Das System sperrt den Abgleichstyp während der Verarbeitung, sodass andere Aufgaben wie Importtransaktionen, automatische Abgleiche und interaktive Abgleiche während des Löschprozesses nicht ausgeführt werden können.
Das System führt eine Validierungsprüfung aus, um sicherzustellen, dass Profile, die mit "Saldenvergleich" verknüpft sind und für die "Transaktionsabgleich" oder "Kontenanalyse mit Transaktionsabgleich" aktiviert ist, keine zu löschenden abgeglichenen Transaktionen aufweisen, deren Buchungsdatum nach dem Gesperrt-Bis-Datum liegt. Wenn eine der zu löschenden Transaktionen (oder Anpassungen) eine Transaktion (oder Anpassung) mit einem Buchungsdatum enthält, das nach dem Gesperrt-bis-Datum liegt, wird eine Logdateimeldung ausgegeben, und die Löschung für dieses Profil wird ignoriert.
Für Profile des Moduls "Transaktionsabgleich", die mit dem Modul "Abstimmungscompliance" integriert sind, gilt Folgendes: Wenn ein Profil mindestens eine nicht abgeglichene Transaktion enthält, deren Fälligkeit größer ist als die für das Löschen angegebene Anzahl von Tagen, werden keine Transaktionen aus dem Profil gelöscht.
Um die Fälligkeit nicht abgeglichener Transaktionen zu bestimmen, verwenden Sie die Registerkarte Nicht abgeglichene Transaktionen oder die Registerkarte "Transaktionen" auf der Karte Abgleich, und sortieren Sie nach "Fälligkeit" (in absteigender Reihenfolge) oder nach "Datum" (in aufsteigender Reihenfolge). Jetzt werden die nicht abgeglichenen Transaktionen angezeigt, die den Abschluss des Löschvorgangs verhindern.
Das System aktualisiert Saldoübersichten nach einem Löschvorgang nicht.
Gelöscht-bis-Datum und Transaktionen löschen
Beim Löschen von Transaktionen wird das Gelöscht-bis-Datum erfasst und in den Profileigenschaften im Dialogfeld "Abgleich" angezeigt.
Das Gelöscht-bis-Datum entspricht dem letzten Periodenenddatum, bis zu dem die Transaktionen gelöscht wurden. Beispiel: Eine Gruppe abgeglichener Transaktionen wird am 11.12.2022 gelöscht. Dieses Datum fällt in die Periode Dezember 2022, deren Enddatum der 31.12.2022 ist (ausgehend davon, dass monatliche Perioden verwendet werden). Deshalb wird das Gelöscht-bis-Datum für diese Transaktionen auf den 31.12.2022 gesetzt.
Transaktionen können nicht gelöscht werden, wenn das Buchungsdatum mindestens einer Transaktion im Abgleichset vor dem Gelöscht-bis-Datum liegt.
Sie können einen Abgleich im Übergang nicht löschen oder die Zuordnung aufheben, wenn durch diesen Vorgang eine Neuberechnung der Abstimmungssalden für die Periode ausgelöst wird, in der zuvor abgeglichene Transaktionen gelöscht wurden. Ob dies der Fall ist, wird ermittelt, indem das älteste Buchungsdatum der vom Abgleich betroffenen Transaktionen mit dem Gelöscht-bis-Datum verglichen wird.
Note:
Für Ihre Profile wird empfohlen, den betrieblichen Abgleich mit der Methode "Nur Transaktionsabgleich" durchzuführen.