherheit in Account Reconciliation
• Gruppen erstellen und verwalten
• Anwendungsrollen verwalten
• Rollenzuweisungsbericht generieren
• Benutzeranmeldeberichte generieren
• Teams verwenden
  • Teams und Abstimmungen
  • Team erstellen und Benutzer hinzufügen
  • Teams löschen
  • Einem vorhandenen Team Benutzer hinzufügen
  • Mitglieder aus einem Team entfernen
  • Details von Teams oder Mitgliedern bearbeiten
  • Teams und Mitglieder importieren und exportieren
  • Teamabstimmungen anfordern und freigeben
• Benutzer verwalten
• Powerusersicherheit in Account Reconciliation
• Benutzergruppenbericht anzeigen
  • Benutzergruppenbericht exportieren und importieren

25 Alerts zum Beheben von Abweichungen verwenden

• Alerttypen verwalten
• Alerttypen erstellen
  • Eigenschaften für Alerttypen festlegen
  • Anweisungen für Alerttypen angeben
  • Workflows für Alerttypen auswählen
  • Leseberechtigte für Alerttypen zuweisen
  • Fragen für Alerttypen hinzufügen
  • Attribute für Alerttypen anwenden
• Alerttypen anzeigen, suchen und filtern
• Alerttypen bearbeiten und löschen
• Alertregeln erstellen

26 In dieselbe oder in eine andere Umgebung migrieren

• Mit dem EPM Automate-Utility migrieren
• Account Reconciliation-Snapshots mit dem Navigator migrieren
  • Snapshot aus der Quellumgebung exportieren
  • Snapshot-Datei in ein lokales Netzwerklaufwerk herunterladen
  • Snapshot-Datei in die neue Umgebung hochladen
  • Snapshot-Datei in die neue Umgebung importieren
• Einzelne Account Reconciliation-Artefakte migrieren
  • Einzelne Account Reconciliation-Artefakte migrieren
  • Einzelne Account Reconciliation-Artefakte exportieren
  • Einzelne Account Reconciliation-Artefakte importieren

27 Von On-Premise-Financial Close Management auf Account Reconciliation Cloud migrieren

28 Funktionen zum Archivieren, Wiederherstellen und Löschen verwenden

• Funktionen zum Archivieren, Wiederherstellen und Löschen im Modul "Abstimmungscompliance" verwenden
  • Daten im Modul "Abstimmungscompliance" archivieren
  • Daten im Modul "Abstimmungscompliance" wiederherstellen
  • Daten im Modul "Abstimmungscompliance" löschen
• Funktionen zum Archivieren und Löschen im Modul "Transaktionsabgleich" verwenden
  • Abgeglichene Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" archivieren
  • Markierung für archivierte Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" aufheben
  • Archivierte Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" extrahieren
  • Daten im Modul "Transaktionsabgleich" löschen
    • Daten im Modul "Transaktionsabgleich" löschen
    • Was geschieht während der Verarbeitung von Löschvorgängen im Modul "Transaktionsabgleich"?
    • Abgeglichene Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" löschen
    • Archivierte Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" löschen
    • Best Practices beim Löschen von Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich"

29 EPM Automate für administrative Aufgaben verwenden

30 Informationen zum Herstellen von Verbindungen zu EPM Cloud-Umgebungen

• Direkte URLs zum Integrieren verbundener Umgebungen verwenden

A Anhang: Best Practices für Account Reconciliation

B Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu EPM Cloud