Abstimmungen aktualisieren

• Konto-ID - Die ID für das Profil ist ein erforderliches Feld. Die Kombination von Segmentwerten muss in den Profilen eindeutig sein. Die Anzahl der verfügbaren Segmente ist in den Systemeinstellungen definiert.

  Wenn Sie auf (Bearbeiten) klicken, wird folgende Meldung angezeigt: "Wenn Sie die Konto-ID ändern, wird die Beziehung zwischen Saldozuordnungsregeln und vorherigen Abstimmungen, die für dieses Profil erstellt wurden, beendet. Möchten Sie wirklich fortfahren?"

  Klicken Sie zum Fortfahren auf Ja.

• Name - Der Name stellt einen sekundären Mechanismus zur Identifikation des Profils bereit. Namen müssen nicht eindeutig sein. Als Best Practice empfiehlt Oracle die Verwendung des Namens, der dem natürlichen Kontosegment zugeordnet ist, und eines anderen Deskriptors, der den Eigentümer des Profils bzw. die Zuständigkeit für das Profil identifiziert.

• Beschreibung - Geben Sie eine Beschreibung der Abstimmung ein, falls erforderlich.

• Übersichtsprofil – Wenn dieses Feld aktiviert ist, ist das Profil ein Übersichtsprofil. Der Konfigurationsabschnitt Automatische Abstimmung wird entfernt, und die Salden sind nicht bearbeitbar.

  Eingeschlossene Konten - In diesem Abschnitt können Serviceadministratoren und Poweruser den Übersichtsprofilen Profile zuweisen. Sowohl reguläre Profile (keine Übersichtsprofile) als auch Übersichtsprofile können für das Hinzufügen zu einem Übersichtsprofil ausgewählt werden.

  Hinweis:

  "Eingeschlossene Konten" wird nur angezeigt, wenn Sie eine Übersichtsabstimmung bearbeiten.

• Prozess - Ordnet dem Profil einen bestimmten Abstimmungsprozess zu. Beispiel: Prozess zur Bilanzabstimmung oder lokaler Prozess zur GAAP-Abstimmung. Prozesse werden in den Systemeinstellungen definiert.

• Format - Ordnet das Profil einem von einem Serviceadministrator erstellten Format zu. Damit wird die Methode der Abstimmung und der Typ der Informationen festgelegt, die vom Ersteller zur Verfügung gestellt werden müssen.

• Methode - Identifiziert die Abstimmungsmethode für das Format, das dem Profil zugeordnet ist.

• Risikoeinschätzung - Weist dem Profil eine Risikoeinschätzung zu. Risikoeinschätzungen werden in Systemeinstellungen definiert, z.B. Hoch, Niedrig oder Mittel.

• Kontotyp - Weist dem Profil einen Kontotyp zu. "Risikoeinschätzung" und "Kontotyp" sind Attribute, die das Reporting ermöglichen. Die Werte werden von Serviceadministratoren definiert und können in Dashboards und in Listenansichten zum Filtern von Abstimmungen verwendet werden.

• Normaler Saldo - Identifiziert, ob das Profil einen Sollsaldo, einen Habensaldo oder einen Soll- oder einen Habensaldo enthalten soll. Wenn sich der Saldo vom normalen Saldo unterscheidet, wird für die Abstimmung eine Warnung gesetzt.

• Wählen Sie unter Automatische Abstimmungsmethoden eine Methode aus, die die Bedingungen beschreibt, die erfüllt sein müssen, damit die Abstimmungen, die mit der automatischen Abstimmungsmethode konfiguriert wurden, für die automatische Abstimmung infrage kommen. Wenn irgendwelche Bedingungen falsch sind, ist die automatische Abstimmung nicht erfolgreich. Der Abstimmungsstatus wird in diesem Fall auf "Offen" gesetzt, damit der Bearbeiter die Abstimmung manuell erstellen kann:

  Hinweis:

  Wenn das Kontrollkästchen "Salden manuell eingeben" für die Quellsystem- oder Untersystemsalden aktiviert wurde, ist die Abstimmung nicht für die automatische Abstimmung zulässig.

