In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Konzepte im Zusammenhang mit dem Transaktionsabgleich beschrieben.
| Konzept | Beschreibung |
|---|---|
| Abgleichstyp (von Administratoren erstellt) |
Abstimmungstypen legen fest, wie der Transaktionsabgleich für die Konten mit diesem Abstimmungstyp erfolgt. Sie legen die Struktur der abzugleichenden Daten sowie die für den Abgleich verwendeten Regeln fest. Unternehmen können viele verschiedene Abstimmungstypen verwenden. Beispiel: Der Transaktionsabgleich kann für Intercompany-Konten, Bankkonten, Debitoren, Kreditoren und verschiedene Clearingkonten nützlich sein. Da diese Kontentypen wahrscheinlich unterschiedliche Datenstrukturen und Abgleichsregeln aufweisen, würden Unternehmen jeweils einen Abstimmungstyp für jedes Konto erstellen. |
| Datenquellen |
Je nach Bedarf Ihres Unternehmens können Sie eine oder mehrere Datenquellen definieren. Sie möchten beispielsweise:
Definieren Sie für jede Datenquelle die darin enthaltenen Attribute (Spalten) sowie alle berechneten Attribute zur Datenanreicherung oder Normalisierung. |
| Timing und Häufigkeit | Das Modul "Transaktionsabgleich" unterstützt eine Vielzahl von Workflowanforderungen:
- Täglicher Abgleich und täglicher Ausgleich - Täglicher Abgleich und monatlicher Ausgleich - Monatlicher Abgleich und monatlicher Ausgleich |
| Abgleichsregeln | Abgleichsregeln bestimmen, wie Abgleiche vorgenommen werden. Regeln können für Datums- und Betragstoleranzen konfiguriert werden, und Abstimmungen können automatisch ausgeführt werden, wenn Abweichungen vorhanden sind.
Es werden die allgemeinen Abgleichsregeltypen unterstützt:
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