Account Reconciliation-Benutzer und ihre Aufgaben

Verschiedene Benutzer sind am Abstimmungsprozess beteiligt: Serviceadministrator, Poweruser, Benutzer (einschließlich der Workflowbenutzer "Ersteller", "Prüfer" und "Kommentator") und Leseberechtigter.

• Serviceadministratoren

  Serviceadministratoren steuern, welche Aktionen in einer Abstimmung zulässig sind. Hierzu verwenden sie Regeln, die so konfiguriert werden können, dass die Speicherung von Transaktionen oder die Weiterleitung von Abstimmungen verhindert wird, wenn Policys nicht eingehalten wurden. So wird sichergestellt, dass Ersteller ihre Arbeit richtig ausführen, noch bevor die Abstimmung zur Genehmigung vorgelegt wird. Serviceadministratoren erstellen auch Sicherheitsfilter und weisen diese Benutzern zu.

• Poweruser

  Poweruser fügen Profile hinzu und verwalten diese. Wenn die Profile in ihren Sicherheitsfilter fallen, können Poweruser aus diesen Profilen Abstimmungen erstellen. Diese Funktion ist für Unternehmen mit verteilten Abstimmungsprozessen konzipiert, bei denen die Mitwirkung von Mitarbeitern erforderlich ist, die mit der lokalen Konfiguration von Profilen und Abstimmungen vertraut sind. Im Allgemeinen ist diese Rolle Benutzern zugewiesen, die für die regionale Abstimmungsverwaltung verantwortlich sind.

  Die Autorisierung von Profilen und Abstimmungen findet über Sicherheitsfilter in Accountsegmenten statt. Beispiel: Poweruser A wird nur eine Autorisierung für Profile oder Abstimmungen erteilt, bei denen Segment 1 = 100 und Segment 2 mit 12 beginnt. Sicherheitsfilter werden erstellt und jedem Poweruser zugewiesen.

• Benutzer

  Benutzer enthält die folgenden Workflow-Benutzer:

  • Ersteller geben die erforderliche Begründung für den Saldo an. Begründungen können in Form eines Saldenvergleichs oder einer Kontoanalyse vorgenommen werden. Der Ersteller gibt dabei eine Begründung für die im Saldo enthaltenen Elemente oder einen Typ für die Abweichungsanalyse an. Der Stil der Abstimmung hängt vom Format ab, das der Administrator zuweist. Der Administrator kann ein Format aus der Bibliothek mit Standardformaten auswählen oder angepasste Formate neu erstellen. Bei ihrer Arbeit mit Abstimmungen geben Ersteller je nach Bedarf Abstimmungselemente, Saldoklärungen, Anhänge und Kommentare ein, um die Saldobegründung zu untermauern.
  • Prüfer sind für den Genehmigungsprozess verantwortlich. Abstimmungen können bis zu 10 Prüfern zugewiesen sein. Die Prüfer führen Genehmigungen monatlich, vierteljährlich oder auch dynamisch aus, wenn Risikobedingungen im Konto festgestellt wurden. Risikobedingungen können basierend auf Abstimmungssalden oder dem Inhalt (in der aktuellen Periode oder einer beliebigen vorherigen Periode) oder auch basierend auf statistischen Trends über mehrere vorherige Perioden hinweg definiert werden.
  • Kommentatoren sind Benutzer, die zusätzliche Kommentare zu Abstimmungen angeben können.
• Leseberechtigte

  Leseberechtigte haben nur Lesezugriff auf Abstimmungen.