Mehrere Datenquellen und mehrere Abgleichsprozesse verwenden
Beim Transaktionsabgleich sind Szenarios mit drei oder mehr Abgleichen zulässig, sodass die Transaktionen automatisch von Ausgleichsquelle A mit Ausgleichsquelle B abgeglichen werden. Nachstehend finden Sie ein Beispiel für die Verwendung eines Prozesses mit mehreren Abgleichen.
Der Dreifachabgleich besteht aus GL – POS, gefolgt von POS – Bank. Zusätzlich zu diesem Dreifachabgleich gibt es einige Transaktionen für GL oder Bank, die nicht in der POS-Quelle wiedergegeben werden, sodass Sie einen anderen Abgleichsprozess einrichten können, um direkte Abgleiche zwischen GL und Bank durchzuführen. Beispiel: Auf dem Kontoauszug wird eine Bankgebühr aufgeführt, die im Hauptbuch (GL) vermerkt wird. Sie ist jedoch in der Regel nicht in der POS-Quellaktivität enthalten.
- GL an POS (umgekehrt)
- POS (normal) an BANK
- GL an BANK
Die zwei POS-Dateien (Point of Sale), die geladen wurden (POS umgekehrt und POS normal), sind "nettonull", da sie sich auf dem Quellsystem gegenseitig aufheben. Die einzigen Ausgleichsquellen sind GL und Bank. POS (umgekehrt) ist also dieselbe Datei wie POS (normal), die mit der Bank abgeglichen wird, außer dass das Vorzeichen des Feldes "Betrag" umgekehrt wird.
Beispiel - Mehrere Datenquellen einrichten
In diesem Beispiel wird vorausgesetzt, dass ein Abgleichstyp mit drei Datenquellen erstellt wurde: die Datenquelle "GL" für ein Hauptbuch (General Ledger) und die Datenquelle "Point of Sale" (POS). Andererseits gibt es die Datenquelle "Bank", die den Kontoauszug darstellt.
Hinweis:
Das Ausgleichsattribut wird vom System verwendet, um eine Standardattributzuordnung in einem Abgleichsprozess zu erstellen. Sie können das Buchungsdatum oder das Ausgleichsattribut über das Kontrollkästchen ändern, solange noch keine Transaktionen importiert wurden.Beispiel - Szenario mit mehreren Abgleichsprozessen einrichten
Nach dem Definieren der verschiedenen Datenquellen können Sie die Abgleichsprozesse einrichten. Im folgenden Beispiel sind drei Abgleichsprozesse definiert:
- GL-IPOS ist ein Abgleichsprozess mit nur einer Quelle zwischen dem Hauptbuch (GL) mit negativen (oder umgekehrten) Beträgen in der Quelle "Point of Sale".
Hinweis:
Beim Transaktionsabgleich kann eine Transaktion automatisch mit einer leeren (oder negativen) Transaktion von derselben Quelle abgeglichen werden, sodass Sie den Abgleich nicht manuell durchführen müssen.
Es zeigt sich, dass das System basierend auf der Auswahl des Ausgleichsattributs "Betrag" eine Standardattributzuordnung erstellt hat, als Sie die Datenquelle "GL" erstellt haben. Sie können das Pluszeichen (+) auswählen, um eine neue Attributzuordnung für ein Nichtausgleichsattribut zu erstellen.
- POS-BANK ist ein Abgleichsprozess mit zwei Quellen zwischen der positiven POS-Aktivität und der Quelle "Bank".
- GL-BANK ist ein Abgleichsprozess mit zwei Quellen zwischen den Quellen "GL" (Hauptbuch) und "Bank".
Ausführungsreihenfolge für automatische Abgleichsprozesse
Beim automatischen Abgleichsprozess wird die Reihenfolge der Abgleichsprozesse im Dialogfeld "Abgleichsprozess" befolgt. Sie können die Reihenfolge dieser Prozesse mit den Schaltflächen "Nach oben" und "Nach unten" ändern. Beim automatischen Abgleich werden die einzelnen Abgleichsprozesse in der aufgeführten Reihenfolge sowie entsprechend den zugehörigen Regeln bearbeitet.
Nachdem eine einzelne Transaktion einmal abgeglichen wurde, kommt sie nicht mehr für weitere Abgleichsprozesse infrage.