So erstellen Sie ein neues, benutzerdefiniertes Format für die Abstimmungscompliance:
Name
Methode
Kontoanalyse - Über Anfangssaldo Quellsystem und Nettobewegung kann die Änderung in einem Konto seit der letzten für das Konto ausgeführten Abstimmung angezeigt werden.
Der Hauptbuchsaldo wird durch eine Liste von Transaktionen belegt, die den Endsaldo ergeben müssen. Diese Transaktionsliste wird Geklärter Saldo genannt. Sie wird mit dem Hauptbuchsaldo verglichen. Wenn es eine Differenz gibt, erfasst der Ersteller in den Registerkarten Geklärter Saldo und Anpassungen die Anpassungen, um die ungeklärte Differenz zu beseitigen. Beispiele für Konten umfassen Vorauszahlungen, Abgrenzungen, Rücklagen und immaterielle Anlagen. Um eine qualitativ hochwertige Kontoanalyse zu gewährleisten, muss sichergestellt werden, dass die Liste mit den geklärten Saldotransaktionen genügend Details zur Begründung aller Elemente enthält.
Saldenvergleich - Der Saldo im Hauptbuch kann durch einen Vergleich mit einem Saldo aus einer anderen Quelle substanziiert werden. Diese Quelle kann ein untergeordnetes Hauptbuch, ein Bankauszug, ein Systembericht oder eine Tabelle mit einer komplexen Berechnung sein.
Wenn ein Ersteller ein Konto mit diesem Format abstimmt, werden der Quellsystemsaldo, der Untersystemsaldo und die Differenz zwischen den beiden angezeigt. Wenn es eine Differenz gibt, muss der Ersteller eine Anpassung in der Registerkarte Systemanpassungen oder Untersystemanpassungen erfassen.
Das System berechnet dann die Werte für Anpassungen an Quellsystem und Angepasster Quellsystemsaldo und subtrahiert diese beiden Werte, um den Wert für Ungeklärte Differenz zu berechnen.
Weisen Sie in der Spalte Label beschreibende Namen zu.
Wählen Sie Ausblenden aus, um Zeilen aus der Abstimmung auszuschließen. Beispiel: Wenn der Untersystemsaldo niemals falsch sein kann, blenden Sie in der Registerkarte "Eigenschaften" die Optionen "Anpassungen an Untersystem" und "Angepasster Untersystemsaldo" aus, um zu verhindern, dass Benutzer diese Transaktionstypen hinzufügen.
Abweichungsanalyse - Für eine bestimmte Periode wird die Saldenübersicht mit dem Saldo einer früheren Periode abgestimmt, und die Differenz zwischen den beiden erfordert eine Klärung. Die Ungeklärte Differenz wird berechnet.
Bei der Abweichungsanalyse gilt: ungeklärte Differenz = aktueller Periodensaldo - Abweichungsperiodensaldo - Abweichungsklärungen.
Wenn ein Ersteller ein Konto mit diesem Format abstimmt, werden der Aktuelle Periodensaldo, der Abweichungsperiodensaldo und die Differenz zwischen den beiden angezeigt. Wenn eine Differenz vorhanden ist, muss der Ersteller eine Klärung herbeiführen.
Ergebnis erfordert 0 ungeklärte Differenzen
Je nach der ausgewählten Abstimmungsmethode berechnet die Abstimmung die ungeklärte Differenz wie folgt:
Für Kontoanalyseformate: Quellsystemsaldo minus geklärter Saldo minus Anpassungen
Für Saldenvergleichsformate: Quellsystemsaldo minus Untersystemsaldo minus Anpassungen am Quellsystem und minus Anpassungen am Untersystem
Administratoren können angeben, ob für das Format eine ungeklärte Differenz von 0 erforderlich ist. Wenn dies der Fall ist, kann der Ersteller die Abstimmung erst dann zur Prüfung weiterleiten, wenn Anpassungen für die gesamte Differenz zwischen dem Quellsystemsaldo und dem geklärten Saldo bzw. dem Untersystemsaldo erstellt wurden.
Wählen Sie die Option Dateiupload verhindern aus, um zu verhindern, dass Benutzer Dateien in Abstimmungen mit diesem Format hochladen. Dies schließt das Hochladen von Dateien als Anhänge oder Kommentare zu Abstimmungen, Transaktionen und Aktionsplänen ein. Beachten Sie, dass das Anhängen von Dateien in Form von Links zulässig ist.
Informationen hierzu finden Sie unter Formate zum Verhindern von Dateiuploads verwenden.