AutoMatch-Regeln im Modul "Transaktionsabgleich" unterstützen das Gruppieren und Filtern der Transaktionen in den Regeln, die von der Abgleichs-Engine verwendet werden, um Transaktionen abzugleichen. Eine Registerkarte mit dem Namen Filter und Gruppen wird im Dialogfeld Regel bearbeiten für eine einzelne Datenquelle und für zwei Datenquellen angezeigt.
Transaktionen in AutoMatch-Regeln filtern
Beim automatischen Abgleich werden nur die Transaktionen eingeschlossen, die vom Filter bei der Ausführung der Regel angegeben werden. Andere Transaktionen werden vom Abgleich ausgeschlossen.
Beachten Sie die folgenden Punkte beim Filtern von Transaktionen:
Es ist optional, die Filterung für jede Regel zu definieren.
Filter werden für jede Datenquelle definiert.
Für jede Regel kann nur ein Filter pro Datenquelle ausgewählt werden.
Alle verschiedenen Typen von Regeln ermöglichen das Filtern.
Abgleichsprozess mit zwei Quellen - In einem Abgleichsprozess mit zwei Quellen kann ein Filter für ein Quellsystem und ein Filter für ein Untersystem ausgewählt werden.
Abgleichsprozess mit einer Quelle - In einem Abgleichsprozess mit einer Quelle kann der für das Untersystem ausgewählte Filter derselbe wie der für das Quellsystem ausgewählte Filter sein.
Transaktionen für den automatischen Abgleich gruppieren
Es ist optional, die Gruppierung für das Filtern einer Regel zu definieren.
Sie können mindestens ein Attribut für die Gruppierung auswählen.
Die Gruppierung ist nur für Regeln vom Typ "Viele" (n) erlaubt, und wenn keine Teilmenge verwendet wird: 1:n, n:1 oder n:n.
1:n
Die Gruppierung kann nur für die Datenquelle des Subsystems erfolgen:
In einem Abgleichsprozess mit zwei Quellen werden nur die Datenquelle des Untersystems und die zugehörigen Attribute angezeigt.
In einem Abgleichsprozess mit einer Quelle werden nur die Datenquelle und die zugehörigen Attribute angezeigt.
n:1
Die Gruppierung kann nur für die Datenquelle des Quellsystems erfolgen:
In einem Abgleichsprozess mit zwei Quellen werden nur die Datenquelle des Quellsystems und die zugehörigen Attribute angezeigt.
In einem Abgleichsprozess mit einer Quelle werden nur die Datenquelle und die zugehörigen Attribute angezeigt.
n:n
Die Gruppierung kann für die Datenquelle des Quellsystems und des Untersystems erfolgen:
In einem Abgleichsprozess mit zwei Quellen werden die Datenquellen des Quellsystems und des Untersystems sowie die jeweils zugehörigen Attribute angezeigt.
In einem Abgleichsprozess mit einer Quelle werden die Datenquelle und die zugehörigen Attribute angezeigt.
Attribute
Für Gruppierungsattribute gelten die folgenden Bedingungen:Sie können mindestens ein Attribut für die Gruppierung auswählen.
Die Reihenfolge der Gruppierungsattribute kann beliebig sein.
Gruppierungsattribute können berechnete Attribute enthalten.
Das Ausgleichsattribut darf kein Gruppierungsattribut sein.
Bei n:n-Regeln müssen alle in den Regelbedingungen definierten Attribute Teil der Abfrage "Gruppieren nach" sein. Dies gilt jedoch nicht für das Saldenausgleichsattribut.
Regelbedingungen
Wenn die Gruppierung für eine Regel vom Typ "Viele" aktiviert ist, werden bei der Regelerstellung nur die zur Gruppierung ausgewählten Attribute berücksichtigt. Die Regelbedingungen filtern die Attribute und zeigen im Dropdown-Menü nur die zur Gruppierung ausgewählten Attribute an. Es ist optional, die Regelbedingungen über diese Attribute zu erstellen.
