Währungsgruppen definieren

Die Einrichtungsoptionen für Währungsgruppen bestimmen, wie viele Währungsgruppen für Ihr Unternehmen eingerichtet werden. Sie können über bis zu drei Währungsgruppen verfügen: Eingegeben, Funktional und Reporting.

Währungsgruppen müssen für jede Gruppe definiert werden, die in Abstimmungen zertifiziert werden muss, und für alle zusätzlichen Gruppen, die das Erstellen von Abstimmungen leicht machen.

Beispiel: Es ist üblich, eine Abstimmung in der Währungsgruppe FUNKTIONAL anzufordern. Wenn dies der Fall für Ihr Unternehmen ist, dann muss die Währungsgruppe "Funktional" aktiviert werden.

Wenn es für Ersteller hilfreich ist, um die Abstimmung durchzuführen, indem sie Werte in den Währungswert EINGEGEBEN oder "Aktiviert" eingeben, muss diese Gruppe ebenfalls aktiviert werden.

Die Währungsgruppe REPORTING ist normalerweise nur aktiviert, wenn für diese Gruppe eine Zertifizierungsanforderung vorhanden ist. Beachten Sie, dass alle Gruppenlabels konfigurierbar sind, um das Umbenennen für eine Übereinstimmung mit Ihrer Unternehmenskonvention zu aktivieren.

Hinweis:

Wenn Sie eine Währungsgruppe deaktivieren müssen, stellen Sie sicher, dass alle Listen (einschließlich gespeicherter Listen), die sich auf diese Gruppe beziehen, aktualisiert werden, um stattdessen die aktivierte(n) Währungsgruppe(n) zu referenzieren. Dies kann das Entfernen und Ersetzen des Währungsattributs beinhalten, um es mit der neu aktivierten Gruppe zu synchronisieren.

So definieren Sie Währungsgruppen:

  1. Klicken Sie unter "Home" auf Anwendung, Konfiguration, und wählen Sie die Registerkarte Währungen aus.
  2. Wählen Sie Währungsgruppen aus.
  3. Wählen Sie ein Label für die Mehrfachwährungsgruppe für Daten zu Salden und Transaktionen aus. Beispiel:

    • EINGEGEBEN - Berichtet über Salden und Transaktionen in den Währungen, in denen sie aufgetreten sind.

    • FUNKTIONAL - Berichtet über Salden und Transaktionen in der Währung, die der Entity zugeordnet ist, die Eigentümer des Kontos ist.

    • REPORTING - Berichtet über Salden und Transaktionen in der Währung, die für das systemübergreifende Reporting verwendet wird.

  4. Wählen Sie aus, ob Sie die Anzeige der Währungsgruppe in der Anwendung aktivieren möchten.
  5. Wählen Sie eine Standardwährung aus, z.B. US-Dollar (USD).
  6. Prüfen Sie Dezimalstellen
  7. Wählen Sie die Option Saldoattribute mit allen Währungen aus, um ein Saldoattribut einzuschließen, das alle Währungswerte enthält. Die Saldoattribute sind in Spaltenlisten und Filtern zum Auswählen verfügbar.
    Diese Option ist standardmäßig für alle Währungsgruppen ausgewählt.
  8. Wählen Sie für die gewünschten Währungsgruppen die Option Saldoattribute mit Standardwährung aus, um ein numerisches Saldoattribut einzuschließen, das den Saldo nur in der Standardwährung der Abstimmung anzeigt. Die Saldoattribute sind in Spaltenlisten, Filtern und Berechnungen für Abstimmungen, Profile und Transaktionen zum Auswählen verfügbar.

Wenn die Optionen Saldoattribute mit allen Währungen und Saldoattribute mit Standardwährung ausgewählt sind, stehen alle Saldoattributoptionen zum Filtern und für Berechnungen zur Verfügung. Wenn keine der beiden Optionen ausgewählt ist, oder die Währungsgruppe deaktiviert ist, stehen für diese Währungsgruppe keine Saldoattribute zur Auswahl.

Hinweis:

In Account Reconciliation werden immer alle möglichen Saldoattribute erstellt. Verwenden Sie diese Optionen, um die gewünschten Saldoattribute zur Auswahl verfügbar zu machen. Wenn eine Option deaktiviert wird, obwohl einige der Attribute bereits in Verwendung sind, funktionieren diese weiter wie bisher. Die Benutzer können diese jedoch nicht mehr für neue Filter und Berechnungen auswählen.