Teilmengenregel zur Erstellung von 1:n- und n:1-Regeln verwenden

Es kann vorkommen, dass Sie mit den Regeltypen 1:n oder n:1 arbeiten und einen Betrag mit einer Teilmenge aller Transaktionen abgleichen müssen, damit der Abgleich ordnungsgemäß funktioniert. Verwenden Sie in diesem Fall das Kontrollkästchen Mit Teilmenge für 1:n- oder n:1-Regeln.

Betrachten Sie die folgenden Quellsystem- und Untersystemtransaktionen. Laut definierter Regelbedingung müssen Betrag, Datum und HB-Wert exakt übereinstimmen.

Wenn die Funktion für den Teilmengenabgleich verwendet wird, muss der Betrag 111 auf dem Quellsystem mit dem Gruppenbetrag (100 + 10 + 1) aus den Untersystemtransaktionen übereinstimmen. Entsprechend muss der Betrag 233 mit dem Gruppenbetrag (200 + 30 + 3) übereinstimmen.

Die Regelbedingung wird, ohne die Funktion für den Teilmengenabgleich zu verwenden, die Summe des Betrags aller sechs Transaktionen vom Untersystem zurückgeben, um einen exakten Abgleich mit den Zeichenfolgen für den Betrag, das Datum und das Hauptbuch durchzuführen, da die Zeichenfolge für das Datum und das Hauptbuch (13.10.2023, Shop-1) auf dem Untersystem mit der Zeichenfolge für das Datum und das Hauptbuch auf dem Quellsystem identisch ist. Das Ergebnis wäre also der Betrag 111 auf dem Quellsystem und die Summe (100+10+1+200+30+3)=344 auf dem Untersystem, sodass es keine Übereinstimmung gäbe. Analog dazu stimmt der Betrag 233 auf dem Quellsystem nicht mit dem Betrag 344 auf dem Untersystem überein.