Beschreibungen von Berichtsausgaben im Modul "Transaktionsabgleich"

In diesem Abschnitt werden die Ausgabespalten für Berichte des Moduls "Transaktionsabgleich" beschrieben.

Bericht zur Abstimmungskonfiguration

Ausgabespalten	Beschreibungen
Konto-ID	Die ID für die Abstimmung
Name	Der Name der Abstimmung
Abgleichstyp-ID	Die ID für den Abgleichstyp
Abgleichstypname	Der Name des Abgleichstyps
Ersteller	Name des aktiven Erstellers für die Abstimmung
Beschreibung	Die Abstimmungsbeschreibung

Bericht zur Abgleichstypkonfiguration

Ausgabespalten	Beschreibungen
Abgleichstyp-ID	Die ID für den Abgleichstyp
Abgleichstypname	Der Name des Abgleichstyps
# Datenquellen	Die Anzahl der Datenquellen im Abgleichstyp
Status	Der Status des Abgleichstyps
Quellsysteme	Die Datenquellen des Quellsystems
Untersysteme	Die Datenquellen des Untersystems
# Abgleichsprozesse	Die Anzahl der Abgleichsprozesse im Abgleichstyp
# Regeln	Die Anzahl der für den Abgleichstyp erstellten Regeln
Beschreibung	Der Beschreibung des Abgleichstyps

Bericht zu geschlossenen Anpassungen

Ausgabespalten	Beschreibungen
Konto-ID	Die ID für die Abstimmung
Name	Der Name der Abstimmung
Anpassungstyp	Der beim Erstellen der Anpassung verwendete Anpassungstyp
Anpassungs-ID	Der beim Erstellen der Anpassung verwendete Wert für das ID-Attribut
Anpassungsname	Der beim Erstellen der Anpassung verwendete Wert für das Namensattribut
Anpassungsbeschreibung	Der beim Erstellen der Anpassung verwendete Wert für das Beschreibungsattribut
Quelle	Die Quelle, für die die Anpassung aktiviert wird
Erstellungsdatum	Das Datum, an dem die Anpassung erstellt wurde.
Buchungsdatum	Das Buchungsdatum der Anpassung.
Betrag	Der angepasste Betrag
Status Gegenbuchung	Zeigt an, ob diese Anpassung eine gegenzubuchende Anpassung ist.

Bericht zu offenen Anpassungen

Ausgabespalten	Beschreibungen
Konto-ID	Die ID für die Abstimmung
Name	Der Name der Abstimmung
Anpassungstyp	Der beim Erstellen der Anpassung verwendete Anpassungstyp
Anpassungs-ID	Der beim Erstellen der Anpassung verwendete Wert für das ID-Attribut
Anpassungsname	Der beim Erstellen der Anpassung verwendete Wert für das Namensattribut
Anpassungsbeschreibung	Der beim Erstellen der Anpassung verwendete Wert für das Beschreibungsattribut
Quelle	Die Quelle, für die die Anpassung aktiviert wird
Erstellungsdatum	Das Datum, an dem die Anpassung erstellt wurde.
Buchungsdatum	Das Buchungsdatum der Anpassung.
Betrag	Der angepasste Betrag
Status Gegenbuchung	Zeigt an, ob diese Anpassung eine gegenzubuchende Anpassung ist.

Bericht zum Abstimmungsstatus

Ausgabespalten	Beschreibungen
Konto-ID	Die ID für die Abstimmung
Name	Der Name der Abstimmung
Abgleichstyp-ID	Die ID für den Abgleichstyp
Abgleichstypname	Der Name des Abgleichstyps
Nicht abgeglichene Transaktionen	Die Anzahl nicht abgeglichener Transaktionen
Bestätigte Transaktionen	Die Anzahl bestätigter Transaktionen
Offene Anpassungen	Die Anzahl offener Anpassungen

Bericht zu bestätigten Transaktionen

Ausgabespalten	Beschreibungen
Konto-ID	Die ID für die Abstimmung
Name	Der Name des Kontos
Transaktionstyp	Der zur Bestätigung der Transaktion verwendete Bestätigungstyp
Transaktions-ID	Der zur Bestätigung der Transaktion verwendete Wert für das ID-Attribut
Transaktionsname	Der zur Bestätigung der Transaktion verwendete Wert für das Namensattribut
Transaktionsbeschreibung	Der zur Bestätigung der Transaktion verwendete Wert für das Beschreibungsattribut
Quelle	Die Datenquelle der bestätigten Transaktion
Betrag	Die Nettosumme des Betrags in der Bestätigungsgruppe
# Transaktionen	Die Anzahl der Transaktionen in der Bestätigungsgruppe

Bericht zur Datenquellenkonfiguration für Abgleichstyp

Da der Bericht viele Spalten enthält, werden im Bild oben nicht alle Spalten angezeigt. Sie sollten den Bericht im Microsoft Excel-Format generieren.