  • Für Kontoanalyse:

    • Erforderliche Bedingungen für Saldo ist Null:

      • Wenn dem Profil ein Kontoanalyseformat zugewiesen ist, kann das Profil für die automatische Abstimmungsmethode für ein Konto mit einem Saldo von 0 aktiviert werden.

      • Wenn der Saldo, der der Abstimmung für eine bestimmte Periode zugeordnet ist, 0 ist, wird die Abstimmung für diese Periode automatisch erstellt und geprüft.

      • Wenn der Saldo nicht 0 ist, muss die Abstimmung manuell erstellt und geprüft werden.

      Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist, wird der Abstimmungsstatus auf "Geschlossen" gesetzt.

    • Erforderliche Bedingungen für Saldo ist Null, keine Aktivität:

      • Der Quellsystemsaldo ist 0.

      • Der Quellsystemsaldo ist identisch mit dem Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung.

        Hinweis:

        Diese letzte Bedingung bedeutet auch, dass ein Quellsystemsaldo einer vorherigen Abstimmung vorhanden sein muss.

      Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist, wird der Abstimmungsstatus auf "Geschlossen" gesetzt.

    • Erforderliche Bedingungen für Keine Aktivität:

      • Wenn eine vorherige Abstimmung vorhanden ist, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

        • Der Status der vorherigen Abstimmung muss "Abgeschlossen" sein.

        • Der Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung muss identisch mit dem Quellsystemsaldo der aktuellen Abstimmung sein.

        • Das Format der vorherigen Abstimmung muss mit dem Format der aktuellen Abstimmung übereinstimmen

          Im Einzelnen:

          1. Die Format-ID, die zum Erstellen der aktuellen und vorherigen Formatinstanzen verwendet wurde, muss identisch sein.

          2. Die aktuelle Formatinstanz darf keine obligatorischen Attribute enthalten, die nicht in der vorherigen Formatinstanz vorhanden sind.

      • Wenn keine vorherige Abstimmung vorhanden ist, wird angenommen, dass der Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung null ist.

        • Wenn der Quellsystemsaldo der aktuellen Periode ebenfalls null ist, wird die Abstimmung automatisch abgestimmt.

        • Wenn der Quellsystemsaldo der aktuellen Periode nicht null ist, wird die Abstimmung nicht automatisch abgestimmt.

      Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist:

      • Wird der Abstimmungsstatus auf "Geschlossen" gesetzt.

      • Werden der geklärte Saldo und Transaktionen für die Quellsystemanpassung aus der vorherigen Abstimmung in die aktuelle Abstimmung kopiert:

        • Der Transaktion zugeordnete Dateianhänge und Kommentare werden kopiert.

        • Die Fälligkeit wird neu berechnet, indem das Eröffnungsdatum vom neuen Periodenenddatum (der Periode, in die die Transaktion kopiert wird) abgezogen wird.

        • Die Fälligkeitsverletzung für diese Transaktion wird festgelegt, wenn die Fälligkeit größer als die autorisierte Fälligkeit ist.

        • Das Kennzeichen "Fälligkeitsverletzung" für die Abstimmung wird festgelegt, wenn für mindestens eine Transaktion von jedem Typ eine Fälligkeitsverletzung vorliegt.

      • Auf Abstimmungsebene vorhandene Kommentare und Anhänge werden kopiert.

    • Erforderliche Bedingungen für Saldo liegt innerhalb des Bereichs:

      • Es muss eine vorherige Abstimmung vorhanden sein, und der Status dieser Abstimmung muss "Abgeschlossen" lauten.

      • Das Format der vorherigen Abstimmung muss mit dem Format der aktuellen Abstimmung übereinstimmen. Insbesondere muss die Format-ID, die zum Erstellen der aktuellen und vorherigen Formatinstanzen verwendet wird, identisch sein. Die aktuelle Formatinstanz darf dabei keine obligatorischen Attribute enthalten, die nicht in der vorherigen Formatinstanz vorhanden sind.

