Methoden für automatische Abstimmung

Kontoanalyse und Kontoanalyse mit Transaktionsabgleich

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Bedingungen für die automatischen Abstimmungsmethoden "Kontoanalyse" und "Kontoanalyse mit Transaktionsabgleich" beschrieben sowie die ausgeführten Aktionen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

Table 7-1 Erforderliche Bedingungen für automatische Abstimmung von Kontoanalyse und Kontoanalyse mit Transaktionsabgleich

Methode für automatische Abstimmung	Erforderliche Bedingungen	Aktion bei erfolgreicher automatischer Abstimmung
Saldo ist Null	Der Quellsystemsaldo ist 0. Wenn dem Profil ein Kontoanalyseformat zugewiesen ist, kann das Profil für die automatische Abstimmungsmethode für ein Konto mit einem Saldo von 0 aktiviert werden. Wenn der Saldo, der der Abstimmung für eine bestimmte Periode zugeordnet ist, 0 ist, wird die Abstimmung für diese Periode automatisch erstellt und geprüft. Wenn der Saldo nicht 0 ist, muss die Abstimmung manuell erstellt und geprüft werden.	Wird der Abstimmungsstatus auf "Geschlossen" gesetzt.
Saldo ist Null, keine Aktivität	Der Quellsystemsaldo ist 0. Der Quellsystemsaldo ist identisch mit dem Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung. Note: Diese letzte Bedingung bedeutet auch, dass ein Quellsystemsaldo einer vorherigen Abstimmung vorhanden sein muss. Wenn keine vorherige Abstimmung vorhanden ist, wird angenommen, dass der Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung null ist. Wenn der Quellsystemsaldo der aktuellen Periode ebenfalls null ist, wird die Abstimmung automatisch abgestimmt. Wenn der Quellsystemsaldo der aktuellen Periode nicht null ist, wird die Abstimmung nicht automatisch abgestimmt.	Wird der Abstimmungsstatus auf "Geschlossen" gesetzt.
Keine Aktivität	Wenn eine vorherige Abstimmung vorhanden ist, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Der Status der vorherigen Abstimmung muss "Abgeschlossen" sein. Der Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung muss identisch mit dem Quellsystemsaldo der aktuellen Abstimmung sein. Das Format der vorherigen Abstimmung muss mit dem Format der aktuellen Abstimmung übereinstimmen Im Einzelnen: Die Format-ID, die zum Erstellen der aktuellen und vorherigen Formatinstanzen verwendet wurde, muss identisch sein. Die aktuelle Formatinstanz darf keine obligatorischen Attribute enthalten, die nicht in der vorherigen Formatinstanz vorhanden sind. Wenn keine vorherige Abstimmung vorhanden ist, wird angenommen, dass der Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung null ist. Wenn der Quellsystemsaldo der aktuellen Periode ebenfalls null ist, wird die Abstimmung automatisch abgestimmt. Wenn der Quellsystemsaldo der aktuellen Periode nicht null ist, wird die Abstimmung nicht automatisch abgestimmt.	Der Abstimmungsstatus wird auf "Geschlossen" gesetzt. Werden der geklärte Saldo und Transaktionen für die Quellsystemanpassung aus der vorherigen Abstimmung in die aktuelle Abstimmung kopiert: Der Transaktion zugeordnete Dateianhänge und Kommentare werden kopiert. Die Fälligkeit wird neu berechnet, indem das Eröffnungsdatum vom neuen Periodenenddatum (der Periode, in die die Transaktion kopiert wird) abgezogen wird. Die Fälligkeitsverletzung für diese Transaktion wird festgelegt, wenn die Fälligkeit größer als die autorisierte Fälligkeit ist. Das Kennzeichen "Fälligkeitsverletzung" für die Abstimmung wird aktiviert, wenn mindestens eine Transaktion der einzelnen Typen eine Fälligkeitsverletzung aufweist. Auf Abstimmungsebene vorhandene Kommentare und Anhänge werden kopiert.
