Standardwerte für Anpassung und Bestätigung einrichten

Während des Abgleichs müssen Benutzer Anpassungen vornehmen und Transaktionen bestätigen, um Differenzen zu klären. Wenn ein Administrator den Abgleichsprozess durch die Erstellung von Regeln definiert und eine Regel Toleranzen zulässt, kann der Administrator Standardattributwerte für die Anpassung und Bestätigung einrichten, sodass Benutzer diese Werte nicht wiederholt manuell eingeben müssen. Dies hilft, die Benutzereingaben beim Abgleich zu beschleunigen.

Hier ist ein Beispiel für die Werte des Anpassungstyps, die beim manuellen Abgleich aus dem Dialogfeld Nicht abgeglichene Transaktionen eingegeben werden müssen. Unter "Anpassungstyp" sehen Sie, dass es Eingabefelder gibt.
Beispiel eines manuellen Abgleichs vor Eingabe der Standardwerte

So sieht es für einen Benutzer beim manuellen Abgleich aus, wenn der Administrator die Standardwerte für die Anpassung oder Bestätigung vorab ausfüllt:
Anpassungsdetails nach Einrichtung der Standardwerte

Standardattributwerte für Anpassung oder Bestätigung für den automatischen Abgleich einrichten

So richten Sie Standardattributwerte für Anpassungen oder Bestätigungen ein:

  1. Wählen Sie unter Home die Optionen Anwendung, Abgleichstypen aus.
  2. Wählen Sie in der Registerkarte Abgleichstypen den Abgleichstyp aus, mit dem Sie arbeiten. Die Registerkarte Abgleichstyp bearbeiten wird angezeigt.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Abgleichsprozesse aus und anschließend den Abgleichsprozess , mit dem Sie arbeiten möchten.
  4. Wählen Sie die Registerkarte Regeln aus.
  5. Wählen Sie eine Regel für einen automatischen Abgleich aus, für den Sie Standardwerte eingeben möchten. Wählen Sie unter Aktionen die Option Bearbeiten aus, um die Regel zu bearbeiten.
    Beispiel für Regelbedingung mit Toleranz

    Sie können sehen, dass es eine Registerkarte Anpassungsdetails gibt, da für die Regel Toleranzgrenzwerte festgelegt wurden.

  6. Wählen Sie die Option Transaktionstyp aus, und geben Sie anschließend die Standardwerte für Attribute für diesen Transaktionstyp ein..
    Anpassungsdetails unter "Regel bearbeiten"

    Bei einem Anpassungsattribut des Typs "Zahl" basiert der angezeigte Wert auf der Dezimalstelleneinstellung beim Definieren des Attributs. Sobald die Standardwerte eingerichtet sind, werden dem Benutzer die Standardwerte angezeigt, wenn er den Abgleich mit Anpassung im Dialogfeld "Nicht abgeglichene Transaktionen" durchführt.

Standardattributwerte für Anpassung und Bestätigung in Regeln für den automatischen Abgleich einrichten

So richten Sie Standardattributwerte für Anpassung oder Bestätigung in Regeln für den automatischen Abgleich ein:

  1. Wählen Sie unter Home die Optionen Anwendung, Abgleichstypen aus.
  2. Wählen Sie in der Registerkarte Abgleichstypen den Abgleichstyp aus, mit dem Sie arbeiten. Die Registerkarte Abgleichstyp bearbeiten wird angezeigt.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Abgleichsprozesse aus und anschließend den Abgleichsprozess , mit dem Sie arbeiten möchten. Wählen Sie anschließend die Registerkarte Regeln aus.

  4. Klicken Sie unter Manuelle Abgleichsregel auf Konfigurieren.

    Die Registerkarte Anpassungsdetails wird angezeigt, da für die Regel Toleranzgrenzwerte festgelegt sind.
    Beispiel für aktivierte Registerkarte "Anpassungsdetails", da die Regel eine Toleranz aufweist

  5. Wählen Sie unter Anpassungsdetails die Option Anpassung oder Bestätigung aus der Dropdown-Liste aus.

  6. Wählen Sie die Option Transaktionstyp aus, und geben Sie anschließend die Standardwerte für Attribute für diesen Transaktionstyp ein..


