So erstellen Sie Profile für Kontenanalyse oder Saldenvergleich:
Konto-ID - Die Kombination von Segmentwerten muss für alle Profile eindeutig sein. Die Anzahl der verfügbaren Segmente ist in den Systemeinstellungen definiert.
Profilname - Eine zweite Möglichkeit, das Profil zu bestimmen. Namen müssen nicht eindeutig sein. Als Best Practice empfiehlt Oracle die Verwendung des Namens, der dem natürlichen Kontosegment zugeordnet ist, und eines anderen Deskriptors, der den Eigentümer des Profils bzw. die Zuständigkeit für das Profil identifiziert.
Beschreibung
Aktiv - Standardmäßig für manuell eingegebene oder importierte Profile ausgewählt. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn dieses Profil nicht in eine Periode kopiert werden soll. Das Kennzeichen "Aktiv" wird automatisch von "Inaktiv" auf "Aktiv" gesetzt, wenn ein aktualisierter Saldo in ein inaktives Profil geladen wird. Wenn der Saldo sich nicht ändert, bleibt das Profil inaktiv.
Übersichtsprofil - Bei Auswahl dieser Option ist das Profil ein Übersichtsprofil. Der Konfigurationsabschnitt Automatische Abstimmung wird entfernt, und Sie können keine Salden bearbeiten.
Eingeschlossene Konten – In diesem Abschnitt können Administratoren und Powerusern den Übersichtsprofilen Profile zuweisen. Profile, die keine Übersichtsprofile sind, können einem Übersichtsprofil hinzugefügt werden.
Organisationseinheit - Stellt eine hierarchische Entitystruktur dar, die Sie zum Modellieren Ihrer Organisation verwenden können. Definieren Sie eine separate Organisationseinheit für jede Entity, für die separates Reporting erforderlich ist, oder für Entitys, für die andere Konfigurationen für die folgenden Elemente erforderlich sind: Zeitzonen, Feiertage, Arbeitstage, Zuweisungen für Leseberechtigte oder Kommentatoren. Organisationseinheiten werden in den Systemeinstellungen definiert.
Format - Ordnet dem Profil ein von einem Administrator erstelltes Format zu. Damit werden die Abstimmungsmethode und die Informationen bestimmt, die vom Ersteller angegeben werden müssen.
Methode - Die Methode für das Format, das dem Profil zugewiesen ist.
Prozess - Ordnet dem Profil einen bestimmten Abstimmungsprozess zu, z.B. den Abstimmungsprozess für Bilanzen oder den lokalen GAAP-Abstimmungsprozess. Prozesse werden in den Systemeinstellungen definiert.
Risikoeinschätzung - Weist dem Profil eine Risikoeinschätzung zu. Risikoeinschätzungen werden in Systemeinstellungen definiert, z.B. Hoch, Niedrig oder Mittel.
Kontotyp - Weist dem Profil einen Kontotyp zu. "Risikoeinschätzung" und "Kontotyp" sind Attribute, die das Reporting ermöglichen. Die Werte werden von Administratoren definiert und können in Dashboards und in Listenansichten zum Filtern von Abstimmungen verwendet werden.
Klicken Sie zum Bearbeiten eines ausgewählten Wertes auf das Symbol "Löschen", um die aktuelle Einstellung zu löschen, und verwenden Sie dann die Suchfunktion zum Suchen und Auswählen des Kontotyps, der eingestellt werden soll.
Normaler Saldo - Identifiziert, ob das Profil einen Sollsaldo, einen Habensaldo oder einen Soll- oder einen Habensaldo enthalten soll. Wenn sich der Saldo vom normalen Saldo unterscheidet, wird für die Abstimmung eine Warnung gesetzt.
