Überblick
EPM Enterprise Journals wird zur Vorbereitung und Genehmigung manueller Journalbuchungen für den Einbezug in die Hauptbuchaktivierung (HB) verwendet und bieten Optionen für direkte Buchungen in jedem ERP-System. Diese Funktion steht als Teil von Financial Consolidation and Close zur Verfügung und muss für die Verwendung mit Account Reconciliation aktiviert werden. Account Reconciliation kann mit Enterprise Journals integriert werden, um den aktuellen manuellen Prozess zum Buchen von Account Reconciliation-Anpassungen ins HB zu verbessern.
Die Möglichkeit, Journalbuchungen basierend auf Ergebnissen des Abstimmungsprozesses auszuführen, ist der letzte Schritt für das Beheben von Problemen mit der Genauigkeit von Unternehmensbilanzkonten. Durch Account Reconciliation-Automatisierung und manuelle Recherche durch die Benutzer können diese Abweichungen entdeckt werden. Sie werden im Abstimmungscomplianceprozess als Anpassungen erfasst. Dank dieser Integration mit Enterprise Journals gibt es einen effizienten, automatisierten Prozess, mit dem Account Reconciliation-Benutzer Anpassungen im HB buchen können.
Außerdem können Saldoklärungspositionen, die als Journale gebucht werden müssen, mithilfe von EPM Enterprise Journals verarbeitet werden. Dabei handelt es sich nicht um Abweichungen oder Probleme wie bei einer Anpassung, sondern sie finden während des normalen Tagesgeschäfts statt, wenn Transaktionstypen für Saldoklärungen gebucht werden müssen, um das HB am Lebenszyklus der Transaktion auszurichten. Das häufigste Beispiel sind Amortisationstransaktionen, da der amortisierte Betrag für die aktuelle Periode als Journalbuchung gebucht werden muss.
Mit dieser Funktion wird der gesamte Finanzabschlussprozess verbessert, indem Journalbuchungs- und Kontenabstimmungsprozesse optimiert und stark aufeinander abgestimmt werden.
Note:
Die Schritte in diesem Thema gelten nur für das Modul "Abstimmungscompliance". Weitere Informationen zum Transaktionsabgleich finden Sie unter Exportierte Journalbuchungen laden in der Dokumentation Datenintegration verwalten.Vorbereitende Aufgaben in Enterprise Journals in Financial Consolidation and Close
Folgende vorbereitende Aufgaben müssen in Enterprise-Journalen in Financial Consolidation and Close vor der Verwendung mit Account Reconciliation ausgeführt werden:
Vorbereitende Einstellungen
Folgende vorbereitende Einstellungen sind erforderlich, damit Account Reconciliation ordnungsgemäß mit Enterprise-Journalen in Financial Consolidation and Close integriert werden kann:
Account Reconciliation muss monatliche Updates zur gleichen Zeit erhalten wie Financial Consolidation and Close.
Prüfen Sie nach monatlichen Updates, dass die Einstellungen in Financial Consolidation and Close die Verwendung der Anwendung durch alle Benutzer erlauben.
Benutzeraufgaben in Account Reconciliation für Enterprise-Journale
Im Folgenden sind einige Beispiele aufgeführt, wie verschiedene Benutzer mit Enterprise-Journalen interagieren:
Note:
Selbstverständlich muss der Ersteller möglichweise einige geringfügige manuelle Aktualisierungen am Journal vornehmen, wenn es durch die Abstimmungstransaktion erstellt wurde. Allerdings erstellt die Zuordnungslogik vorzugsweise so viel von einem "zur Buchung bereiten" Journal wie möglich.Informationen hierzu finden Sie unter Zuordnen von Account Reconciliation zu Enterprise-Journalen.
Note:
Der amortisierte Betrag für die Periode ist ein Feld namens "Amortisierter/zugenommener Betrag (Reporting)" ODER "Amortisierter/zugenommener Betrag (Funktional)" ODER "Amortisierter/zugenommener Betrag (Eingegeben)"Weitere Dokumentation zu EPM Enterprise Journals
Weitere Dokumentation zu EPM Enterprise Journals finden Sie unter Enterprise-Journale verwalten in der Dokumentation Financial Consolidation and Close verwalten und unter Mit Enterprise-Journalen arbeiten in der Dokumentation Mit Financial Consolidation and Close-Anwendungen arbeiten.