    Anpassungsdetails unter "Regel bearbeiten"

    Bei einem Anpassungs- oder Bestätigungsattribut des Typs "Zahl" basiert der angezeigte Wert auf der Dezimalstelleneinstellung beim Definieren des Attributs. Sobald die Standardwerte eingerichtet sind, werden dem Benutzer die Standardwerte angezeigt, wenn er den Abgleich mit Anpassung im Dialogfeld "Nicht abgeglichene Transaktionen" durchführt.

Optionale Konfiguration: Anpassungsdetails für manuellen Abgleich ohne Prüfung festlegen

Wenn das Volumen manueller Anpassungen, für die in der Regel nur ein Anpassungstyp verwendet wird, hoch ist, kann ein Administrator den Anpassungsprozess über das optionale Kontrollkästchen Prüfung für Abgleich mit Anpassung überspringen im Dialogfeld Regel bearbeiten beschleunigen, sodass der Standardanpassungstyp beim manuellen Abgleich verwendet wird. Dadurch entfallen die Aufforderungen zum Prüfen oder zum Eingeben oder Anpassen von Daten in den Attributen der Anpassung durch Benutzer, da die Anpassung sofort anhand der Informationen im Standardanpassungstyp erstellt wird.

So verwenden Sie diese optionale Konfiguration:

  1. Wählen Sie unter Abgleichstyp bearbeiten einen Abgleichsprozess aus, und wählen Sie die Registerkarte Regeln aus.
  2. Klicken Sie unter Manuelle Abgleichsregel auf Konfigurieren.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Regel bearbeiten in der Registerkarte Anpassungsdetails die Option Anpassung aus.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Prüfung für Abgleich mit Anpassung überspringen. Die beiden zusätzlichen Felder Anzupassende Quelle und Standardtransaktionstyp werden angezeigt.
    Regel bearbeiten - Kontrollkästchen zum Überspringen der Prüfung für Anpassungsdetails

  5. Wählen Sie im Dropdown-Menü Anzupassende Quelle die Datenquelle aus der Liste der verfügbaren Datenquellen für den Abgleichsprozess aus.

  6. Treffen Sie im Dropdown-Menü Standardtransaktionstyp eine Auswahl aus der Liste der verfügbaren Transaktionstypen für die unter Anzupassende Quelle ausgewählte Datenquelle. Beachten Sie, dass nur die Transaktionstypen, die im Abschnitt "Anpassungstyp zulassen für" unter "Regel für manuellen Abgleich" ausgewählt sind, im Dropdown-Menü aufgelistet werden.

  7. Klicken Sie auf Speichern.
  8. Nachdem diese Schritte im Dialogfeld Regel bearbeiten befolgt wurden, werden Benutzern zwei Schaltflächen für Nicht abgeglichene Transaktionen angezeigt:
    • Prüfung (optional) - Ermöglicht dem Benutzer, vor dem Fortfahren mit Abgleich mit Anpassung die Abgleichsdetails zu prüfen.
    • Abgleich mit Anpassung - Ermöglicht dem Benutzer, einen Abgleich ohne weitere Prüfung zu erstellen. Dieser Abgleich wird entsprechend der Regelbedingung für den manuellen Abgleich validiert. Während der Anpassungsaktivierung werden die Auswahl Anzupassende Quelle und die Auswahl Standardtransaktionstyp für Anpassungsdetails verwendet.

    Nicht abgeglichene Transaktionen nach abgeschlossener Konfiguration

    Hinweis:

    Die Schaltflächen Prüfung und Abgleich mit Anpassung werden nur dann im Fenster Nicht abgeglichene Transaktionen angezeigt, wenn diese optionale Konfiguration vorgenommen wurde.

Bewertung von Anpassungsdetails durch Transaktionsabgleich

Für aus Datenquellenattributen zugeordnete Anpassungsattribute:

  • Manueller Abgleich: Die Werte für die Anpassung werden von der ersten ausgewählten Transaktion kopiert
  • Automatischer Abgleich: Die Werte für die Anpassung werden von der Transaktion mit der niedrigsten Transaktions-ID kopiert