Was ist das Gelöscht-bis-Datum?

Das Gelöscht-bis-Datum eines Profils wird immer dann erneut berechnet, wenn abgeglichene Transaktionen für das Profil gelöscht werden.

Im folgenden Beispiel werden Transaktionen für den Abgleichstyp "Clearingkonto (Clearing)" gelöscht.

Gelöscht-bis-Datum

Das Löschalter ist unter Fälligkeit angegeben und ist auf 60 Tage gesetzt. Das berechnete Datum für das Löschalter wird berechnet und neben dem Löschalter angezeigt. In diesem Beispiel ist das berechnete Datum für das Löschalter der 10. September 2023 (Eastern Dayligh Time). Dabei handelt es sich um die für die Anwendung festgelegte Servicezeitzone. Das bedeutet, dass bei Profilen, die den Abgleichstyp "Clearingkonto (Clearing)" verwenden, alle abgeglichenen Transaktionen mit einem Abgleichsdatum, das kleiner oder gleich dem berechneten Datum für das Löschalter (10. September 2023, Eastern Standard Time) ist, gelöscht werden. Geht man davon aus, dass monatliche Perioden verwendet werden, fällt das berechnete Datum für das Löschalter in die Periode September 2023. Das Enddatum für diese Periode ist der 30. September 2023. Deshalb ist das Gelöscht-bis-Datum für diese Profile auf den 30. September 2023 gesetzt. Das Gelöscht-bis-Datum für ein Profil ist das Enddatum der Periode, in die das berechnete Datum für das Löschalter fällt.

Bei Transaktionen mit einem Buchungsdatum vor oder am Gelöscht-bis-Datum sind weder kosmetische noch nicht-kosmetische Änderungen zulässig. Hinweise zu kosmetischen und nicht-kosmetischen Änderungen finden Sie unter Kosmetische und nicht-kosmetische Änderungen.

Um das Gelöscht-bis-Datum zurückzusetzen (leer), exportieren Sie zuerst eine Kopie des Profils, bevor Sie es löschen und erneut importieren. Beim Löschen eines Profils werden alle nicht abgeglichenen und abgeglichenen Transaktionen ebenfalls gelöscht.

Beachten Sie, dass das Gelöscht-bis-Datum nur für Abstimmungen gilt, die die Methoden "Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich" oder "Kontoanalyse mit Transaktionsabgleich" verwenden. Bei Profilen, die die Methode "Nur Transaktionsabgleich" verwenden, gilt nur das Gesperrt-bis-Datum.

Gelöscht-bis-Datum und Transaktionen löschen

  • Für Profile, die die Methoden "Kontoanalyse mit Transaktionsabgleich" oder "Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich" verwenden, wird ein Gelöscht-bis-Datum aufgezeichnet, wenn Transaktionen gelöscht werden. Dieses Datum wird in den Profileigenschaften im Abgleichsdialogfeld angezeigt.

    Das Gelöscht-bis-Datum entspricht dem letzten Periodenenddatum, bis zu dem die Transaktionen gelöscht wurden. Beispiel: Eine Gruppe abgeglichener Transaktionen wird am 11.12.2022 gelöscht. Dieses Datum fällt in die Periode Dezember 2022, deren Enddatum der 31.12.2022 ist (ausgehend davon, dass monatliche Perioden verwendet werden). Deshalb wird das Gelöscht-bis-Datum für diese Transaktionen auf den 31.12.2022 gesetzt.

  • Bei Profilen, die die Methode "Nur Transaktionsabgleich" verwenden, wird das Gelöscht-bis-Datum nicht erfasst.

  • Sie können einen Abgleich im Übergang nicht löschen oder die Zuordnung aufheben, wenn durch diesen Vorgang eine Neuberechnung der Abstimmungssalden für die Periode ausgelöst wird, in der zuvor abgeglichene Transaktionen gelöscht wurden. Ob dies der Fall ist, wird ermittelt, indem das älteste Buchungsdatum der vom Abgleich betroffenen Transaktionen mit dem Gelöscht-bis-Datum verglichen wird.