Sie können je nach Ihrer Anforderung einen der folgenden Modi zum Laden von Daten verwenden: Vollständige Aktualisierung, Zusammenführen, Neu berechnen oder Snapshot.
Modus "Vollständige Aktualisierung"
Bei einer vollständigen Aktualisierung werden alle Salden für die Periode gelöscht und der Speicherort neu geladen. Verwenden Sie die Option "Vollständige Aktualisierung", wenn Dataload-Definitionen in Data Management geändert wurden (durch das Verschieben von Dataload-Regeln oder -Speicherorten oder durch das Ändern von Kategoriezuordnungen), da diese Arten von Änderungen die Verbindung zwischen Salden trennen können, die über Data Management importiert und in Account Reconciliation gespeichert wurden. Dies kann dazu führen, dass Salden doppelt gezählt werden.
Bei der Verwendung des Modus "Vollständige Aktualisierung" gelten die folgenden Einschränkungen:
Verwenden Sie die vollständige Aktualisierung nicht, wenn sich ein Dataload im Status "Anstehend" oder "Wird ausgeführt" befindet.
Wenn ein Dataload mit vollständiger Aktualisierung den Status "Anstehend" oder "Wird ausgeführt" aufweist, kann kein Dataload ausgeführt werden.
Caution:
Wenn Sie diesen Modus verwenden, müssen Sie Salden aus allen Speicherorten importieren, die Salden enthalten. Wenn Sie dies nicht tun, werden zuvor geschlossene Abstimmungen möglicherweise erneut geöffnet, da nur eine Teilgruppe von Salden importiert wurde. Dies kann dazu führen, dass Account Reconciliation eine Änderung im Saldo berechnet.
Modus "Zusammenführen"
Im Modus "Zusammenführen" werden einige der vorhandenen Salden am selben Speicherort ersetzt, aber die anderen Salden unverändert gelassen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie regelmäßig große Datendateien laden und nur einige der Salden am selben Speicherort geändert (aktualisiert) werden müssen. Das spart Ihnen nicht nur Zeit, sondern ist auch weniger fehleranfällig.
Um den Modus "Zusammenführen" verwenden zu können, müssen Sie ihn einrichten, indem Sie eine Zusammenführungs-ID (eine eindeutige ID) mit der Komponente Datenintegration erstellen. Greifen Sie darauf über die Karte Datenaustausch unter Anwendungen zu. Erstellen Sie anschließend eine Zusammenführungs-ID unter Dimensionen zuordnen.
Informationen hierzu finden Sie unter Account Reconciliation-Saldendimensionen hinzufügen in der Dokumentation Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten.
Best Practices für die Verwendung des Modus "Zusammenführen"
Beim Laden von Salden (außer beim ersten Dataload) wird empfohlen, dass Sie den Dataload zunächst mit dem Modus "Neu berechnen" und anschließend mit dem Modus "Zusammenführen" ausführen.
Zuordnungsdefinitionen können in der Regel während Geschäftsvorgängen aktualisiert werden. Wenn die Definition zwischen zwei Dataloads aktualisiert wurde, müssen einige Salden, die ursprünglich in ein bestimmtes Profil geladen wurden, möglicherweise nun aus diesem Profil entfernt und in ein anderes Profil geladen werden. Wenn Sie den Modus "Zusammenführen" zum erneuten Laden von Salden verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die fälschlicherweise in das Profil geladenen Daten aus dem Profil gelöscht sind, bevor Sie in das richtige Profil (gemäß der aktualisierten Zuordnungsdefinition) geladen werden. Laden Sie hierfür zuerst die Salden mit dem Modus "Neu berechnen", um die Zuordnungen erneut anzuwenden. Laden Sie anschließend einige Salden mit dem Modus "Zusammenführen".
Modus "Neu berechnen"
Verwenden Sie diesen Modus, um Zuordnungsregeln erneut anzuwenden, ohne dabei Salden in die Staging-Tabellen der Komponente "Datenmanagement" neu laden zu müssen. Der Modus "Neu berechnen" verwendet die Salden, die bereits vorhanden sind, ordnet sie neu zu und importiert sie dann erneut in Account Reconciliation. Ein Administrator kann diese Option zum Beheben eines Zuordnungsfehlers verwenden.
Modus "Snapshot"
Verwenden Sie den Modus "Snapshot", um zuvor geladene Salden nur an den von Ihnen angegebenen Speicherorten zu ersetzen (oder zu aktualisieren). Dieser Modus ist beispielsweise nützlich, wenn Sie an einem Tag Salden geladen haben und am nächsten Tag weitere hinzufügen möchten.