Abgleichstypeigenschaften definieren

Um einen neuen Abgleichstyp zu definieren, beginnen Sie in der Registerkarte "Eigenschaften". Geben Sie einen Namen, beliebige Anweisungen oder eine Erklärung für Benutzer beim Verwenden dieses Abgleichstyps sowie den Kalender ein, der festlegt, wie oft der Ausgleich für die Abstimmungen mit diesem Typ stattfindet.

So definieren Sie Abgleichstypeigenschaften:

  1. Wählen Sie unter Home die Optionen Anwendung, Abgleichstypen aus.
  2. Klicken Sie unter Abgleichstypen auf Neu. Die Registerkarte "Eigenschaften" des Dialogfelds "Neuer Abgleichstyp" wird angezeigt.
  3. Geben Sie einen ID-Wert, der über alle Abgleichstypen hinweg eindeutig ist, einen Namen und optional eine Beschreibung ein.

    Die ID muss ein alphanumerischer Wert mit maximal 28 Byte sein. Zulässige Sonderzeichen sind Punkt (.), Unterstrich (_) und Bindestrich (-).

    Note:

    • Der Status kann Anstehend oder Genehmigt sein. Neue Abgleichstypen haben standardmäßig den Status Anstehend. Sobald Benutzer diesen Abgleichstyp verwenden können, ändern Sie den Status in Genehmigt. Sobald sich der Typ im Status Genehmigt befindet, sind mit Ausnahme der Bearbeitung von Filtern keine Bearbeitungen mehr möglich.
    • Wenn das Warnsymbol im Fenster "Abgleichstyp" angezeigt wird:
      • Sie können "Abgleichstyp" weiterhin verwenden, ohne dass sich dies auf Ihr Alltagsgeschäft auswirkt. Es kann jedoch Auswirkungen auf Ihre vorhandenen Berichte geben, die die SQL-Ansicht für diesen Abgleichstyp referenzieren. Informationen hierzu finden Sie unter Ansichten für Abgleichstypen für Datenquellen.
      • Um die Warnung zu beheben, können Sie den Status auf "Anstehend" zurücksetzen und dann den Abgleichstyp genehmigen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie den Status des Abgleichstyps auf Genehmigt setzen und die Definition speichern, wird die Abgleichstyp-View für diesen Abgleichstyp erstellt. Diese Ansicht enthält alle Transaktionen aller Datenquellen für diesen Abgleichstyp. Klicken Sie im Feld "Ansicht" auf das Datenbanksymbol zum Anzeigen der SQL-Abfrage, um die Ansicht in benutzerdefinierten Berichten zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Berichte generieren in der Dokumentation Oracle Account Reconciliation verwalten.


Screenshot der Registerkarte "Eigenschaften" für den neuen Abgleichstyp

Wenn im Feld "Ansicht" ein Ausrufezeichen anstelle eines Datenbanksymbols angezeigt wird, bedeutet dies, dass beim Erstellen der Ansicht ein Fehler aufgetreten ist. Sie können den Vorgang wiederholen, indem Sie den Status für den Abgleichstyp zuerst auf Anstehend setzen, dann zurück auf Genehmigt setzen und anschließend Ihre Änderungen speichern. Wenn das Problem bestehen bleibt, prüfen Sie Ihre Abgleichstyp-ID und die Datenquellen-IDs. Weitere Informationen finden Sie in diesem Thema in Schritt 3 und unter Datenquellen definieren.