6 EPM Enterprise Journals mit Account Reconciliation für Journalbuchungen verwenden

Überblick

EPM Enterprise Journals wird zur Vorbereitung und Genehmigung manueller Journalbuchungen für den Einbezug in die Hauptbuchaktivierung (HB) verwendet und bieten Optionen für direkte Buchungen in jedem ERP-System. Diese Funktion steht als Teil von Financial Consolidation and Close zur Verfügung und muss für die Verwendung mit Account Reconciliation aktiviert werden. Account Reconciliation kann mit Enterprise Journals integriert werden, um den aktuellen manuellen Prozess zum Buchen von Account Reconciliation-Anpassungen ins HB zu verbessern.

Die Möglichkeit, Journalbuchungen basierend auf Ergebnissen des Abstimmungsprozesses auszuführen, ist der letzte Schritt für das Beheben von Problemen mit der Genauigkeit von Unternehmensbilanzkonten. Durch Account Reconciliation-Automatisierung und manuelle Recherche durch die Benutzer können diese Abweichungen entdeckt werden. Sie werden im Abstimmungscomplianceprozess als Anpassungen erfasst. Dank dieser Integration mit Enterprise Journals gibt es einen effizienten, automatisierten Prozess, mit dem Account Reconciliation-Benutzer Anpassungen im HB buchen können.

Außerdem können Saldoklärungspositionen, die als Journale gebucht werden müssen, mithilfe von EPM Enterprise Journals verarbeitet werden. Dabei handelt es sich nicht um Abweichungen oder Probleme wie bei einer Anpassung, sondern sie finden während des normalen Tagesgeschäfts statt, wenn Transaktionstypen für Saldoklärungen gebucht werden müssen, um das HB am Lebenszyklus der Transaktion auszurichten. Das häufigste Beispiel sind Amortisationstransaktionen, da der amortisierte Betrag für die aktuelle Periode als Journalbuchung gebucht werden muss.

Mit dieser Funktion wird der gesamte Finanzabschlussprozess verbessert, indem Journalbuchungs- und Kontenabstimmungsprozesse optimiert und stark aufeinander abgestimmt werden.

Note:

Die Schritte in diesem Thema gelten nur für das Modul "Abstimmungscompliance". Weitere Informationen zum Transaktionsabgleich finden Sie unter Exportierte Journalbuchungen laden in der Dokumentation Datenintegration verwalten.

Vorbereitende Aufgaben in Enterprise Journals in Financial Consolidation and Close

Folgende vorbereitende Aufgaben müssen in Enterprise-Journalen in Financial Consolidation and Close vor der Verwendung mit Account Reconciliation ausgeführt werden:

Vorbereitende Einstellungen

Folgende vorbereitende Einstellungen sind erforderlich, damit Account Reconciliation ordnungsgemäß mit Enterprise-Journalen in Financial Consolidation and Close integriert werden kann:

  • Account Reconciliation muss monatliche Updates zur gleichen Zeit erhalten wie Financial Consolidation and Close.

  • Prüfen Sie nach monatlichen Updates, dass die Einstellungen in Financial Consolidation and Close die Verwendung der Anwendung durch alle Benutzer erlauben.
    Anwendungseinstellungen in FCCS

  • JavaScript und Cookies müssen in Ihrem Browser aktiviert sein.
  • Die Einstellung Pop-ups aktivieren darf in Ihrem Browser nicht deaktiviert sein.

Benutzeraufgaben in Account Reconciliation für Enterprise-Journale

Im Folgenden sind einige Beispiele aufgeführt, wie verschiedene Benutzer mit Enterprise-Journalen interagieren:

  • Administrator - Konfiguriert in Account Reconciliation die Systemeinstellungen so, dass Account Reconciliation mit Enterprise Journals in Financial Consolidation and Close verbunden ist. Außerdem muss der Administrator wissen, wie sich das System verhält, wenn Journale zwischen Financial Consolidation and Close und Account Reconciliation verknüpft werden, sowie in der Lage sein, Probleme mit der Verbindung zu beheben, wenn die Verbindung abbricht, wiederhergestellt wird oder verschoben wird. Informationen hierzu finden Sie unter EPM Enterprise Journals in Account Reconciliation konfigurieren.
  • Administrator - Konfiguriert die Zuordnung zwischen den Transaktionssystemfeldern und -attributen für die Abstimmungscompliance und den Enterprise-Journalattributen so, dass die Ersteller nicht manuell die Mehrzahl der Journaldaten eingeben müssen.

    Note:

    Selbstverständlich muss der Ersteller möglichweise einige geringfügige manuelle Aktualisierungen am Journal vornehmen, wenn es durch die Abstimmungstransaktion erstellt wurde. Allerdings erstellt die Zuordnungslogik vorzugsweise so viel von einem "zur Buchung bereiten" Journal wie möglich.

    Informationen hierzu finden Sie unter Zuordnen von Account Reconciliation zu Enterprise-Journalen.

  • Ersteller von Abstimmungsanpassungen - Erstellt ein Enterprise-Journal aus einer Abstimmungsanpassung, bei der der verwendete Betrag der Betrag der jeweiligen Anpassung ist.
  • Ersteller von Abstimmungsamortisationen - Erstellt ein Enterprise-Journal aus der amortisierten Saldoklärung für die jeweilige Abstimmung, wobei der verwendete Betrag der amortisierte Betrag für die aktuelle Periode ist.

    Note:

    Der amortisierte Betrag für die Periode ist ein Feld namens "Amortisierter/zugenommener Betrag (Reporting)" ODER "Amortisierter/zugenommener Betrag (Funktional)" ODER "Amortisierter/zugenommener Betrag (Eingegeben)"

Weitere Dokumentation zu EPM Enterprise Journals

Weitere Dokumentation zu EPM Enterprise Journals finden Sie unter Enterprise-Journale verwalten in der Dokumentation Financial Consolidation and Close verwalten und unter Mit Enterprise-Journalen arbeiten in der Dokumentation Mit Financial Consolidation and Close-Anwendungen arbeiten.