So erstellen Sie ein neues, benutzerdefiniertes Format für den Transaktionsabgleich:
Kontenanalyse mit Transaktionsabgleich
Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich
Nur Transaktionsabgleich - Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie keine Periodenendabstimmungen verwenden.
Je nach der ausgewählten Abstimmungsmethode berechnet die Abstimmung die ungeklärte Differenz wie folgt:
Für die Formate vom Typ Kontenanalyse mit Transaktionsabgleich gilt: Quellsystemsaldo minus geklärter Saldo minus Anpassungen.
Für die Formate vom Typ Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich gilt: Quellsystemsaldo minus Untersystemsaldo minus Anpassungen am Quellsystem und minus Anpassungen am Untersystem.
Administratoren können angeben, ob für das Format eine ungeklärte Differenz von 0 erforderlich ist. Wenn dies der Fall ist, kann der Ersteller die Abstimmung erst dann zur Prüfung weiterleiten, wenn Anpassungen für die gesamte Differenz zwischen dem Quellsystemsaldo und dem geklärten Saldo bzw. dem Untersystemsaldo erstellt wurden.
Note:
Die Option Ergebnis erfordert 0 ungeklärte Differenzen steht für die Formate vom Typ "Nur Transaktionsabgleich" nicht zur Verfügung. Außerdem ist die Einstellung nur anwendbar, wenn Abstimmungen manuell vom Ersteller weitergeleitet werden. Sie gilt nicht für Regeln der automatischen Abstimmung oder der automatischen Weiterleitung und Genehmigung.Wählen Sie die Option Dateiupload verhindern aus, um zu verhindern, dass Benutzer Dateien in Abstimmungen mit diesem Format hochladen. Dies schließt das Hochladen von Dateien als Anhänge oder Kommentare zu Abstimmungen, Transaktionen und Aktionsplänen ein. Beachten Sie, dass das Anhängen von Dateien in Form von Links zulässig ist.
Informationen hierzu finden Sie unter Formate zum Verhindern von Dateiuploads verwenden.
Note:
Bei Formaten, die auf Transaktionsabgleichsmethoden basieren, werden die Registerkarten "Systemanpassungen" und "Untersystemanpassungen" standardmäßig ausgeblendet. Wenn diese Attribute für Ihr Geschäft konfiguriert werden müssen, heben Sie die Auswahl für Ausblenden für die Spalten Anpassungen an Quellsystem (Registerkarte) und Anpassungen an Untersystem (Registerkarte) in der Registerkarte "Saldoübersicht" auf.