Neue Formate für den Transaktionsabgleich erstellen

So erstellen Sie ein neues, benutzerdefiniertes Format für den Transaktionsabgleich:

Klicken Sie unter "Home" auf Anwendung, Konfiguration, Formate
Klicken Sie auf Neu (+).
Geben Sie in der Registerkarte "Eigenschaften" Folgendes ein:
- Name
- Beschreibung
- Methode
  - Kontenanalyse mit Transaktionsabgleich
  - Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich
  - Nur Transaktionsabgleich - Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie keine Periodenendabstimmungen verwenden.
- Wählen Sie die Option Konto-ID anzeigen als aus:
  - Verkettete Zeichenfolge
  - Einzelne Segmente
- Wählen Sie einen Abgleichstyp aus der Dropdown-Liste aus. Formate müssen mit einem Abgleichstyp verknüpft werden. Die Dropdown-Liste enthält Abgleichstypen, die auf der Formatierungsmethode basieren:
  - Bei den Formaten vom Typ Kontenanalyse mit Transaktionsabgleich werden Abgleichstypen aufgelistet, die nur Quellsystemquellen aufweisen.
  - Bei den Formaten vom Typ Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich werden Abgleichstypen aufgelistet, die sowohl Quellsystemquellen als auch Untersystemquellen aufweisen.
  - Bei den Formaten vom Typ Nur Transaktionsabgleich werden Abgleichstypen aufgelistet.
- Ergebnis erfordert 0 ungeklärte Differenzen
  Je nach der ausgewählten Abstimmungsmethode berechnet die Abstimmung die ungeklärte Differenz wie folgt:
  - Für die Formate vom Typ Kontenanalyse mit Transaktionsabgleich gilt: Quellsystemsaldo minus geklärter Saldo minus Anpassungen.
  - Für die Formate vom Typ Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich gilt: Quellsystemsaldo minus Untersystemsaldo minus Anpassungen am Quellsystem und minus Anpassungen am Untersystem.
  Administratoren können angeben, ob für das Format eine ungeklärte Differenz von 0 erforderlich ist. Wenn dies der Fall ist, kann der Ersteller die Abstimmung erst dann zur Prüfung weiterleiten, wenn Anpassungen für die gesamte Differenz zwischen dem Quellsystemsaldo und dem geklärten Saldo bzw. dem Untersystemsaldo erstellt wurden.
  
  Note:
  Die Option Ergebnis erfordert 0 ungeklärte Differenzen steht für die Formate vom Typ "Nur Transaktionsabgleich" nicht zur Verfügung. Außerdem ist die Einstellung nur anwendbar, wenn Abstimmungen manuell vom Ersteller weitergeleitet werden. Sie gilt nicht für Regeln der automatischen Abstimmung oder der automatischen Weiterleitung und Genehmigung.
- Wählen Sie die Option Dateiupload verhindern aus, um zu verhindern, dass Benutzer Dateien in Abstimmungen mit diesem Format hochladen. Dies schließt das Hochladen von Dateien als Anhänge oder Kommentare zu Abstimmungen, Transaktionen und Aktionsplänen ein. Beachten Sie, dass das Anhängen von Dateien in Form von Links zulässig ist.
  
  Informationen hierzu finden Sie unter Formate zum Verhindern von Dateiuploads verwenden.
- (Optional) Konfigurieren Sie Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance" für dieses Format, wie unter Abstimmungscompliancetransaktionen konfigurieren beschrieben.
  
  Note:
  Bei Formaten, die auf Transaktionsabgleichsmethoden basieren, werden die Registerkarten "Systemanpassungen" und "Untersystemanpassungen" standardmäßig ausgeblendet. Wenn diese Attribute für Ihr Geschäft konfiguriert werden müssen, heben Sie die Auswahl für Ausblenden für die Spalten Anpassungen an Quellsystem (Registerkarte) und Anpassungen an Untersystem (Registerkarte) in der Registerkarte "Saldoübersicht" auf.