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Dokumentation zur Barrierefreiheit

Dokumentationsfeedback

1 Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

Teil I Abstimmungscompliance einrichten

2 Informationen zur Einrichtung und Konfiguration in der Abstimmungscompliance

• Überblick über Konfiguration des Moduls "Abstimmungscompliance"
• Perioden konfigurieren
• Formate einrichten
• Profile erstellen
• Dataloads konfigurieren
• Periodenspezifische Aufgaben
• Benutzer schulen, Akzeptanztests durchführen und in Produktion migrieren

3 Informationen zu Best Practices für die Einrichtung

4 Modul "Abstimmungscompliance" konfigurieren

• Attribute definieren
  • Account Reconciliation-Attribute
  • Benutzerdefinierte Attribute definieren
    • Benutzerdefinierte Attribute
    • Berechnete Attribute
    • Attribute erstellen
    • Berechnete Attribute erstellen
    • Listenattribute importieren
  • Gruppenattribute definieren
    • Gruppenattribute im Modul "Abstimmungscompliance"
    • Gruppenattribute erstellen
      • Eigenschaften von Gruppenattributen angeben
      • Elementattribute definieren
      • Werte für Gruppenelementattribute angeben
    • Elementwerte von Gruppenattributen exportieren
    • Gruppenattribute importieren
    • Gruppenattribute bearbeiten
    • Gruppenattribute löschen
• Systemattribute definieren
  • Profilsegmente definieren
    • Profilsegmente erstellen
    • Profilsegmente importieren
  • Systemattribute für Prozesse definieren
  • Systemattribute für Risikoeinschätzungen definieren
  • Häufigkeiten definieren
    • Häufigkeiten erstellen
    • Häufigkeiten löschen
  • Systemattribute für Kontentypen definieren
  • Fälligkeitsprofile definieren
    • Fälligkeitsprofile erstellen
  • Global Integration Token definieren
• Währungen definieren
  • Währungskurse definieren
    • Währungskurse importieren
    • Währungskurse manuell erstellen
  • Währungsgruppen definieren
  • Währungen steuern
    • Benutzerdefinierte Währungen erstellen
  • Kurstypen definieren
    • Kurstypen erstellen
• Kalender definieren
• Feiertagsregeln definieren
  • Feiertage importieren
• Organisationseinheiten definieren
  • Organisationseinheiten importieren
  • Organisationseinheiten auswählen
• Systemeinstellungen definieren
  • Löschen von Kommentaren zulassen
  • Massenaktualisierungen durch Benutzer zulassen
  • Dataload-Timeout
  • Zeitzone und Fälligkeitsdaten für Service einrichten
  • Einstellungen für den digitalen EPM-Assistenten
  • E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren
    • Referenz für Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen
  • Enterprise Journals-Verbindungen konfigurieren
  • Reglergrenzwerte in Account Reconciliation festlegen
    • Vordefinierte Reglergrenzwerte
    • Anpassbare Reglergrenzwerte festlegen
  • Oracle Cloud Object Storage zum Speichern von Anhängen verwenden
    • Oracle Cloud Object Storage zum Speichern von Anhängen verwenden
    • Erläuterungen zu den in OCI Object Storage gespeicherten Elementen
    • Schritte zum Verwenden von OCI Object Storage mit Account Reconciliation
      • OCI Object Storage einrichten
      • OCI Object Storage in Account Reconciliation einrichten
    • Replikation für Ihre Object Storage-Gruppe verwenden
  • Workflowbenutzern erlauben, Neuzuweisungsanforderungen durchzuführen und zu genehmigen
  • Abstimmungen erneut öffnen
  • Einstellungen für Berichte
  • Prüferebenen festlegen
  • Systemwartung verwalten
  • Einstellungen für den Transaktionsabgleich

5 Perioden konfigurieren

• Überblick über das Konfigurieren von Perioden
• Perioden erstellen
  • Mehrere Perioden aus einer Datei importieren
  • Periodenliste filtern
• Periodenstatus ändern
  • Perioden öffnen
  • Perioden schließen und sperren
  • Nach fehlenden Abstimmungen suchen
• Periodenhistorie anzeigen
• Perioden bearbeiten
• Perioden löschen

6 Formate definieren

• Informationen zu Formaten
  • Formate entwerfen
  • Abstimmungscomplianceformate
  • Transaktionsabgleichsformate
  • Formate zum Verhindern von Dateiuploads verwenden
  • Einschränken beim Ändern oder Löschen von Formaten
• Standardformate verwenden
• Formate erstellen
  • Neue Formate für die Abstimmungscompliance erstellen
  • Neue Formate für den Transaktionsabgleich erstellen
  • Abstimmungscompliancetransaktionen konfigurieren
• Formate löschen
• Mit Formatregeln arbeiten
  • Rangfolge für die automatische Abstimmung und Regeln
  • Best Practices für das Konfigurieren von Regeln
• Formatanweisungen angeben
• Formatattribute hinzufügen
• Formatfragen angeben