Saldo liegt innerhalb des Bereichs	Es muss eine vorherige Abstimmung vorhanden sein, und der Status dieser Abstimmung muss "Abgeschlossen" lauten. Das Format der vorherigen Abstimmung muss mit dem Format der aktuellen Abstimmung übereinstimmen. Insbesondere muss die Format-ID, die zum Erstellen der aktuellen und vorherigen Formatinstanzen verwendet wird, identisch sein. Die aktuelle Formatinstanz darf dabei keine obligatorischen Attribute enthalten, die nicht in der vorherigen Formatinstanz vorhanden sind. Der Quellsystemsaldo ist größer oder gleich der Saldoübereinstimmung (niedrig). Der Quellsystemsaldo ist kleiner oder gleich der Saldoübereinstimmung (hoch).	Werden der geklärte Saldo und Transaktionen für die Quellsystemanpassung aus der vorherigen Abstimmung in die aktuelle Abstimmung kopiert: Der Transaktion zugeordnete Dateianhänge und Kommentare werden kopiert. Die Fälligkeit wird neu berechnet, indem das Eröffnungsdatum vom neuen Periodenenddatum (der Periode, in die die Transaktion kopiert wird) abgezogen wird. Die Fälligkeitsverletzung für diese Transaktion wird festgelegt, wenn die Fälligkeit größer als die autorisierte Fälligkeit ist. Das Kennzeichen "Fälligkeitsverletzung" für die Abstimmung wird aktiviert, wenn mindestens eine Transaktion der einzelnen Typen eine Fälligkeitsverletzung aufweist. Der Abstimmungsstatus wird auf "Geschlossen" gesetzt. Auf Abstimmungsebene vorhandene Kommentare und Anhänge werden kopiert.
Saldo liegt innerhalb des Bereichs, keine Aktivität	Es muss eine vorherige Abstimmung vorhanden sein, und der Status dieser Abstimmung muss "Abgeschlossen" lauten. Das Format der vorherigen Abstimmung muss mit dem Format der aktuellen Abstimmung übereinstimmen. Insbesondere muss die Format-ID, die zum Erstellen der aktuellen und vorherigen Formatinstanzen verwendet wird, identisch sein. Die aktuelle Formatinstanz darf dabei keine obligatorischen Attribute enthalten, die nicht in der vorherigen Formatinstanz vorhanden sind. Der Quellsystemsaldo ist größer oder gleich der Saldoübereinstimmung (niedrig). Der Quellsystemsaldo ist kleiner oder gleich der Saldoübereinstimmung (hoch). Quellsystemsaldo – Quellsystemsaldo der vorherigen Abstimmung = 0. Der Bereich darf eine negative Zahl sein. Hinweis: Diese letzte Bedingung bedeutet auch, dass ein Quellsystemsaldo einer vorherigen Abstimmung vorhanden sein muss.	Der Abstimmungsstatus wird auf "Geschlossen" gesetzt. Werden der geklärte Saldo und Transaktionen für die Quellsystemanpassung aus der vorherigen Abstimmung in die aktuelle Abstimmung kopiert: Der Transaktion zugeordnete Dateianhänge und Kommentare werden kopiert. Die Fälligkeit wird neu berechnet, indem das Eröffnungsdatum vom neuen Periodenenddatum (der Periode, in die die Transaktion kopiert wird) abgezogen wird. Die Fälligkeitsverletzung für diese Transaktion wird festgelegt, wenn die Fälligkeit größer als die autorisierte Fälligkeit ist. Das Kennzeichen "Fälligkeitsverletzung" für die Abstimmung wird aktiviert, wenn mindestens eine Transaktion der einzelnen Typen eine Fälligkeitsverletzung aufweist. Auf Abstimmungsebene vorhandene Kommentare und Anhänge werden kopiert.