      • Der Quellsystemsaldo ist größer oder gleich der Saldoübereinstimmung (niedrig).

      • Der Quellsystemsaldo ist kleiner oder gleich der Saldoübereinstimmung (hoch).

      Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist:

      • Wird der Abstimmungsstatus auf "Geschlossen" gesetzt.

      • Werden der geklärte Saldo und Transaktionen für die Quellsystemanpassung aus der vorherigen Abstimmung in die aktuelle Abstimmung kopiert:

        • Der Transaktion zugeordnete Dateianhänge und Kommentare werden kopiert.

        • Die Fälligkeit wird neu berechnet, indem das Eröffnungsdatum vom neuen Periodenenddatum (der Periode, in die die Transaktion kopiert wird) abgezogen wird.

        • Die Fälligkeitsverletzung für diese Transaktion wird festgelegt, wenn die Fälligkeit größer als die autorisierte Fälligkeit ist.

        • Das Kennzeichen "Fälligkeitsverletzung" für die Abstimmung wird festgelegt, wenn für mindestens eine Transaktion von jedem Typ eine Fälligkeitsverletzung vorliegt.

      • Auf Abstimmungsebene vorhandene Kommentare und Anhänge werden kopiert.

    • Erforderliche Bedingungen für Saldo liegt innerhalb des Bereichs, keine Aktivität:

      • Es muss eine vorherige Abstimmung vorhanden sein, und der Status dieser Abstimmung muss "Abgeschlossen" lauten.

      • Das Format der vorherigen Abstimmung muss mit dem Format der aktuellen Abstimmung übereinstimmen. Insbesondere muss die Format-ID, die zum Erstellen der aktuellen und vorherigen Formatinstanzen verwendet wird, identisch sein. Die aktuelle Formatinstanz darf dabei keine obligatorischen Attribute enthalten, die nicht in der vorherigen Formatinstanz vorhanden sind.

      • Der Quellsystemsaldo ist größer oder gleich der Saldoübereinstimmung (niedrig).

      • Der Quellsystemsaldo ist kleiner oder gleich der Saldoübereinstimmung (hoch).

      • Quellsystemsaldo – Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung = 0. Der Bereich darf eine negative Zahl sein.

        Hinweis:

        Diese letzte Bedingung bedeutet auch, dass ein Quellsystemsaldo einer vorherigen Abstimmung vorhanden sein muss.

      Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist:

      • Wird der Abstimmungsstatus auf "Geschlossen" gesetzt.

      • Werden der geklärte Saldo und Transaktionen für die Quellsystemanpassung aus der vorherigen Abstimmung in die aktuelle Abstimmung kopiert:

        • Der Transaktion zugeordnete Dateianhänge und Kommentare werden kopiert.

        • Die Fälligkeit wird neu berechnet, indem das Eröffnungsdatum vom neuen Periodenenddatum (der Periode, in die die Transaktion kopiert wird) abgezogen wird.

        • Die Fälligkeitsverletzung für diese Transaktion wird festgelegt, wenn die Fälligkeit größer als die autorisierte Fälligkeit ist.

        • Das Kennzeichen "Fälligkeitsverletzung" für die Abstimmung wird festgelegt, wenn für mindestens eine Transaktion von jedem Typ eine Fälligkeitsverletzung vorliegt.

      • Auf Abstimmungsebene vorhandene Kommentare und Anhänge werden kopiert.

  • Für Saldenvergleich:

    • Erforderliche Bedingungen für Saldo ist Null:

      • Wenn dem Profil ein Saldenvergleichsformat zugewiesen ist, kann das Profil für die automatische Abstimmungsmethode "Konto weist einen Nullsaldo auf" aktiviert werden.

      • Wenn der Saldo, der der Abstimmung für eine bestimmte Periode zugeordnet ist, 0 ist, wird die Abstimmung für diese Periode automatisch erstellt und geprüft.

      • Wenn der Saldo nicht 0 ist, muss die Abstimmung manuell erstellt und geprüft werden.

      Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist, wird der Abstimmungsstatus auf "Geschlossen" gesetzt.