Wählen Sie unter Automatische Abstimmungsmethoden eine Methode aus, die die Bedingungen beschreibt, die erfüllt sein müssen, damit die Abstimmungen, die mit der automatischen Abstimmungsmethode konfiguriert wurden, für die automatische Abstimmung infrage kommen. Wenn irgendwelche Bedingungen falsch sind, ist die automatische Abstimmung nicht erfolgreich. Der Abstimmungsstatus wird in diesem Fall auf "Offen" gesetzt, damit der Bearbeiter die Abstimmung manuell erstellen kann (weitere Informationen zu Fehlern bei der automatischen Abstimmung finden Sie unter Grundcodes für Fehler bei der automatischen Abstimmung:
Für Kontenanalyse und Kontenanalyse mit Transaktionsabgleich:
Erforderliche Bedingungen für Saldo ist Null:
Wenn dem Profil ein Kontoanalyseformat zugewiesen ist, kann das Profil für die automatische Abstimmungsmethode für ein Konto mit einem Saldo von 0 aktiviert werden.
Wenn der Saldo, der der Abstimmung für eine bestimmte Periode zugeordnet ist, 0 ist, wird die Abstimmung für diese Periode automatisch erstellt und geprüft.
Wenn der Saldo nicht 0 ist, muss die Abstimmung manuell erstellt und geprüft werden.
Erforderliche Bedingungen für Saldo ist Null, keine Aktivität:
Der Quellsystemsaldo ist 0.
Der Quellsystemsaldo ist identisch mit dem Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung.
Hinweis:
Diese letzte Bedingung bedeutet auch, dass ein Quellsystemsaldo einer vorherigen Abstimmung vorhanden sein muss.
Wenn keine vorherige Abstimmung vorhanden ist, wird angenommen, dass der Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung null ist.
Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist, wird der Abstimmungsstatus auf "Geschlossen" gesetzt.
Erforderliche Bedingungen für Keine Aktivität:
Wenn eine vorherige Abstimmung vorhanden ist, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
Der Status der vorherigen Abstimmung muss "Abgeschlossen" sein.
Der Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung muss identisch mit dem Quellsystemsaldo der aktuellen Abstimmung sein.
Das Format der vorherigen Abstimmung muss mit dem Format der aktuellen Abstimmung übereinstimmen
Im Einzelnen:
Die Format-ID, die zum Erstellen der aktuellen und vorherigen Formatinstanzen verwendet wurde, muss identisch sein.
Die aktuelle Formatinstanz darf keine obligatorischen Attribute enthalten, die nicht in der vorherigen Formatinstanz vorhanden sind.
Wenn keine vorherige Abstimmung vorhanden ist, wird angenommen, dass der Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung null ist.
Wenn der Quellsystemsaldo der aktuellen Periode ebenfalls null ist, wird die Abstimmung automatisch abgestimmt.
Wenn der Quellsystemsaldo der aktuellen Periode nicht null ist, wird die Abstimmung nicht automatisch abgestimmt.
Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist:
Der Abstimmungsstatus wird auf "Geschlossen" gesetzt.
Werden der geklärte Saldo und Transaktionen für die Quellsystemanpassung aus der vorherigen Abstimmung in die aktuelle Abstimmung kopiert:
Der Transaktion zugeordnete Dateianhänge und Kommentare werden kopiert.
Die Fälligkeit wird neu berechnet, indem das Eröffnungsdatum vom neuen Periodenenddatum (der Periode, in die die Transaktion kopiert wird) abgezogen wird.
Die Fälligkeitsverletzung für diese Transaktion wird festgelegt, wenn die Fälligkeit größer als die autorisierte Fälligkeit ist.
Das Kennzeichen "Fälligkeitsverletzung" für die Abstimmung wird aktiviert, wenn mindestens eine Transaktion der einzelnen Typen eine Fälligkeitsverletzung aufweist.
Auf Abstimmungsebene vorhandene Kommentare und Anhänge werden kopiert.
Erforderliche Bedingungen für Saldo liegt innerhalb des Bereichs:
Es muss eine vorherige Abstimmung vorhanden sein, und der Status dieser Abstimmung muss "Abgeschlossen" lauten.
Das Format der vorherigen Abstimmung muss mit dem Format der aktuellen Abstimmung übereinstimmen. Insbesondere muss die Format-ID, die zum Erstellen der aktuellen und vorherigen Formatinstanzen verwendet wird, identisch sein. Die aktuelle Formatinstanz darf dabei keine obligatorischen Attribute enthalten, die nicht in der vorherigen Formatinstanz vorhanden sind.
Der Quellsystemsaldo ist größer oder gleich der Saldoübereinstimmung (niedrig).