Saldenvergleich oder Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Bedingungen für die Methoden zur automatischen Abstimmung "Saldenvergleich" und "Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich" beschrieben sowie die ausgeführten Aktionen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

Table 7-2 Erforderliche Bedingungen für automatische Abstimmung von Saldenvergleich und Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich

Methode für automatische Abstimmung	Erforderliche Bedingungen	Aktion bei erfolgreicher automatischer Abstimmung
Saldo ist Null	Wenn dem Profil ein Saldenvergleichsformat zugewiesen ist, kann das Profil für die automatische Abstimmungsmethode "Konto weist einen Nullsaldo auf" aktiviert werden. Wenn der Quellsystemsaldo, der der Abstimmung für eine bestimmte Periode zugeordnet ist, 0 ist, wird die Abstimmung für diese Periode automatisch erstellt und geprüft. Der Untersystemsaldo wird nicht berücksichtigt. Wenn der Saldo nicht 0 ist, muss die Abstimmung manuell erstellt und geprüft werden. Hinweis: Beim Saldenvergleich "Saldo ist Null" wird der Untersystemsaldo nicht berücksichtigt. Wenn Sie möchten, dass der Saldo berücksichtigt wird, können Sie eine benutzerdefinierte Regel verwenden, um sowohl den Quellsaldo als auch den Untersystemsaldo auszuwerten. Alternativ können Sie ihn auch mit der Bedingung "Saldoübereinstimmung" berücksichtigen, da hiermit der Quell- und Untersystemsaldo verglichen werden, um sicherzustellen, dass sie gleich sind oder innerhalb des gewünschten Schwellenwertes liegen.	Der Abstimmungsstatus wird auf "Geschlossen" gesetzt.
Saldo ist Null, keine Aktivität	Für das Saldenvergleichsformat mit "Ohne Aktivität" können Sie eine benutzerdefinierte Regel zum Abrufen der korrekten Ergebnisse verwenden. Beispiel: Fügen Sie eine benutzerdefinierte Regel für "Abstimmung automatisch weiterleiten" mit den Filterkriterien: "Differenz (Reporting) gleich 0 USD" und "Periodenaktivität (Reporting) ist gleich 0 USD" hinzu.
Keine Aktivität	Für das Saldenvergleichsformat mit "Ohne Aktivität" können Sie eine benutzerdefinierte Regel zum Abrufen der korrekten Ergebnisse verwenden. Beispiel: Fügen Sie eine benutzerdefinierte Regel für "Abstimmung automatisch weiterleiten" mit Filterkriterien hinzu.
Saldoübereinstimmung (% Toleranz)	Wenn dem Profil ein Saldenvergleichsformat zugewiesen ist, kann das Profil für die automatische Abstimmungsmethode "Saldenvergleich bei übereinstimmenden Salden" (% Toleranz) aktiviert werden. Wenn diese Methode aktiviert ist, kann ein Schwellenwert angewandt werden. Der Schwellenwert in Prozent wird mit dem Quellsystemsaldo multipliziert, um einen Schwellenwert zu berechnen. Wenn die Differenz zwischen dem Quellsystemsaldo und dem Untersystemsaldo in einer Periode kleiner als der Schwellenwert ist, wird die Abstimmung für diese Periode automatisch erstellt und geprüft. Wenn die Differenz größer als der Schwellenwert ist, muss die Abstimmung manuell erstellt und geprüft werden. Geben Sie unter Schwellenwert für übereinstimmende Salden (Prozent) eine Ganzzahl zwischen 1 und 100 ein.	Der Abstimmungsstatus wird auf "Geschlossen" gesetzt.
Saldoübereinstimmung (# Toleranz):	Die Differenz zwischen dem Quellsystemsaldo und dem Untersystemsaldo ist kleiner oder gleich einem Toleranzwert. Der Toleranzwert ist im Profil angegeben. Geben Sie unter Schwellenwert für übereinstimmende Salden (Zahl) den Toleranzbetrag ein.	Der Abstimmungsstatus wird auf "Geschlossen" gesetzt.