    • Erforderliche Bedingungen für Saldo ist Null, keine Aktivität:

      • Der Quellsystemsaldo ist 0.

      • Der Quellsystemsaldo ist identisch mit dem Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung.

        Hinweis:

        Diese letzte Bedingung bedeutet auch, dass ein Quellsystemsaldo einer vorherigen Abstimmung vorhanden sein muss.

      Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist, wird der Abstimmungsstatus auf "Geschlossen" gesetzt.

    • Erforderliche Bedingungen für Keine Aktivität:

      • Wenn eine vorherige Abstimmung vorhanden ist, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

        • Der Status der vorherigen Abstimmung muss "Abgeschlossen" sein.

        • Der Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung muss identisch mit dem Quellsystemsaldo der aktuellen Abstimmung sein.

        • Das Format der vorherigen Abstimmung muss mit dem Format der aktuellen Abstimmung übereinstimmen.

          Im Einzelnen:

          1. Die Format-ID, die zum Erstellen der aktuellen und vorherigen Formatinstanzen verwendet wurde, muss identisch sein.

          2. Die aktuelle Formatinstanz darf keine obligatorischen Attribute enthalten, die nicht in der vorherigen Formatinstanz vorhanden sind.

      • Wenn keine vorherige Abstimmung vorhanden ist, wird angenommen, dass der Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung null ist.

        • Wenn der Quellsystemsaldo der aktuellen Periode ebenfalls null ist, wird die Abstimmung automatisch abgestimmt.

        • Wenn der Quellsystemsaldo der aktuellen Periode nicht null ist, wird die Abstimmung nicht automatisch abgestimmt.

      Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist:

      • Wird der Abstimmungsstatus auf "Geschlossen" gesetzt.

      • Werden der geklärte Saldo und Transaktionen für die Quellsystemanpassung aus der vorherigen Abstimmung in die aktuelle Abstimmung kopiert:

        • Der Transaktion zugeordnete Dateianhänge und Kommentare werden kopiert.

        • Die Fälligkeit wird neu berechnet, indem das Eröffnungsdatum vom neuen Periodenenddatum (der Periode, in die die Transaktion kopiert wird) abgezogen wird.

        • Die Fälligkeitsverletzung für diese Transaktion wird festgelegt, wenn die Fälligkeit größer als die autorisierte Fälligkeit ist.

        • Das Kennzeichen "Fälligkeitsverletzung" für die Abstimmung wird festgelegt, wenn für mindestens eine Transaktion von jedem Typ eine Fälligkeitsverletzung vorliegt.

      • Auf Abstimmungsebene vorhandene Kommentare und Anhänge werden kopiert.

    • Saldoübereinstimmung (% Toleranz): Wenn dem Profil ein Saldenvergleichsformat zugewiesen ist, kann das Profil für die automatische Abstimmungsmethode "Saldenvergleich bei übereinstimmenden Salden" (% Toleranz) aktiviert werden.

      Wenn diese Methode aktiviert ist, kann ein Schwellenwert angewandt werden. Der Schwellenwert in Prozent wird mit dem Quellsystemsaldo multipliziert, um einen Schwellenwert zu berechnen.

      • Wenn die Differenz zwischen dem Quellsystemsaldo und dem Untersystemsaldo in einer Periode kleiner als der Schwellenwert ist, wird die Abstimmung für diese Periode automatisch erstellt und geprüft.

      • Wenn die Differenz größer als der Schwellenwert ist, muss die Abstimmung manuell erstellt und geprüft werden.

      Geben Sie unter Schwellenwert für übereinstimmende Salden (Prozent) eine Ganzzahl zwischen 1 und 100 ein.

      Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist, wird der Abstimmungsstatus auf "Geschlossen" gesetzt.

    • Saldoübereinstimmung (# Toleranz): Die Differenz zwischen dem Quellsystemsaldo und dem Untersystemsaldo ist kleiner oder gleich einem Toleranzwert. Der Toleranzwert ist im Profil angegeben. Geben Sie unter Schwellenwert für übereinstimmende Salden (Zahl) den Toleranzbetrag ein.

      Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist, wird der Abstimmungsstatus auf "Geschlossen" gesetzt.

• Fälligkeitsgrenzwerte: Geben Sie die Anzahl der Tage für die maximale Fälligkeit von Abstimmungstransaktionen ein:

  • Abstimmungsanpassungen (gilt für Kontoanalyse- und Saldenvergleichsmethoden)

  • Saldoklärungen (gilt für Kontoanalysemethode)

  Hinweis:

  Fälligkeitsverletzung: Wenn ein Wert angegeben ist und die Abstimmung Transaktionen enthält, bei denen die Fälligkeit der Elemente (berechnet als Periodenenddatum minus Eröffnungsdatum der Transaktion) größer als der angegebene Wert ist, werden die Transaktionen als Fälligkeitsverletzungen gekennzeichnet, und für die Abstimmung wird eine Fälligkeitsverletzungswarnung festgelegt.

• Salden manuell eingeben: Bestimmen Sie, ob die Quellsystem- oder Untersystemsalden manuell vom Ersteller für die Abstimmung eingegeben werden können. Diese Kästchen sind nur aktiviert, wenn keine Salden für das Profil importiert werden. Wählen Sie eine oder beide Optionen aus:

  • Quellsystemsalden manuell eingeben (gilt für beide Anpassungsmethoden)

  • Untersystemsalden manuell eingeben (gilt für Saldenvergleichsmethode)

  Hinweis:

  Wenn das Kontrollkästchen "Salden manuell eingeben" für die Quellsystem- oder Untersystemsalden aktiviert wurde, ist die Abstimmung nicht für die automatische Abstimmung zulässig.

Beispiel: Wenn Sie eine Regel für die Rolle "Prüfer 1" konfiguriert haben, die automatisch genehmigt wird, wenn die ungeklärte Differenz 0,00 beträgt, zeigt die Spalte Automatisch genehmigt (Ebene 1) an, dass eine Regel verwendet wurde, um diese Rolle automatisch abzuschließen. In diesem Zusammenhang bleiben Abstimmungen, die mit einer automatischen Abstimmungsmethode automatisch abgestimmt wurden, weiterhin als separate Spalten bestehen. Diese geben an, ob die Abstimmung automatisch abgestimmt wurde und welche automatische Abstimmungsmethode verwendet wurde.

Die Registerkarte "Anweisung" erbt Anweisungen, die für das dem Profil zugewiesene Format konfiguriert sind. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, besondere Anweisungen für jedes einzelne Profil bereitzustellen. Für einige Profile sind jedoch spezielle Anweisungen erforderlich. Fügen Sie die Anweisungen als Textabschnitte, angehängte Dateien, URLs oder Links zu Dateien in Dokument-Repositorys hinzu.

Die Registerkarte "Workflow" enthält die Zuweisungen für den Ersteller und den Prüfer. Nur Benutzern, die für die Rollen "Ersteller" und "Prüfer" autorisiert sind, können diese Funktionen in einem Profil zugewiesen werden. Das System verhindert, dass demselben Benutzer sowohl die Rolle "Ersteller" als auch die Rolle "Prüfer" für dasselbe Profil zugewiesen wird oder dass demselben Benutzer mehrere Prüferrollen zugewiesen werden.

• Geben Sie diese Informationen für den Ersteller ein:

  • Benutzername - Die Benutzernamen, die für die Auswahl als Ersteller verfügbar sind, sind nur Benutzer, die für die Erstellerrolle autorisiert sind. Um einen Ersteller für die Zuweisung zu einem bestimmten Benutzer oder Team auszuwählen, klicken Sie auf (Backupbenutzer auswählen).

  • Backupbenutzer – Wenn Sie einen Benutzer für den primären Ersteller zugewiesen haben, können Sie einen als Ersteller autorisierten Backupbenutzer zuweisen:

    Hinweis:

    Ein Backupersteller kann die Abstimmung nur erstellen, wenn der primäre Ersteller seinen Status auf "Nicht verfügbar" festgelegt hat.

