Währungsgruppen definieren

Die Einrichtungsoptionen für Währungsgruppen bestimmen, wie viele Währungsgruppen für Ihr Unternehmen eingerichtet werden. Sie können über bis zu drei Währungsgruppen verfügen, zum Beispiel "Eingegeben", "Funktional" und "Reporting".

Währungsgruppen müssen für jede Gruppe definiert werden, die in Abstimmungen zertifiziert werden muss, und für alle zusätzlichen Gruppen, die das Erstellen von Abstimmungen leicht machen.

Beispiel: Es ist üblich, eine Abstimmung in der Währungsgruppe FUNKTIONAL anzufordern. Wenn dies der Fall für Ihr Unternehmen ist, dann muss die Währungsgruppe "Funktional" aktiviert werden.

Wenn es für Ersteller hilfreich ist, um die Abstimmung durchzuführen, indem sie Werte in den Währungswert EINGEGEBEN oder "Aktiviert" eingeben, muss diese Gruppe ebenfalls aktiviert werden.

Die Währungsgruppe REPORTING ist normalerweise nur aktiviert, wenn für diese Gruppe eine Zertifizierungsanforderung vorhanden ist. Beachten Sie, dass alle Gruppenlabels konfigurierbar sind, um das Umbenennen für eine Übereinstimmung mit Ihrer Unternehmenskonvention zu aktivieren.

Hinweis:

Wenn Sie eine Währungsgruppe deaktivieren müssen, stellen Sie sicher, dass alle Listenansichten (einschließlich gespeicherter Listenansichten), die sich auf diese Gruppe beziehen, aktualisiert werden, um stattdessen die aktivierte(n) Währungsgruppe(n) zu referenzieren. Dies kann das Entfernen und Ersetzen des Währungsattributs beinhalten, um es mit der neu aktivierten Gruppe zu synchronisieren.

So definieren Sie Währungsgruppen:

  1. Klicken Sie unter "Home" auf Anwendung, Konfiguration, und wählen Sie die Registerkarte Währungen aus.
  2. Wählen Sie Währungsgruppen aus.
  3. Wählen Sie ein Label für die Mehrfachwährungsgruppe für Daten zu Salden und Transaktionen aus. Beispiel:

    • EINGEGEBEN - Berichtet über Salden und Transaktionen in den Währungen, in denen sie aufgetreten sind.

    • FUNKTIONAL - Berichtet über Salden und Transaktionen in der Währung, die der Entity zugeordnet ist, die Eigentümer des Kontos ist.

    • REPORTING - Berichtet über Salden und Transaktionen in der Währung, die für das systemübergreifende Reporting verwendet wird.

  4. Wählen Sie aus, ob Sie die Anzeige der Währungsgruppe in der Anwendung aktivieren möchten.
  5. Wählen Sie eine Standardwährung aus, z.B. US-Dollar (USD).
  6. Prüfen Sie Dezimalstellen
  7. Wählen Sie die Option Saldoattribute mit allen Währungen aus, um Attribute einzuschließen, die alle Beträge für diese Gruppe mit dem entsprechenden Währungscode enthalten.

    Diese Attribute können nicht sortiert oder in Dashboards verwendet werden, da es in jedem Attribut mehr als einen Betrag und mehr als eine Währung geben kann. Wenn sie in Microsoft Excel exportiert werden, ist zusätzliche Formatierung nötig. Diese Option ist standardmäßig für alle Währungsgruppen ausgewählt.

  8. Wählen Sie die Option Saldoattribute mit Standardwährung aus, um Attribute einzuschließen, die einen einzigen Betrag für diese Gruppe nur in der Standardwährung der Abstimmung enthalten. Wenn es für eine Gruppe mehr als eine Währung gibt, verwendet dieses Attribut die bereitgestellten Währungskurse, um einen einzigen Betrag zu berechnen. Da diese Attribute ein einzelner Betrag sind, können sie sortiert und in Dashboards verwendet werden. Es ist auch keine zusätzliche Formatierung nötig, wenn sie in Microsoft Excel exportiert werden.

Wenn die Optionen Saldoattribute mit allen Währungen und Saldoattribute mit Standardwährung ausgewählt sind, stehen alle Saldoattributoptionen zum Filtern und für Berechnungen zur Verfügung. Wenn keine der beiden Optionen ausgewählt ist, oder die Währungsgruppe deaktiviert ist, stehen für diese Währungsgruppe keine Saldoattribute zur Auswahl.

Hinweis:

Organisations, die nur mit einer einzigen Währung arbeiten (zum Beispiel nur mit USD), wählen in der Regel nur Saldoattribute mit Standardwährung für die aktive Gruppe aus. Organisationen, die mit mehreren Währungen und/oder mit mehreren Gruppen arbeiten, wählen in der Regel Saldoattribute mit Standardwährung für alle aktiven Gruppen aus. Dann wählen sie Saldoattribute mit Standardwährung für die höchste aktivierte Gruppe aus (z.B. nur die Reporting-Gruppe).

In Account Reconciliation werden immer alle möglichen Saldoattribute erstellt. Diese Möglichkeit, entweder Saldoattribute mit allen Währungen oder Saldoattribute mit Standardwährung oder beide Optionen auszuwählen, wirkt sich also nur darauf aus, welche Attribute den Benutzern angezeigt werden. Es schadet nicht, die Optionen aus- und abzuwählen, um festzustellen, welche Konfiguration vorzuziehen ist. Wenn eine Option deaktiviert wird, obwohl einige der Attribute bereits in Verwendung sind, funktionieren diese weiter wie bisher. Benutzer können diese jedoch nicht mehr für neue Listen, Filter oder Berechnungen auswählen.