Ausgabespalten	Beschreibungen
Abgleichstyp-ID	Die ID für den Abgleichstyp
Abgleichstypname	Der Name des Abgleichstyps
Beschreibung für Abgleichstyp	Der Beschreibung des Abgleichstyps
Anweisungen für Abgleichstyp	Die Anweisungen oder Erläuterungen für Benutzer beim Verwenden des Abgleichstyps.
Status für Abgleichstyp	Der Status des Abgleichstyps
Datenquellen-ID - intern	Die eindeutige vom System generierte Kennung der Datenquelle.
Datenquellen-ID	Die Kennung der Datenquelle, die in der Benutzeroberfläche von Account Reconciliation angezeigt wird.
Datenquellenname	Der Name der Datenquelle.
In Saldenbericht verwenden als	Gültige Werte sind "Quellsystem" oder "Untersystem".
Löschen von Transaktionen zulassen	Gibt an, ob Transaktionen für diesen Abgleichstyp gelöscht werden können.
Aufteilen von Transaktionen zulassen	Gibt an, ob eine Transaktion für diesen Abgleichstyp aufgeteilt werden kann.
Datenquellenattribut-ID - intern	Die eindeutige vom System generierte Kennung des Datenquellenattributs.
Datenquellenattribut-ID	Die Kennung des Datenquellenattributs in der Benutzeroberfläche von Account Reconciliation.
Name des Datenquellenattributs	Der Name des Datenquellenattributs.
Typ des Datenquellenattributs	Der Typ des Datenquellenattributs.
Schlüssel für Datenquellenattribut	Der Schlüssel des Datenquellenattributs.
Datenquellenattribut erforderlich	Gibt an, ob das Datenquellenattribut obligatorisch ist.
Berechnung für Datenquellenattribut	Gibt an, ob das Datenquellenattribut ein berechnetes Attribut ist.
Buchungsdatum für Datenquellenattribut	Gibt an, ob das Attribut das Buchungsdatum für die Datenquelle ist.
Saldenausgleichsattribut für Datenquellenattribut	Gibt an, ob das Attribut das Saldenausgleichsattribut für die Datenquelle ist.
Bearbeitung von Datenquellenattribut zulassen	Gibt an, ob das Datenquellenattribut bearbeitet werden kann.
Standardwert für Datenquellenattribut	Der Standardwert für das Datenquellenattribut.
Werteliste für Datenquellenattribute	Die Werteliste für ein Attribute vom Typ "Liste".

Bericht zur Regelkonfiguration für Abgleichstyp

Da der Bericht viele Spalten enthält, werden im Bild oben nicht alle Spalten angezeigt. Sie sollten den Bericht im Microsoft Excel-Format generieren.

Ausgabespalten	Beschreibungen
Abgleichstypname	Der Name des Abgleichstyps
Abgleichsprozess-ID - intern	Die eindeutige vom System generierte Kennung des Abgleichsprozesses.
Abgleichsprozess-ID	Die Kennung des Abgleichsprozesses.
Abgleichsprozessname	Der Name des Abgleichsprozesses.
Anzahl Datenquellen	Die Anzahl der Datenquellen im Abgleichstyp
Datenquelle des Quellsystems	Die Datenquelle, die das Quellsystem darstellt.
Datenquelle des Untersystems	Die Datenquelle, die das Untersystem darstellt.
Anpassungsbuchungsdatum festlegen	Die Einstellung für das Korrekturbuchungsdatum. Verfügbar sind die Optionen "Abgleichstyp" oder "Letztes Buchungsdatum in der Abgleichsgruppe".
Regelreihenfolge	Die Zahl, die für die Reihenfolge steht, in der die Regel ausgeführt wird.
Regel-ID - intern	Die eindeutige vom System generierte Kennung der Abgleichsregel.
Regel-ID	Die Kennung der Abgleichstypregel.
Regelname	Der Name der Abgleichstypregel.
Regelbeschreibung	Die Beschreibung der Abgleichstypregel.
Regeltyp	Der Typ der Abgleichstypregel.
Regelabgleichsstatus	Der Status der Abgleichstypregel. Mögliche Optionen sind "Vorgeschlagen" oder "Bestätigt".
Regel aktiv	Gibt an, ob die Abgleichstypregel aktiv oder inaktiv ist.
Quellsystem für Regelfilter	Der Name des Quellsystemfilters, der verwendet wird, um nicht abgeglichene Transaktionen zu filtern, die für die Abgleichsregel erforderlich sind.
Untersystem für Regelfilter	Der Name des Untersystemfilters, der verwendet wird, um nicht abgeglichene Transaktionen zu filtern, die für die Abgleichsregel erforderlich sind.
Quellsystem für Regelgruppen	Der Name der Quellsystemgruppe, die verwendet wird, um Transaktionen zusammenzufassen, die für die Abgleichsregel verwendet werden.
Untersystem für Regelgruppen	Der Name der Untersystemgruppe, die verwendet wird, um Transaktionen zusammenzufassen, die für die Abgleichsregel verwendet werden.
Name der Regelbedingung	Der Name der Regelbedingung.