Der Quellsystemsaldo ist kleiner oder gleich der Saldoübereinstimmung (hoch).
Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist:
Der Abstimmungsstatus wird auf "Geschlossen" gesetzt.
Werden der geklärte Saldo und Transaktionen für die Quellsystemanpassung aus der vorherigen Abstimmung in die aktuelle Abstimmung kopiert:
Der Transaktion zugeordnete Dateianhänge und Kommentare werden kopiert.
Die Fälligkeit wird neu berechnet, indem das Eröffnungsdatum vom neuen Periodenenddatum (der Periode, in die die Transaktion kopiert wird) abgezogen wird.
Die Fälligkeitsverletzung für diese Transaktion wird festgelegt, wenn die Fälligkeit größer als die autorisierte Fälligkeit ist.
Das Kennzeichen "Fälligkeitsverletzung" für die Abstimmung wird aktiviert, wenn mindestens eine Transaktion der einzelnen Typen eine Fälligkeitsverletzung aufweist.
Auf Abstimmungsebene vorhandene Kommentare und Anhänge werden kopiert.
Erforderliche Bedingungen für Saldo liegt innerhalb des Bereichs, keine Aktivität:
Es muss eine vorherige Abstimmung vorhanden sein, und der Status dieser Abstimmung muss "Abgeschlossen" lauten.
Das Format der vorherigen Abstimmung muss mit dem Format der aktuellen Abstimmung übereinstimmen. Insbesondere muss die Format-ID, die zum Erstellen der aktuellen und vorherigen Formatinstanzen verwendet wird, identisch sein. Die aktuelle Formatinstanz darf dabei keine obligatorischen Attribute enthalten, die nicht in der vorherigen Formatinstanz vorhanden sind.
Der Quellsystemsaldo ist größer oder gleich der Saldoübereinstimmung (niedrig).
Der Quellsystemsaldo ist kleiner oder gleich der Saldoübereinstimmung (hoch).
Quellsystemsaldo – Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung = 0. Der Bereich darf eine negative Zahl sein.
Hinweis:
Diese letzte Bedingung bedeutet auch, dass ein Quellsystemsaldo einer vorherigen Abstimmung vorhanden sein muss.
Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist:
Der Abstimmungsstatus wird auf "Geschlossen" gesetzt.
Werden der geklärte Saldo und Transaktionen für die Quellsystemanpassung aus der vorherigen Abstimmung in die aktuelle Abstimmung kopiert:
Der Transaktion zugeordnete Dateianhänge und Kommentare werden kopiert.
Die Fälligkeit wird neu berechnet, indem das Eröffnungsdatum vom neuen Periodenenddatum (der Periode, in die die Transaktion kopiert wird) abgezogen wird.
Die Fälligkeitsverletzung für diese Transaktion wird festgelegt, wenn die Fälligkeit größer als die autorisierte Fälligkeit ist.
Das Kennzeichen "Fälligkeitsverletzung" für die Abstimmung wird aktiviert, wenn mindestens eine Transaktion der einzelnen Typen eine Fälligkeitsverletzung aufweist.
Auf Abstimmungsebene vorhandene Kommentare und Anhänge werden kopiert.
Für Saldenvergleich oder Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich:
Erforderliche Bedingungen für Saldo ist Null:
Wenn dem Profil ein Saldenvergleichsformat zugewiesen ist, kann das Profil für die automatische Abstimmungsmethode "Konto weist einen Nullsaldo auf" aktiviert werden.
Wenn der Quellsystemsaldo, der der Abstimmung für eine bestimmte Periode zugeordnet ist, 0 ist, wird die Abstimmung für diese Periode automatisch erstellt und geprüft. Der Untersystemsaldo wird nicht berücksichtigt.
Wenn der Saldo nicht 0 ist, muss die Abstimmung manuell erstellt und geprüft werden.
