Abstimmungscomplianceformate

Abstimmungscomplianceformate

• Die Methode Kontoanalyse wird für Konten ohne Vergleichssaldo verwendet. Ersteller begründen den Kontensaldo, indem sie die Liste der Elemente, die bei der Abstimmung im Endsaldo enthalten sein sollen, wie z.B. Vorauszahlungen, Abgrenzungen, Rücklagen und immaterielle Anlagen, in die Abstimmung eingeben. Diese Liste der Transaktionen wird als Geklärter Saldo bezeichnet. Wenn es eine ungeklärte Differenz gibt, erfasst der Ersteller in den Registerkarten Geklärter Saldo und Anpassungen alle Anpassungen, um die ungeklärte Differenz zu beseitigen.

• Bei der Methode Saldenvergleich wird der abzustimmende Saldo mit einem Saldo aus einer anderen Quelle, wie z.B. einem Nebenbuch, einem Kontoauszug, einem Bericht oder einem anderen externen System, abgestimmt. Wenn ein Ersteller ein Konto mit diesem Format abstimmt, werden der Quellsystemsaldo, der Untersystemsaldo und die Differenz zwischen den beiden angezeigt. Wenn es eine Differenz gibt, muss der Ersteller eine Anpassung in der Registerkarte Systemanpassungen oder Untersystemanpassungen erfassen. Das System berechnet die Werte für Anpassungen an Quellsystem und Angepasster Quellsystemsaldo und subtrahiert diese Werte, um die ungeklärte Differenz zu berechnen.

• Mit der Methode der Abweichungsanalyse wird sichergestellt, dass Saldenschwankungen überwacht und geklärt werden, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten werden. Die Abweichungsanalyse vergleicht Saldi in Perioden, wie Monatsvergleich oder Quartalsvergleich. Wenn ein Ersteller ein Konto mit diesem Format abstimmt, stellt er eine Klärung für den Abweichungsbetrag bereit und sendet diese zur Überprüfung. Auf einer höheren Ebene kann ein Poweruser oder Administrator die zusammenfassenden Abstimmungen prüfen, aus denen diese Informationen bestehen.

  Note:

  Bei der Abweichungsanalyse wird die Ungeklärte Differenz berechnet, indem von dem Aktuellen Periodensaldo die Werte Abweichungsperiodensaldo und Abweichungsklärungen subtrahiert werden.