Hinweis:
Wenn Teilmengenregeln verwendet werden, ist das Gruppieren von Transaktionen für 1:n- und n:1-Regeln nicht zulässig.Wie der automatische Abgleich über Gruppen durchgeführt wird
Die gruppierten Transaktionen verhalten sich wie Einzeltransaktionen. Die Gruppierung kann nur auf der Seite "Viele" angewendet werden. Sobald die Gruppierung auf der Seite "Viele" in einer 1:n- oder n:1-Regel angewendet wird, verhält sich die Regel so, als wäre es eine 1:1-Regel auf der Seite "Viele", sodass gruppierte Transaktionen als Einzeltransaktion betrachtet werden.
In einer n:n-Regel kann die Gruppierung auf beiden Seiten oder nur auf einer Seite angewendet werden. Wenn die Gruppierung auf beiden Seiten angewendet wird, verhält sie sich wie eine 1:1-Regel, wobei sich gruppierte Transaktionen wie eine einzelne Transaktion verhalten. Wenn die Gruppierung jedoch nur auf einer Seite angewendet wird, verhält sie sich so, als wäre sie eine 1:n- oder n:1-Regel, je nachdem, auf welche Quelle die Gruppierung angewendet wird.
Beispiel
Um verständlich zu machen, wie der Abgleich durchgeführt wird, betrachten wir dieses Beispiel für Banktransaktionen und HB-Transaktionen:
Im nachstehenden Beispiel für eine 1:n-Regel werden HB-Transaktionen gruppiert nach: Transaktionsdatum (Tran), Zahlungsart (PymtType) und Batch-ID. Die Reihenfolge der Attribute hat keinen Einfluss auf den Abgleich.
Regelbedingung: Betrag in HB Stimmt genau überein mit Betrag in Bank
Saldenausgleichsattribute: Betrag in BANK und Betrag in HB
Tabelle 10-8 Beispiel für HB-Transaktionen
| Zahl | Transaktionsdatum | Zahlungsart | Batch-ID | Betrag |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
18-Sep |
Banküberweisung |
CS18091802 |
200 |
|
2 |
18-Sep |
Banküberweisung |
CS18091802 |
200 |
|
3 |
18-Sep |
Banküberweisung |
CS18091802 |
600 |
|
4 |
20-Sep |
Banküberweisung |
CS18091802 |
200 |
|
5 |
20-Sep |
Banküberweisung |
CS18091802 |
200 |
Tabelle 10-9 Beispiel für Banktransaktionen
| Zahl | Stichtag | Bank-ID | Kontonummer | Betrag |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
19-Sep |
121000248 |
4129965265 |
1000 |
|
2 |
22-Sep |
121000248 |
4129965265 |
400 |
Mit dieser Regel werden zwei Abgleiche erstellt.
Tabelle 10-10 Abgleich 1 - Beispiel für Abgleichsbanktransaktionen
| Zahl | Stichtag | Bank-ID | Kontonummer | Betrag | Anzahl Abgleichssets |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
19-Sep |
121000248 |
4129965265 |
1000 |
1 |
Tabelle 10-11 Abgleich 1 - Beispiel für Abgleichs-HB-Transaktionen
| Zahl | Transaktionsdatum | Zahlungsart | Batch-ID | Betrag | Anzahl Abgleichssets |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
18-Sep |
Banküberweisung |
CS18091802 |
200 |
1 |
|
2 |
18-Sep |
Banküberweisung |
CS18091802 |
200 |
1 |
|
3 |
18-Sep |
Banküberweisung |
CS18091802 |
600 |
1 |
Tabelle 10-12 Abgleich 2 - Beispiel für Abgleichsbanktransaktionen
| Zahl | Stichtag | Bank-ID | Kontonummer | Betrag | Anzahl Abgleichssets |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
22-Sep |
121000248 |
4129965265 |
400 |
2 |
Tabelle 10-13 Abgleich 2 - Beispiel für Abgleichs-HB-Transaktionen
| Zahl | Transaktionsdatum | Zahlungsart | Batch-ID | Betrag | Anzahl Abgleichssets |
|---|---|---|---|---|---|
|
4 |
20-Sep |
Banküberweisung |
CS18091802 |
200 |
2 |
|
5 |
20-Sep |
Banküberweisung |
CS18091802 |
200 |
2 |
Wenn wir in der obigen Regel eine weitere Regelbedingung Stichtag stimmt genau überein mit Transaktionsdatum hinzufügen würden, würden keine Abgleiche erstellt.