Registerkarte "Abstimmungssalden"

In der Registerkarte "Abstimmungssalden" werden die Quellsystem- und Untersystemsalden für alle Abstimmungen in der ausgewählten Periode angezeigt.

Diese Registerkarte wird hauptsächlich dazu verwendet, Abstimmungssalden zu analysieren und zu prüfen, ob sie korrekt geladen wurden. In dieser Registerkarte können folgende Aktionen ausgeführt werden:

  • Filtern Sie die angezeigten Daten mit den vorhandenen Filtern auf der Seite. Weitere Filter können mit Filter hinzufügen erstellt werden. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Filtern arbeiten.
  • Zeigen Sie Saldendaten in Form einer Listenansicht (Standard), Pivot-Ansicht oder Diagrammansicht an. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Ansichten arbeiten.
  • Bearbeiten Sie die Abstimmung, die dem Saldo zugeordnet ist, indem Sie auf das Menü "Aktionen" klicken und Abstimmung bearbeiten auswählen.
  • Bearbeiten Sie das dem Saldo zugeordnete Profil, indem Sie auf das Menü "Aktionen" klicken und Profil bearbeiten auswählen.
  • Importieren Sie vorab zugeordnete Salden. Klicken Sie dazu auf Aktionen, und wählen Sie Vorab zugeordnete Salden importieren aus.
  • Exportieren Sie die angezeigten Salden in eine Microsoft Excel-Datei. Klicken Sie dazu auf Aktionen, und wählen Sie dann In Excel exportieren aus.

Die folgende Abbildung zeigt die Registerkarte "Abstimmungssalden" für die Konto-ID 102-151XX. Anhand von Filtern wird nur der Quellsystemsaldo für Juni 2024 angezeigt, der 53.552.550 USD beträgt.


Diese Abbildung zeigt die Registerkarte "Abstimmungssalden" der Karte "Abstimmungen".

Wenn ein Saldo geladen wurde, die entsprechende Abstimmung jedoch nicht erstellt wurde, wird in der Spalte Name Text (kein Link) angezeigt. Führen Sie für solche Salden je nach Ihrem Geschäftsszenario eine der folgenden Aktionen aus:

  • Erstellen Sie ein Profil für diesen Saldo.

    Beispiel: Wenn ein Quellsystemsaldo für die Konto-ID 101-11602 angezeigt wird, die Spalte "Name" jedoch leer ist, gibt es kein Profil, das diesem Saldo entspricht.

  • Um ein Profil zu erstellen, klicken Sie für diesen Saldo auf das Menü "Aktionen", und wählen Sie Profil erstellen aus. Informationen hierzu finden Sie unter Profile erstellen in der Dokumentation Account Reconciliation einrichten und konfigurieren.

    Aktualisieren Sie die Dataload-Zuordnung, um sicherzustellen, dass dieser Saldo in die korrekte Abstimmung geladen wird.