7 Mit Profilen arbeiten

• Profile definieren
• Profile erstellen
  • Grundcodes für Fehler bei der automatischen Abstimmung
• Profile für Abweichungsanalyse erstellen
• Profilanweisungen erstellen
• Profilworkflows zuweisen
• Profilwährungen angeben
• Profilzugriff angeben
• Profilattribute angeben
• Mit Profilregeln arbeiten
  • Rangfolge für die automatische Abstimmung und Regeln
• Profilhistorie anzeigen
• Konten hinzufügen
• CSV-Dateien in Excel für Profile verwenden
• Profile importieren
• Profile exportieren
• Profile oder Abstimmungen löschen
  • Profile löschen
  • Abstimmungen löschen
• Bereich "Profilaktionen" verwenden
• Profile in Periode kopieren
• Profile duplizieren

8 Mit Gruppenabstimmungen arbeiten

• Mit Gruppenabstimmungen arbeiten
• Administratoraufgaben zum Einrichten von Gruppenabstimmungen
  • Untersegmente definieren
  • Formate konfigurieren
  • Gruppenabstimmungsformate auf Profile anwenden
  • Datenintegration - Zuordnung von Zielanwendungsdimension
  • Integration in der Komponente "Datenintegration" erstellen
    • Dimensionen in der Komponente "Datenintegration" zuordnen
    • Elemente in der Komponente "Datenintegration" zuordnen
  • Fortlaufende Aufgaben - Dataloads in Account Reconciliation erstellen und ausführen

Teil II Transaktionsabgleich einrichten

9 Informationen zum Modul "Transaktionsabgleich"

• Überblick über den Transaktionsabgleich
  • Transaktionsabgleich
  • Vorteile des Transaktionsabgleichs
  • Ist der Transaktionsabgleich für Ihr Szenario geeignet?
  • Business Case für Transaktionsabgleich
  • Beispielanwendung für Transaktionsabgleich
• Workflow beim Transaktionsabgleich
• Terminologie des Moduls "Transaktionsabgleich"
  • Abgleichstypen
  • Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich"
  • Datenquellen
  • Abgleichsregeln
• Abstimmungsmethoden für Transaktionsabgleich
• Transaktionsstatus
• Setupaufgaben für Transaktionsabgleich
• Erläuterungen zur Transaktionsabgleichs-Engine

10 Überblick über das Einrichten des Moduls "Transaktionsabgleich"

• Schritte für das Einrichten des Moduls "Transaktionsabgleich"
• Gruppenattribute definieren
  • Gruppenattribute im Modul "Transaktionsabgleich"
  • Gruppenattribute erstellen
    • Eigenschaften von Gruppenattributen angeben
    • Elementattribute definieren
    • Werte für Gruppenelementattribute angeben
  • Elementwerte von Gruppenattributen exportieren
  • Gruppenattribute importieren
  • Gruppenattribute bearbeiten
  • Gruppenattribute löschen
• Abgleichstypen erstellen
  • Ansichten für Abgleichstypen für Datenquellen
  • Schritte zum Erstellen von Abgleichstypen
  • Abgleichstypeigenschaften definieren
  • Datenquellen definieren
    • Datenquellen definieren
    • Datenquellenattribute
    • Berechnete Attribute
    • Schritte zum Definieren von Datenquellen
      • Eigenschaften von Datenquellen definieren
      • Filter beim Definieren von Datenquellen erstellen
  • Mit Transaktionstypen arbeiten
    • Transaktionstypen in Account Reconciliation
    • Neuen Anpassungstransaktionstyp erstellen
    • Neuen Unterstützungstransaktionstyp erstellen
  • Abgleichsprozess durch Erstellen von Regeln definieren
    • Teilmengenregel zur Erstellung von 1:n- und n:1-Regeln verwenden
    • Teilmengen bei der Erstellung von n:n-Regeln verwenden
    • Mehrere Datenquellen und mehrere Abgleichsprozesse verwenden
    • Transaktionen in AutoMatch-Regeln filtern und gruppieren
    • Einseitige Anpassungen zur Ausführung beim automatischen Abgleich einrichten
    • Standardwerte für Anpassung und Bestätigung einrichten
    • Standardwerte für die maximale Anzahl an Iterationen für automatische Abgleichsregeln ändern
• Abgleichstypen bearbeiten
• Abgleichstypen löschen
• Abgleichstypen umgebungsübergreifend exportieren und importieren
  • Abgleichstypen exportieren
  • Abgleichstypen importieren
• Formate und Profile für den Transaktionsabgleich definieren

11 Anpassungen oder Transaktionen als Journalbuchungen exportieren

• Prozessfluss: Anpassungen oder Transaktionen als Journalbuchungen exportieren
• Beispiel einer für den Export erstellten einzelnen Anpassung und Journalbuchung
• Globale Anpassungs- und Bestätigungsattribute erstellen
• Journalspalten definieren
• Attribute Journalattributen zuordnen
• Filter auf Transaktionen in Datenquellen anwenden
• Anpassungen und Transaktionen mit einem Job zum Exportieren von Journalen exportieren
  • Anpassungen als Journalbuchungen exportieren
  • Transaktionen als Journalbuchungen exportieren
  • Journalbuchungen erneut exportieren oder erneut öffnen

A Anhang: Definitionen für Auswahlspalten der Abstimmungsliste