Profile definieren
Profile gehören zu den wichtigsten Objekten in Account Reconciliation, und sie werden sowohl für die Abstimmungscompliance als auch für den Transaktionsabgleich erstellt.
Profile sind die Vorstufen zu Abstimmungen. Sie enthalten Funktionen wie die aktuellen Ersteller- und Prüferzuweisungen, Kontenbeschreibungen, Anweisungen, Formatzuweisungen und Risikoeinschätzungen. Für jede durchgeführte Abstimmung ist ein Profil vorhanden. Jeden Monat werden Abstimmungen aus Profilen von Administratoren erstellt. Der Prozess des Erstellens von Abstimmungen aus Profilen führt dazu, dass ein Snapshot der Profile erstellt und zusammen mit den Abstimmungen gespeichert wird. Profilkonfigurationen können sich im Laufe der Zeit ändern. Jedoch sind die mit den Abstimmungen gespeicherten Profilinformationen nie von diesen Änderungen betroffen.
Für die Abstimmungscompliance kann ein Set von Profilen erstellt und für die Methode Kontenanalyse oder Saldenvergleich verwendet werden. Zu Ausführung einer Abweichungsanalyse müssen Sie jedoch ein separates Set von Profilen erstellen; Profile für die Abweichungsanalyse können in denselben Perioden verwendet werden wie Profile, die die anderen Methoden verwenden.
Für den Transaktionsabgleich kann ein Set von Profilen erstellt und für die Methode Kontenanalyse mit Transaktionsabgleich oder Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich verwendet werden. Um die Methode Nur Transaktionsabgleich zu verwenden, müssen Sie ein separates Profil erstellen.
Administratoren und autorisierte Poweruser können Profile und Abstimmungen aktualisieren, um Benutzerzuweisungen und Attribute für das Reporting zu ändern. Attribute, die den Typ der ausgeführten Abstimmung (einschließlich Formate und Währungsgruppenkonfiguration) beeinflussen, können in Abstimmungen nicht geändert werden. Wenn Änderungen vorgenommen werden müssen, muss die Abstimmung gelöscht werden, und die Änderungen müssen direkt auf das Profil angewendet werden. Anschließend kann das Profil wieder in die Periode kopiert werden. Eine neue Abstimmung wird erstellt, die ein Snapshot der neuen Profilkonfiguration ist.
Profile können manuell erstellt oder aus einer Tabelle importiert werden.
Die Funktion "In Periode kopieren" kann im Dialogfeld "Perioden" und in der Profillistenansicht ausgeführt werden.
Video zum Erstellen von Profilen ansehen
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