Hinweis:
Beim Saldenvergleich "Saldo ist Null" wird der Untersystemsaldo nicht berücksichtigt. Wenn Sie möchten, dass der Saldo berücksichtigt wird, können Sie eine benutzerdefinierte Regel verwenden, um sowohl den Quellsaldo als auch den Untersystemsaldo auszuwerten. Alternativ können Sie ihn auch mit der Bedingung "Saldoübereinstimmung" berücksichtigen, da hiermit der Quell- und Untersystemsaldo verglichen werden, um sicherzustellen, dass sie gleich sind oder innerhalb des gewünschten Schwellenwertes liegen.Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist, wird der Abstimmungsstatus auf "Geschlossen" gesetzt.
Erforderliche Bedingungen für Saldo ist Null, keine Aktivität:
Hinweis:
Für das Saldenvergleichsformat mit "Ohne Aktivität" können Sie eine benutzerdefinierte Regel zum Abrufen der korrekten Ergebnisse verwenden. Beispiel: Fügen Sie eine benutzerdefinierte Regel für "Abstimmung automatisch weiterleiten" mit den Filterkriterien: "Differenz (Reporting) gleich 0 USD" und "Periodenaktivität (Reporting) ist gleich 0 USD" hinzu.Erforderliche Bedingungen für Keine Aktivität:
Hinweis:
Für das Saldenvergleichsformat mit "Ohne Aktivität" können Sie eine benutzerdefinierte Regel zum Abrufen der korrekten Ergebnisse verwenden. Beispiel: Fügen Sie eine benutzerdefinierte Regel für "Abstimmung automatisch weiterleiten" mit Filterkriterien hinzu.Saldoübereinstimmung (% Toleranz): Wenn dem Profil ein Saldenvergleichsformat zugewiesen ist, kann das Profil für die automatische Abstimmungsmethode "Saldenvergleich bei übereinstimmenden Salden" (% Toleranz) aktiviert werden.
Wenn diese Methode aktiviert ist, kann ein Schwellenwert angewandt werden. Der Schwellenwert in Prozent wird mit dem Quellsystemsaldo multipliziert, um einen Schwellenwert zu berechnen.
Wenn die Differenz zwischen dem Quellsystemsaldo und dem Untersystemsaldo in einer Periode kleiner als der Schwellenwert ist, wird die Abstimmung für diese Periode automatisch erstellt und geprüft.
Wenn die Differenz größer als der Schwellenwert ist, muss die Abstimmung manuell erstellt und geprüft werden.
Geben Sie unter Schwellenwert für übereinstimmende Salden (Prozent) eine Ganzzahl zwischen 1 und 100 ein.
Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist, wird der Abstimmungsstatus auf "Geschlossen" gesetzt.
Saldoübereinstimmung (# Toleranz): Die Differenz zwischen dem Quellsystemsaldo und dem Untersystemsaldo ist kleiner oder gleich einem Toleranzwert. Der Toleranzwert ist im Profil angegeben. Geben Sie unter Schwellenwert für übereinstimmende Salden (Zahl) den Toleranzbetrag ein.
Wenn die automatische Abstimmung erfolgreich ist, wird der Abstimmungsstatus auf "Geschlossen" gesetzt.
Fälligkeitsgrenzwerte: Geben Sie die Anzahl der Tage für die maximale Fälligkeit von Abstimmungstransaktionen ein:
Abstimmungsanpassungen (gilt für Kontoanalyse- und Saldenvergleichsmethoden)
Saldoklärungen (gilt für Kontoanalysemethode)
Hinweis:
Fälligkeitsverletzung: Wenn ein Wert angegeben ist und die Abstimmung Transaktionen enthält, bei denen die Fälligkeit der Elemente (berechnet als Periodenenddatum minus Eröffnungsdatum der Transaktion) größer als der angegebene Wert ist, werden die Transaktionen als Fälligkeitsverletzungen gekennzeichnet, und für die Abstimmung wird eine Fälligkeitsverletzungswarnung festgelegt.
Salden manuell eingeben: Bestimmen Sie, ob die Quellsystem- oder Untersystemsalden manuell vom Ersteller für die Abstimmung eingegeben werden können. Aktivieren Sie diese Kontrollkästchen nur, wenn keine Salden für das Profil importiert werden. Wählen Sie eine oder beide Optionen aus:
Quellsystemsalden manuell eingeben (wird für Kontoanalyse- und Saldenvergleichsmethoden angewendet)
Untersystemsalden manuell eingeben (gilt für Saldenvergleichsmethode)