    1. Klicken Sie auf (Backupbenutzer auswählen).

    2. Geben Sie Vorname, Nachname ein, oder klicken Sie auf Suchen, um einen Backupbenutzer auszuwählen.

  • Häufigkeit - Wenn ein Profil eine Häufigkeit enthält, die einer der einer Periode zugeordneten Häufigkeiten entspricht, wird die Abstimmung in die Periode kopiert, wenn der Serviceadministrator die Funktion "In Periode kopieren" verwendet. Beispiel für Häufigkeit: Jährlich, Vierteljährlich, Vierteljährlich (US), Vierteljährlich (Europa) oder Monatlich

  • Startversatz - Gibt das Startdatum der Abstimmung an. Es kann eine negative oder positive Zahl sein und legt fest, wie viele Tage vor (Konfiguration als negative Zahl) oder nach (Konfiguration als positive Zahl) dem Abschlussdatum der Periode die Abstimmung beginnen darf.

  • Zeit ab - Bestimmt, auf welchen Tag (z.B. der Abschlusstag oder Endtag) sich der Startversatz bezieht.

  • Dauer - Wird dem Startdatum hinzugefügt, um das Fälligkeitsdatum für den Ersteller zu berechnen.

• Starten Sie beim Zuweisen von Prüfern mit dem Prüfer mit der größten Häufigkeit. Geben Sie die Informationen für Prüfer ein:

  • Ebene - Unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Prüfebenen.

  • Benutzername: Die Benutzernamen, die für die Auswahl als Prüfer verfügbar sind, sind nur Benutzer, die für die Prüferrolle autorisiert sind.

    So weisen sie Backupprüfer zu:

    1. Klicken Sie auf (Prüfer auswählen).

    2. Wenn Sie einen Benutzer für den primären Prüfer ausgewählt haben, können Sie einen Backupprüfer auswählen: Klicken Sie in der Spalte Backupbenutzer auf (Backupbenutzer auswählen), und wählen Sie einen Backupbenutzer aus.

  • Prüfer Häufigkeit – Bestimmt, wie oft die Abstimmung geprüft wird. Es ist möglich, Abstimmungen monatlich vorzubereiten und vierteljährlich zu prüfen.

  • Prüfer Dauer – Bestimmt das Fälligkeitsdatum des Prüfers. Das Fälligkeitsdatum wird wie folgt berechnet: Startdatum des Erstellers + Dauer des Erstellers + Dauer des Prüfers. Es gibt keinen Startversatz für Prüfer. Der Grund hierfür ist, dass das Startdatum des Prüfers anhand des Zeitpunkts bestimmt wird, an dem der Ersteller die Abstimmung zur Prüfung freigibt. Sobald dies der Fall ist, kann der Prüfer mit der Prüfung beginnen.

Wenn Ihr System für die Verwendung einer einzigen Währung konfiguriert ist, ist die Registerkarte "Währung" ausgeblendet. Übersichtsabstimmungen werden immer in einer einzelnen Währung erstellt. In der Registerkarte "Währung" sind Änderungen erforderlich, um die Konfiguration für eine einzelne Währungsgruppe zu aktivieren. Wählen Sie für Übersichtsabstimmungen den Kurstyp und anschließend die einzelne Währungsgruppe aus. Die funktionale Währungsgruppe ist die Standardwährungsgruppe.

Bestimmt die Anzahl der Währungsgruppen, die für die Abstimmung aktiviert sind, und das Verhalten der Umsetzung in die Fremdwährung. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

• Historischer Kurs: Wählen Sie "Historischer Kurs" für Profile aus, die Konten enthalten, die keiner Neubewertung im Quellsystem unterliegen:

  • Wenn Historischer Kurs ausgewählt ist, muss der Ersteller bei der Eingabe von Transaktionen in die Abstimmung (z.B. Saldoklärungen oder -anpassungen) den Wert in allen Währungsgruppen angeben, die für die Abstimmung aktiviert sind.

