Standardformate verwenden
Die bereitgestellten Beispielformate ermöglichen eine schnellere Konfiguration. Sie können die Standardformate bearbeiten oder entfernen.
Formate für die Abstimmungscompliance
Die Standardformate wurden auf Kontentypebene erstellt und enthalten allgemeine Kontentypen, wie z.B. Kreditoren, Debitoren und Abgrenzungen.
Zusätzlich zu den Formaten nach Kontentyp gibt es auch zwei Formatvarianten nur zur Überwachung. Diese Formate können für Abstimmungen verwendet werden, deren Bearbeitung aktuell noch in Microsoft Excel erfolgt und deren Ergebnisse zur Überwachung hochgeladen werden:
- Das Format nur zur Überwachung ermöglicht nur das Hochladen der Tabelle.
- Das Format zur Überwachung mit Abstimmungselementen ermöglicht das Hochladen einer Tabelle und die Erfassung von Abstimmungselementen. Dieser Ansatz kann nützlich sein, wenn Sie Berichte zu einer Vielzahl von Abstimmungselementen über alle Abstimmungen hinweg erstellen möchten.
Die Spalte Methode gibt an, ob das Format die Methode "Saldenvergleich", "Kontoanalyse" oder "Abweichungsanalyse" verwendet:
- Die Methode "Saldenvergleich" ist für Konten geeignet, bei denen der Saldo durch einen Vergleich mit einem anderen Saldo validiert wird.
- Bei der Methode "Kontoanalyse" müssen Ersteller den Saldo erläutern oder begründen.
- Bei der Methode "Abweichungsanalyse" müssen Ersteller die Abweichung zwischen Salden in Perioden klären oder rechtfertigen.
In den Standardformaten wird "Vorperiodensaldo" und "Nettobewegung" nicht angezeigt. Wenn aufgrund Ihrer Policys oder Präferenzen die Anzeige dieser Informationen erforderlich ist, müssen Sie diese Konfiguration ändern, indem Sie das Kontrollkästchen "Ausblenden" deaktivieren.
Das Design für Abstimmungstransaktionen, einschließlich Quellsystemanpassungen, Untersystemanpassungen und Transaktionen mit geklärten Salden, wurde vereinfacht. Prüfen Sie diese Konfigurationen, und ändern Sie sie bei Bedarf je nach Ihren Policys und Präferenzen.
Formate für den Transaktionsabgleich
Formate sind im Transaktionsabgleich einem Abgleichstyp zugeordnet, und der Abgleichstyp muss erstellt sein, bevor Sie Formate und dann Profile definieren.
Es gibt drei Formatierungsmethoden, die Sie für den Transaktionsabgleich verwenden können:
- Die Methode "Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich" ist für Konten geeignet, bei denen der Saldo durch einen Vergleich mit einem anderen Saldo validiert wird.
- Bei der Methode "Kontenanalyse mit Transaktionsabgleich" müssen Ersteller den Saldo erläutern oder begründen.
- Die Methode "Nur Transaktionsabgleich" wird verwendet, wenn Sie keine Periodenendabstimmungen verwenden, sondern Transaktionen abgleichen müssen.
Video zum Verwenden von Standardformaten ansehen
Klicken Sie auf diesen Link, um das Video anzusehen:
