Account Reconciliation führt bei der Verarbeitung eines Archivierungs- und Löschvorgangs eine Reihe von Aktionen durch.
Beim Archivieren werden die folgenden Aktionen ausgeführt:
Eine Validierungsprüfung wird ausgeführt, um sicherzustellen, dass die Profile, die mit "Saldenvergleich" verknüpft sind und für die "Transaktionsabgleich" oder "Kontoanalyse mit Transaktionsabgleich" aktiviert ist, keine zu löschenden abgeglichenen Transaktionen aufweisen, deren Buchungsdatum nach dem Gesperrt-Bis-Datum liegt. Wenn eine der zu löschenden Transaktionen (oder Anpassungen) eine Transaktion (oder Anpassung) mit einem Buchungsdatum enthält, das nach dem Gesperrt-bis-Datum liegt, wird eine Logdateimeldung ausgegeben, und die Löschung für dieses Profil wird ignoriert.
Für Profile des Moduls "Transaktionsabgleich", die mit dem Modul "Abstimmungscompliance" integriert sind, gilt Folgendes: Wenn ein Profil mindestens eine nicht abgeglichene Transaktion enthält, deren Fälligkeit größer ist als die für das Löschen angegebene Anzahl von Tagen, werden keine Transaktionen aus dem Profil gelöscht.
Um die Fälligkeit nicht abgeglichener Transaktionen zu bestimmen, verwenden Sie die Registerkarte Nicht abgeglichene Transaktionen oder die Registerkarte "Transaktionen" auf der Karte Abgleich, und sortieren Sie nach "Fälligkeit" (in absteigender Reihenfolge) oder nach "Datum" (in aufsteigender Reihenfolge). Jetzt werden die nicht abgeglichenen Transaktionen angezeigt, die den Abschluss des Löschvorgangs verhindern.
Bei Profilen, die die Methoden "Kontoanalyse mit Transaktionsabgleich" oder "Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich" verwenden, gilt: Wenn das Buchungsdatum mindestens einer Transaktion im Abgleichset vor dem Gelöscht-bis-Datum liegt, werden keine Transaktionen gelöscht.
Während des Löschvorgangs gilt:
Der Abgleichstyp wird gesperrt, sodass andere Aufgaben wie Importtransationen, automatische Abgleiche und interaktive Abgleiche während des Löschprozesses nicht ausgeführt werden können.
Saldoübersichten werden nach einem Archivierungs- und Löschvorgang nicht aktualisiert.
Note:
Für Ihre Profile wird empfohlen, den betrieblichen Abgleich mit der Methode "Nur Transaktionsabgleich" durchzuführen.