  • Wenn die Auswahl für Historischer Kurs aufgehoben wurde, muss der Ersteller einen Wert in der Währungsgruppe auf niedrigster Ebene eingeben (z.B. in der eingegebenen Währungsgruppe). Das System berechnet den entsprechenden Wert in den anderen Währungsgruppen mit den verwalteten Wechselkursen.

• Kurstyp

  Die Kurstypauswahl kann nur vorgenommen werden, wenn die Auswahl für den historischen Kurs aufgehoben wurde. Wenn Wechselkurse geladen werden, wird ihnen ein Kurstyp zugeordnet. Die Einstellung für den Kurstyp im Profil bestimmt, welche Reihe von Währungskursen verwendet wird, um Berechnungen zur Währungsumrechnung für Transaktionen von Abstimmungen, die sich auf das Profil beziehen, durchzuführen.

• Aktivieren Sie ihn für jedes Gruppenlabel (z.B. Eingegeben, Funktional oder Reporting), und wählen Sie die Standardwährung aus.

• Die Tabelle mit den Währungsgruppen bestimmt, welche Währungsgruppen für das Profil aktiviert sind. Währungsgruppen werden in den Systemeinstellungen konfiguriert. Nur die Währungsgruppen, die auf Systemebene aktiviert sind, können für die einzelnen Profile aktiviert werden. Wenn eine Währungsgruppe aktiviert ist, kann dem Profil eine Standardwährung zugewiesen werden, indem entweder der Standardwert auf Systemebene für diese Gruppe akzeptiert wird oder indem ein profilspezifischer Standardwert zugewiesen wird.

Bestimmt, welche Benutzer als Kommentatoren oder Leseberechtigte von Abstimmungen, die sich auf das Profil beziehen, autorisiert sind. Kommentatoren können Abstimmungen anzeigen und Kommentare hinzufügen, entweder zur Abstimmung oder zu den Transaktionen der Abstimmung. Leseberechtigte haben keinen Schreibzugriff.

So wählen Sie Benutzer oder Teams als Kommentatoren oder Leseberechtigte aus:

Hier können Serviceadministratoren Profilen Attribute zuordnen und Werte für die Attribute angeben. Die Attribute werden im schreibgeschützten Format in der Abstimmung im Abschnitt "Zusätzliche Eigenschaften" angezeigt. Attribute müssen existieren, damit sie einem Profil zugewiesen werden können.

Ermöglicht Ihnen, zu überwachen, welche Rollen automatisch mit Format- oder Profilregeln abgeschlossen wurden.

Die folgenden Regeln sind verfügbar:

• Abstimmung automatisch weiterleiten gibt an, dass Abstimmungen automatisch mit einer automatischen Abstimmungsmethode abgestimmt wurden. Sie können einen Filter erstellen oder einen gespeicherten Filter verwenden, um Bedingungen festzulegen.

  Abstimmungen, die eine automatische Abstimmungsmethode verwenden, werden in der Spalte Automatisch weitergeleitet in der Abstimmungsliste angezeigt, wenn die Abstimmung automatisch abgestimmt wurde. Außerdem wird angezeigt, welche automatische Abstimmungsmethode verwendet wurde.

• Abstimmung automatisch genehmigen gibt an, dass eine Regel verwendet wurde, um diese Rolle automatisch abzuschließen. Sie müssen eine Prüferebene auswählen. Sie können einen Filter erstellen oder einen gespeicherten Filter verwenden, um Bedingungen festzulegen.

  Beispiel: Wenn Sie eine Regel für die Rolle "Prüfer 1" konfiguriert haben, die automatisch genehmigt wird, wenn die ungeklärte Differenz 0,00 beträgt, zeigt die Spalte Automatisch genehmigt (Ebene x) in der Abstimmungsliste an, dass eine Regel verwendet wurde, um diese Rolle automatisch abzuschließen.

Erfasst einen Audittrail der Änderungen am Profil, einschließlich Änderungen der Workflow-Zuweisungen, Änderungen der Fomatkonfiguration, der Risikoeinschätzung oder der Profilattribute.

Klicken Sie auf den folgenden Link, um ein Video zum Bearbeiten von Abstimmungen anzusehen: