Saldoattribute

Ein Saldoattribut ist ein benutzerdefiniertes Attribut, das zusätzliche Informationen zu den Salden enthält, die in Ihre Anwendung geladen werden.

Die Saldoattribute sind direkt mit den Daten verfügbar und werden auch in Abstimmungen aggregiert, die den Daten zugeordnet sind. Serviceadministratoren können angeben, welche Saldoattribute zusammen mit ihren Salden geladen und wie die einzelnen Salden aggregiert werden sollen. Saldoattribute können in den Registerkarten "Abstimmungsliste", "Transaktionen", "Abstimmungssalden" und "Detaillierte Salden" angezeigt werden. Mit Spalten auswählen unter Aktionen können Sie angeben, welche Saldoattribute angezeigt werden sollen. Saldoattribute können auch beim Definieren von Filtern, Formatregelbedingungen, Profilregelbedingungen, benutzerdefinierten Berichten und benutzerdefinierten Dashboards verwendet werden.

Beachten Sie, dass Sie keine vorhandenen benutzerdefinierten Attribute oder berechneten Attribute verwenden können, um zusätzliche Informationen zu Salden zu laden.

Saldoattributdaten werden aggregiert und auf mehreren Ebenen gespeichert:

  • Detailsaldo (falls angegeben): Daten auf Transaktionsebene werden nach Segmenten, Untersegmenten, Währungsgruppen, Währungen und Saldentypen aggregiert.
  • Abstimmungssaldo: Daten auf Transaktionsebene oder detaillierte Salden (falls angegeben) werden nach Segmenten, Währungsgruppen, Währungen und Saldentypen aggregiert.
  • Abstimmungen: Daten von Abstimmungssalden werden nach Konto-ID aggregiert.

Sie können die Saldoattribute zusammen mit den geladenen Untersegmentsalden anzeigen. Mit einem Filter können Sie nur die gewünschten Salden anzeigen und diese Zeilen dann in eine Microsoft Excel-Datei exportieren.

Saldoattribute sind nicht der Abstimmung, sondern den Daten zugeordnet. Wenn daher eine Abstimmung gelöscht wird, sind die Daten weiterhin im Saldoattribut vorhanden und werden in den Dashboards "Saldo" und "Detaillierte Salden" angezeigt. Wenn die Abstimmung neu erstellt wird, werden die Saldoattribute darin aufgenommen.

In der Quelldatei, die Sie zum Laden von Salden verwenden, müssen die Saldoattributwerte in derselben Zeile wie der entsprechende Saldo enthalten sein.

Note:

Sie können kein Saldoattribut mit demselben Namen wie ein Systemattribut erstellen.

Saldoattribute verwenden

  1. Erstellen Sie mindestens ein Saldoattribut. Informationen hierzu finden Sie unter Saldoattribute erstellen.
  2. Klassifizieren Sie die Saldoattribute als "Attribute" oder "LOOKUP".
    1. Wählen Sie unter "Home" die Option Datenaustausch aus.
    2. Wählen Sie unter Aktionen die Option Anwendungen aus, und klicken Sie auf Abstimmungscompliancesalden.
    3. Wählen Sie in der Registerkarte Dimensionen unter Dimensionsklassifizierung entweder Attribute oder LOOKUP für das Saldoattribut aus.
  3. Ordnen Sie Ihrer Datenintegration die gewünschten Saldoattribute zu.

    Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Saldoattribute einer Integration zuordnen in der Dokumentation Account Reconciliation verwalten.

  4. Salden mit den Komponenten "Datenintegration" oder "Datenaustausch" laden

    Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Dataloads ausführen und Ergebnisse anzeigen in der Dokumentation Account Reconciliation verwalten.

  5. Verwenden Sie bei Bedarf die geladenen Saldoattribute:
    • Zeigen Sie die Saldoattribute in den Registerkarten "Abstimmungsliste", "Transaktionen", "Abstimmungssalden" und "Detaillierte Salden" an.
    • Saldoattribute in Filtern, Formatregeln, Profilregeln, benutzerdefinierten Berichten und benutzerdefinierten Dashboards einschließen

      Saldoattribute können nicht mit einer Regel "Attributwert festlegen" verwendet werden.

Best Practices für die Verwendung von Saldoattributen

  • Stellen Sie sicher, dass Ihr geladener Saldo Saldoattribute enthält.
  • Laden Sie Soll- oder Habenaktivitäten (oder beliebige währungsbasierte Beträge) in die funktionale Gruppe oder Reportinggruppe für Anwendungen mit mehreren Währungen.
  • Die meisten Saldoattribute werden aus Quellsystemen geladen. Für die Saldenvergleichsmethode müssen Sie jedoch die Attribute in Ihre Untersystemintegrationen aufnehmen.
  • Aggregation beim Entwerfen von Attributen berücksichtigen