Schritte für das Einrichten des Moduls "Transaktionsabgleich"

Bevor das Modul "Transaktionsabgleich" mit Abstimmungen verwendet werden kann, müssen die Schritte zum Einrichten durchgeführt werden.

Die wichtigsten Schritte beim Einrichten des Moduls "Transaktionsabgleich" sind Folgende:

  1. Definieren Sie Gruppenattribute, mit denen Ihre Abgleichstypen erstellt werden. Informationen hierzu finden Sie unter Gruppenattribute erstellen.
  2. Erstellen Sie einen Abgleichstyp, wie unter Abgleichstypen erstellen beschrieben.

    Abgleichstypen bestimmen, wie der Transaktionsabgleich erfolgt. Definieren Sie für jeden Abgleichstyp die für den Abgleichsprozess verwendeten Datenquellen und Regeln. Sie können denselben Abgleichstyp für mehrere Abstimmungen verwenden, solange die Abstimmungen dieselbe Datenquelle und Abgleichsregelkonfiguration verwenden.

  3. Erstellen Sie ein Format, indem Sie eine der für den Transaktionsabgleich zur Verfügung stehenden Formatierungsmethoden auswählen und ihn einem Abgleichstyp zuordnen.

    Die Formatierungsmethoden für das Modul "Transaktionsabgleich" sind die Folgenden:

    • Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich - Ähnlich dem Saldenvergleichsformat, das in der Abstimmungscompliance verwendet wird.
    • Kontenanalyse mit Transaktionsabgleich - Ähnlich dem Kontenanalyseformat, das in der Abstimmungscompliance verwendet wird
    • Nur Transaktionsabgleich - Wählen Sie dieses Format aus, wenn Sie wie bisher den Transaktionsabgleich verwenden möchten und keine Periodenendabstimmungen verwenden. Außerdem müssen Sie mindestens eine Periode konfigurieren.

    Informationen hierzu finden Sie unter Formate definieren.

  4. Definieren Sie ein Profil, das zur Erstellung der Abstimmungen basierend auf dem von Ihnen definierten Format verwendet wird. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Profilen arbeiten.

Sobald Profile erstellt wurden, kann ein Administrator Abstimmungen für den Transaktionsabgleich erstellen und dann Daten importieren, sodass Benutzer mit dem Ausführen der Transaktionsabgleichsfunktion beginnen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Abstimmungen im Modul "Transaktionsabgleich" erstellen und Erläuterungen zu Dataloads

Note:

Wenn Sie mehr über das Einrichten von Perioden oder darüber erfahren möchten, wie sich das "Bis-Datum für Sperre" auf Aktivitäten im Transaktionsabgleich auswirkt, finden Sie hierzu Informationen unter Perioden konfigurieren und Perioden schließen und sperren.

Note:

Wenn Sie Oracle Account Reconciliation Cloud nur für den Transaktionsabgleich verwenden und einen Ausgleichsbericht erstellen möchten, müssen Sie mindestens eine Periode als Voraussetzung für das Einrichten des Transaktionsabgleichs einrichten.