Profilwährungen angeben

Wenn für Ihr Unternehmen nur eine Währung konfiguriert ist, ist die Registerkarte "Währung" ausgeblendet. Übersichtsabstimmungen werden immer in einer einzelnen Währung erstellt. In der Registerkarte "Währung" sind Änderungen erforderlich, um die Konfiguration für eine einzelne Währungsgruppe zu aktivieren. Wählen Sie für Übersichtsabstimmungen den Kurstyp und anschließend die einzelne Währungsgruppe aus. Die funktionale Währungsgruppe ist die Standardwährungsgruppe.

Bestimmt die Anzahl der Währungsgruppen, die für die Abstimmung aktiviert sind, und das Verhalten der Umsetzung in die Fremdwährung. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

So richten Sie die Profilwährung ein:

1. Wählen Sie unter "Home" die Optionen Anwendung, Profile aus.
2. Klicken Sie auf Neu (+), um ein Neues Profil zu erstellen.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Währung.

4. Wählen Sie Historischer Kurs für Profile aus, die Konten enthalten, die keiner Neubewertung im Quellsystem unterliegen:

   • Wenn Historischer Kurs ausgewählt ist, muss der Ersteller bei der Eingabe von Transaktionen in die Abstimmung (z.B. Saldoklärungen oder -anpassungen) den Wert in allen Währungsgruppen angeben, die für die Abstimmung aktiviert sind.

   • Wenn das Kontrollkästchen Historischer Kurs deaktiviert ist, muss der Ersteller einen Wert in der Währungsgruppe der niedrigsten Ebene eingeben (z.B. in der eingegebenen Währungsgruppe). Das System berechnet den entsprechenden Wert in den anderen Währungsgruppen anhand der verwalteten Wechselkurse.

5. Wählen Sie Kurstyp aus. Sie müssen keinen Kurstyp auswählen, wenn für Ihr Profil nur eine Währungsgruppe ausgewählt ist.

   Die Kurstypauswahl kann nur vorgenommen werden, wenn die Auswahl für den historischen Kurs aufgehoben wurde. Wenn Wechselkurse geladen werden, wird ihnen ein Kurstyp zugeordnet. Die Einstellung für den Kurstyp im Profil bestimmt, welche Reihe von Währungskursen verwendet wird, um Berechnungen zur Währungsumrechnung für Transaktionen von Abstimmungen, die sich auf das Profil beziehen, durchzuführen.

6. Aktivieren Sie ihn für jedes Label der Gruppe (z.B. Eingegeben, Funktional oder Reporting), und wählen Sie die Standardwährung aus.

   Die Tabelle mit den Währungsgruppen bestimmt, welche Währungsgruppen für das Profil aktiviert sind. Währungsgruppen werden in den Systemeinstellungen konfiguriert. Nur die Währungsgruppen, die auf Systemebene aktiviert sind, können für die einzelnen Profile aktiviert werden. Wenn eine Währungsgruppe aktiviert ist, können Sie dem Profil eine Standardwährung zuweisen, indem Sie den Systemstandardwert für diese Gruppe akzeptieren oder indem Sie einen profilspezifischen Standardwert zuweisen.

   Das Festlegen einer Standardwährung ist wichtig und wirkt sich auf folgende Aspekte aus:

   • Wenn für mindestens eine der Währungsgruppen Saldoattribute mit Standardwährung ausgewählt ist, rechnet das System automatisch alle anderen Währungsbeträge in der Spalte Standardwährung in diesen Standardbetrag um. Diese Spalte kann dann in Listenansichten, Pivot-Ansichten und benutzerdefinierten Dashboards verwendet werden.
   • Wenn der Ersteller eine Transaktion für eine Abstimmung eingibt, wird die Standardwährung vorausgewählt.
   • Wenn Sie Salden in einer Währung laden, die nicht die Standardwährung für diese Gruppe ist, werden in der Abstimmung leere Werte für diese Gruppe angezeigt. Um die Salden in der Abstimmung anzuzeigen, können Sie die Standardwährung in die Währung ändern, in der die Salden geladen wurden.