Serviceadministratoren führen in jeder Periode einige Aufgaben aus.
Nachfolgend finden Sie die Hauptaufgaben eines Serviceadministrators für die einzelnen Perioden:
Sie müssen Profile für neue Kontokombinationen einrichten und Ersteller- und Prüferzuweisungen für die Profile verwalten. Das Verwalten von Benutzerzuweisungen für Profile oder das Hinzufügen neuer Profile ist ebenfalls eine Einrichtungsfunktion.
Informationen hierzu finden Sie unter Profile erstellen in der Dokumentation Account Reconciliation einrichten und konfigurieren.
Bei Bedarf können SieWährungskurse entweder erstellen oder aus einer .csv-Datei importieren. Währungskurse können jederzeit importiert werden, vorausgesetzt die Periode ist nicht gesperrt. Sie sollten jedoch importiert werden, bevor für eine Periode Abstimmungen erstellt und Salden geladen werden.
Informationen hierzu finden Sie unter Währungskurse definieren in der Dokumentation Account Reconciliation einrichten und konfigurieren.
Salden können aus vorab zugeordneten Dateien oder über die Datenintegration geladen werden.
Informationen hierzu finden Sie unter Account Reconciliation-Daten integrieren in der Dokumentation Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten und unter Vorab zugeordnete Salden oder Transaktionen importieren.
Durch die Aktion Abstimmungen erstellen werden Abstimmungen für die ausgewählte Periode für alle aktiven Profile erstellt, die eine Häufigkeit aufweisen, die mit der Periode übereinstimmt.
Wenn Sie Profile vorab erstellen (für Codekombinationen, die noch nicht aktiv sind und noch keine Salden erhalten), ist es am besten, diese Profile im Dialogfeld "Profil" zu deaktivieren, um zu verhindern, dass eine Abstimmung aus dem Profil erstellt wird. Wenn ein Saldo zu einem späteren Zeitpunkt für das Profil importiert wird, wird er automatisch auf den Status "Aktiv" gesetzt und anschließend in zukünftigen Prozessen vom Typ "Abstimmung erstellen" eingeschlossen. Sie können diese Aktion mehrmals in derselben Periode ausführen, da sie Abstimmungen nicht überschreibt, deren Bearbeitung begonnen hat. Sie aktualisiert lediglich alle anstehenden Abstimmungen oder fügt neue Abstimmungen hinzu.
Informationen hierzu finden Sie unter Abstimmungen erstellen.
Die Aktion Nach fehlenden Abstimmungen suchen prüft doppelt, um sicherzustellen, dass Abstimmungen für alle Profile vorhanden sind, die diese aufweisen müssen. Es ist wichtig, dass Sie nach fehlenden Abstimmungen suchen, um Vollständigkeit sicherzustellen.
Informationen hierzu finden Sie unter Nach fehlenden Abstimmungen suchen.
Sie müssen eine Periode öffnen, wenn Sie bereit sind, dass Ersteller damit beginnen, diese zu bearbeiten. Wenn der Periodenstatus auf "Offen" gesetzt wird, wird jede Abstimmung, die ihr Startdatum erreicht hat, vom Status "Anstehend" in den Status "Offen (bei Ersteller)" verschoben.
Informationen hierzu finden Sie unter Perioden öffnen in der Dokumentation Account Reconciliation einrichten und konfigurieren.
Überwachen Sie den Status von Abstimmungen, und stellen Sie sicher, dass Änderungsanforderungen verarbeitet werden:
Verwenden Sie das Dashboard Überblick, um den aktuellen Status von Abstimmungen zu verfolgen. Ändern Sie Ihre Auswahl unter "Anzeigen nach", um Statusangaben nach unterschiedlichen Kennzahlen anzuzeigen.
Informationen hierzu finden Sie unter Dashboards.
Verwenden Sie das Dashboard Compliance, um Performancekennzahlen zu überwachen, wie z.B. die Angabe, welche Benutzer oder Teams drohen, ihre Deadlines zu verpassen, oder welche Abstimmungen Warnungsindikatoren aufweisen.
Wenn Sie Ihre "Ampel"-Indikatoren für das Dashboard konfiguriert haben, können Sie die Ampelkennzahlen anzeigen.
Informationen hierzu finden Sie unter Dashboards.
Sie können die Abstimmungsaktivität über die Option Anwendung in der Registerkarte Überblick anzeigen.
Informationen hierzu finden Sie unter Abstimmungsaktivität.
Informationen dazu finden Sie unter Benutzerdefinierte Dashboards verwalten.
Informationen hierzu finden Sie unter Andere fortlaufende Aufgaben für Serviceadministratoren.
Durch das Schließen einer Periode wird verhindert, dass der Periode neue Abstimmungen hinzugefügt werden, die Bearbeitung kann jedoch für vorhandene Abstimmungen fortgesetzt werden (einschließlich des Ladens von Salden und Transaktionen).
Das Sperren einer Periode verhindert Änderungen an Abstimmungen. Außerdem wird dadurch verhindert, dass Transaktionsabgleichstransaktionen geladen werden, deren Buchungsdatum kleiner oder gleich dem Enddatum der gesperrten Periode ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Perioden schließen und sperren
Andere fortlaufende Aufgaben für Serviceadministratoren
Folgende fortlaufende administrative Aufgaben müssen möglicherweise in jeder Periode ausgeführt werden.
Neuzuweisungsanforderungen verwalten
Ersteller und Prüfer können Neuzuweisungsanforderungen an den Serviceadministrator weiterleiten. Nach der Prüfung können diese Anforderungen genehmigt oder abgelehnt werden.
Informationen hierzu finden Sie unter Neuzuweisungsanforderungen verwalten.
Benutzer verwalten
Sie können Benutzer hinzufügen oder entfernen, die an Abstimmungen arbeiten müssen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Benutzer verwalten.
Abstimmungen oder Attribute aktualisieren
Abhängig vom Status einer Abstimmung können Serviceadministratoren die Eigenschaften einer Abstimmung aktualisieren. Sie können außerdem Abstimmungsattribute mit einer der verfügbaren Methoden aktualisieren.
Informationen hierzu finden Sie unter Abstimmungen aktualisieren und Abstimmungsattribute aktualisieren.
Abstimmungen erneut öffnen
Bei Bedarf können Serviceadministratoren geschlossene Abstimmungen erneut öffnen.
Informationen hierzu finden Sie unter Abstimmungen erneut öffnen.