Abstimmungscompliancetransaktionen konfigurieren
Bestimmen Sie, wie Transaktionen im Modul "Abstimmungscompliance" verwaltet werden.
Bei der Konfiguration von Transaktionen können Sie:
- benutzerdefinierte Attribute für Anpassungen und Erklärungen hinzufügen
- das Verhalten von Attributen angeben und bestimmen, welche Benutzer Attribute anzeigen oder bearbeiten dürfen
- Aktionspläne und Regeln für Transaktionen definieren
Diese Konfiguration wird für Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance" verwendet (auch bei Formaten, die eine auf Transaktionsabgleichen basierte Methode verwenden).
In der Registerkarte "Eigenschaften" in den Dialogfeldern "Format erstellen" und "Format bearbeiten" werden mehrere Registerkarten zur Konfiguration von Transaktionen angezeigt. Die Anzahl und die Namen dieser Registerkarten sind von der vom Format verwendeten Methode abhängig. Die Registerkarte "Saldoübersicht" wird für alle Formate angezeigt. Obwohl die Namen der übrigen Registerkarten vom verwendeten Format abhängig sind, enthalten sie die folgenden Bereiche: Transaktionsdetails, Aktionsplan und Regeln.
Note:
Für Formate, die die Methode "Nur Transaktionsabgleich" verwenden, ist keine Transaktionskonfiguration erforderlich.Saldoübersicht
Verwenden Sie die Spalte Label, um den Saldoattributen beschreibende Namen zuzuweisen. Diese Labels werden im Abschnitt "Saldoübersicht" der Abstimmungen angezeigt. Wählen Sie Ausblenden aus, um Zeilen aus der Abstimmung auszuschließen. Beispiel: Ihr Untersystem stellt den Banksaldo dar. Da Sie den Banksaldo nicht anpassen können, können Sie Anpassungen für das Untersystem ausblenden, um das Hinzufügen dieser Transaktionstypen durch Benutzer zu verhindern.
Note:
Wenn Sie die Option zum Ausblenden von Spalten auswählen, sollte nicht die gesamte Untersystemseite ausgeblendet werden, weil diese Spalte Berechnungen beinhaltet. Alternativ können Sie stattdessen das auf der Kontoanalyse basierende Format "Ungeklärte Differenz" verwenden.
Transaktionsdetails
Ein Serviceadministrator kann mit der Option Amortisation/Wertzuwachs aktivieren steuern, welche Benutzer Transaktionen amortisieren dürfen. Dies bedeutet, dass Benutzer stattdessen Buchungen im Hauptbuch richtig vornehmen und die Amortisierung in der Registerkarte "Saldoklärungen" erst im folgenden Monat durchführen. Diese Option steht bei Formaten mit der Methode "Abweichungsanalyse" zur Verfügung.
Standardmäßig sind folgende Attribute verfügbar: "Kurzbeschreibung", "Transaktionsdatum", "Abschlussdatum" und "Lange Beschreibung". Wenn weitere Attribute erforderlich sind, klicken Sie zum Erstellen von Attributen auf Hinzufügen. Diese Attribute werden in der Regel für Anpassungen verwendet und können in einem Zielsystem wie Oracle ERP Cloud verbucht werden. Beispiel: Wenn Sie Account Reconciliation mit Enterprise Journals integrieren und die Attribute zuordnen, werden diese Attribute von Enterprise Journals zum Erstellen eines Journals verwendet, das dann in Oracle ERP Cloud verbucht wird.
Sie können den Zugriff auf Attribute auch basierend auf den angegebenen Filterbedingungen einschränken. Wählen Sie die Attribute aus, klicken Sie auf Bearbeiten, und verwenden Sie die Registerkarte "Regeln", um rollenbasierten Zugriff zu erteilen. Beispiel: Für "Abschlussdatum" können Sie in der Registerkarte "Regeln" eine Regel Attributzugriff festlegen hinzufügen, mit der Prüfern der Zugriff auf die Option Bearbeitung zulässig erteilt wird. Außerdem können Sie beim Erstellen der Regel eine Filterbedingung hinzufügen.
Aktionsplan
Um die Verwendung von Aktionsplänen zu aktivieren, wählen Sie Aktionsplan anzeigen aus. Ein Set aus Aktionsplänen ist bereits vorhanden, und Sie können Ihre eigenen Pläne hinzufügen.
In der Regel werden Aktionspläne für Anpassungen erstellt. Sie können dazu verwendet werden, das Verbuchen von Account Reconciliation-Abstimmungsdaten in anderen Systemen wie Oracle ERP Cloud zu verwalten.
Regeln
Sie können Regeln erstellen, mit denen Sie das Verhalten von in dieser Registerkarte erstellten Anpassungen oder Erklärungen verwalten können. Folgende Regeln sind verfügbar:
- Transaktionen aus früherer Abstimmung kopieren
- Speichern der Transaktion verhindern
- Transaktionsanhang erforderlich
- Löschen der Transaktion verhindern
- Bearbeiten des Betrags verhindern
Beachten Sie, dass Sie in diesen Registerkarten nur Regeln für Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance" definieren können. Diese Regeln werden im Format angezeigt. Regeln, die im Dialogfeld "Format erstellen" oder "Format bearbeiten" in der Registerkarte "Regeln" erstellt wurden, gelten für die Abstimmung und werden im Profil mit einem Sperrsymbol angezeigt.
Weitere Informationen zu Regeln finden Sie unter Rangfolge für die automatische Abstimmung und Regeln.
Konfigurierte Transaktionen und das Dialogfeld "Abstimmungsübersicht"
Das für Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance" angegebene Design wird im Dialogfeld "Abstimmungsübersicht" der Abstimmungen mit diesem Format verwendet.
Die in der Registerkarte "Saldoübersicht" angegebenen Labels werden in der Registerkarte "Übersicht" des Dialogfeldes "Abstimmungsübersicht" verwendet.
Ebenso werden die in den Registerkarten "Anpassungen" und "Erklärungen" im Format definierten Attribute in den entsprechenden Registerkarten im Dialogfeld "Abstimmungsübersicht" angezeigt.