Datenquellen definieren
Es können unbegrenzt viele Datenquellen hinzugefügt werden, jedoch enthalten die meisten Abstimmungen zwei Datenquellen: Transaktionen auf dem Quellsystem werden mit Transaktionen auf dem Untersystem abgeglichen.
Für bestimmte Abstimmungstypen (z.B. Clearingkonten, Interimskonten oder hohe Abgrenzungen) ist ein Soll/Haben-Abgleich in einer einzelnen Datenquelle erforderlich. Das Ziel für beide Fälle liegt darin, eine Abstimmung zu erzeugen, und das Format hängt davon ab, ob Sie mit einem Prozess mit zwei oder mehreren Quellen oder mit einer Quelle arbeiten.
Note:
- Sie können höchstens 750 Datenquellen in einer Anwendung erstellen.
- Innerhalb eines Abgleichstyps sind maximal 20 Datenquellen möglich.
Wenn Sie eine Datenquelle definieren, definieren Sie die "Attribute" in der Quelle, die die Spalten der Daten darstellen, die importiert werden. Hier können Sie die Daten auch anreichern und normalisieren, um sie für den Abgleich mit berechneten Attributen vorzubereiten. Beispiel: Möglicherweise müssen Sie eine Textzeichenfolge aus einem Textfeld extrahieren und anschließend diese Textzeichenfolge mit einem anderen Attribut abgleichen. Oder Sie müssen verschiedene Textwerte in "normalisierte" Werte konvertieren, damit sie abgeglichen werden können. Eine Bibliothek berechneter Attribute kann für die Datenanreicherung und -normalisierung verwendet werden, sodass Sie die größte Anzahl an möglichen Übereinstimmungen mit der automatisierten Abgleichs-Engine erreichen können.
Note:
Sie müssen mindestens zwei Felder für jede Datenquelle einrichten: Betrag und Datum. Ein Attribut Betrag wird benötigt, um den Transaktionsbetrag aus dem Quell- oder Untersystem darzustellen, der als "Ausgleichsbetrag" in der Datenquellendefinition definiert ist. Ein Betrag muss immer als Typ Zahl eingerichtet werden. Ein Attribut Datum wird benötigt, um das Buchungsdatum darzustellen, mit dem die Buchungsperiode bestimmt wird, in der eine Transaktion wiedergegeben wird. Die Attribute "Betrag" und "Datum" müssen in jede Transaktion aufgefüllt werden, da sie zum Durchführen von Periodenabschlussberechnungen verwendet werden.
Ein Administrator kann Benutzern außerdem erlauben, Transaktionen für eine vorhandene Datenquelle zu löschen. Dies wird durch Aktivieren des Kontrollkästchens Löschen von Transaktionen zulassen ermöglicht. Beachten Sie, dass diese Funktion für eine vorhandene Datenquelle aktiviert werden kann. Dies gilt unabhängig davon, ob bereits Transaktionen geladen wurden oder nicht. Informationen zum Löschen von Transaktionen finden Sie unter Transaktionen löschen
Ein Administrator kann Benutzern erlauben, Transaktionen zu bearbeiten, indem er diese Funktion pro Datenquellenattribut aktiviert. Informationen zum Bearbeiten von Transaktionen finden Sie unter Transaktionen bearbeiten
Beispiel: Abgleichstyp mit zwei Datenquellen
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für einen Abgleichstyp, das zwei Datenquellen, Debitoren und Kreditoren, mit Datenquellenattributen für die Debitorendatenquelle zeigt. Beachten Sie, dass das erforderliche Datumsattribut AP_DDATE erstellt wurde. Es wurde auch ein Ausgleichattribut mit dem Namen AP AMT erstellt.
