Dataloads ausführen und Ergebnisse anzeigen

Im Dialogfeld Dataload-Ausführung können Sie Salden importieren und die Dataload-Ergebnisse anzeigen.

Wählen Sie unter Home die Optionen Anwendung, Perioden aus.
Klicken Sie neben der Periode, in die Sie Daten laden möchten, auf Aktionen, und wählen Sie Daten importieren aus.
Das Dialogfeld Dataload-Ausführung enthält eine Historie von Dataloads mit Angaben zum Startdatum, zum Enddatum, zum ausführenden Benutzer, zum Status, zum Ergebnis und zum in der Dataload-Definition ausgewählten Modus. Der Statusbereich zeigt untergeordnete Prozesse und deren jeweiligen Status an.
- Staging: Der Staging-Prozess extrahiert Salden aus dem Quellsystem, weist die Profil-ID und den Saldotyp zu und speichert die Salden in einer temporären Staging-Tabelle. In der Staging-Tabelle besteht eine Eins-zu-eins-Beziehung zu den Salden im Quellsystem (es ist keine Zusammenfassung erfolgt). Die Staging-Tabelle wird mit jedem Dataload aktualisiert. Salden von früheren Loads werden nicht beibehalten.
- Dataload: Der Dataload-Prozess fasst die Salden nach Profil, Saldotyp, Währungsgruppe und Währungscode zusammen und lädt die Salden in Account Reconciliation. Diese Salden sind dauerhaft gespeichert, werden jedoch aktualisiert, wenn geänderte Salden in Zukunft importiert werden.
- Nachverarbeitung: Führt diese Aktionen aus:
  - Ändert den Status der Abstimmungen “Offen mit Prüfer” oder “Geschlossen” in “Offen mit Ersteller”, wenn Salden geändert wurden
  - Führt die automatischen Abstimmungsroutinen aus
  - Kennzeichnet Abstimmungen, die normale Saldoverletzungen enthalten (Fälle, in denen ein Sollsaldo erwartet wird und ein Habensaldo vorliegt oder ein Habensaldo erwartet wird und ein Sollsaldo vorliegt).
  - Bei der Nachverarbeitung können bestimmte Regeln ausgeführt werden.
- Modus - Beschreibt den Dataload-Typ.
  
  Informationen zu den Importmodi finden Sie unter Informationen zu Modi zum Importieren von Daten.
Wählen Sie einen bereits vorhandenen Dataload aus, und klicken Sie auf Ausführen.
Bei Auswahl von Salden in höhere Währungsgruppen umrechnen ist die Währungsumrechnung nicht erfolgreich, wenn die erforderlichen Währungskurse nicht im System definiert sind. Klicken Sie auf den Link Fehlende Währungskurse in der Spalte "Ergebnisse", um Details zu den fehlenden Kursen anzuzeigen. Nachdem Sie die erforderlichen Währungskurse geladen oder erstellt haben, klicken Sie auf Wiederaufnehmen, um den Dataload abzuschließen.

Dataload-Ergebnisse anzeigen

Die Ergebnisspalte im Dialogfeld "Dataload-Ausführung" ist leer, außer wenn ein Systemfehler auftritt oder ein Vollständigkeitsfehler für den Load besteht. Dies sind die potentiellen Fehler:

Fehler - Wenn ein Systemfehler beim Dataload-Prozess auftritt. Beim Klicken auf den Link wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem die Fehlermeldung und ein Link zu einem ausführlichen Fehlerlog angezeigt werden.

Sie erhalten eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, einen Dataload zur selben Zeit auszuführen, zu der ein anderer Dataload für dieselbe Periode verarbeitet wird. Dataloads können nicht parallel bearbeitet werden. Dies gilt auch für das Laden von Daten über "Vorab zugeordnete Salden importieren" oder über EPM Automate.
Vollständigkeitsfehler - Beschreibt, wie Sie prüfen können, ob Sie 100 % Ihrer Konten abstimmen. Vollständigkeitsfehler:
- Nicht zugeordnete Konten - Im Quellsystem sind Salden vorhanden, sie werden von der Komponente "Datenmanagement" jedoch keinem Profil in Account Reconciliation zugeordnet. Diese Konten können in der Dataload-Workbench angezeigt werden, indem Sie ungültige Datensätze anzeigen.
  
  Diese Warnungen in der Ergebnisspalte bedeuten, dass Salden im Quellsystem nicht in eine Abstimmung in Account Reconciliation aufgenommen wurden, da eine Zuordnungsregel fehlt. Klicken Sie auf den Link Nicht zugeordnete Konten, um die Liste anzuzeigen, oder zeigen Sie sie über die Dataload-Workbench von Data Management an.
- Ungültige Zuordnungen - Im Quellsystem sind Salden vorhanden, und in der Komponente "Datenmanagement" ist eine Zuordnungsregel vorhanden. Durch die Zuordnungsregel wird der Saldo jedoch einem Profil zugeordnet, das in Account Reconciliation nicht vorhanden ist. Diese Konten werden nicht in der Dataload-Workbench von Data Management angezeigt, wenn nach ungültigen Konten gefiltert wird, da diese Konten, von Data Management aus betrachtet, ordnungsgemäß zugeordnet sind. Sie sind jedoch einem Profil in Account Reconciliation zugeordnet, das nicht mehr vorhanden ist. Suchen Sie daher in Account Reconciliation nach diesen Fehlern.
  
  Klicken Sie auf den Link, um die von dem Fehler betroffenen Konten anzuzeigen. Um diese Fehler zu beheben, suchen Sie die Zuordnungsregel in der Komponente "Datenmanagement", und korrigieren Sie die Regel, um die Salden einem gültigen Profil in Account Reconciliation zuzuordnen.
- Fehlende Währungskurse - Wenn die für die Währungsumrechnung erforderlichen Währungskurse nicht verfügbar sind, ist die Umrechnung nicht erfolgreich und der Link zu den fehlenden Währungskursen wird angezeigt. Klicken Sie auf den Link "Fehlende Währungskurse", um Details zu den fehlenden Kursen anzuzeigen. Nachdem Sie die erforderlichen Währungskurse definiert oder importiert haben, können Sie den Dataload-Vorgang wiederaufnehmen.