Dieser Überblick unterstützt Sie dabei, basierend auf dem Typ der zu ladenden Daten das passende Thema zu finden.
Table 13-1 Datenladevorgänge in Account Reconciliation Cloud (ARCS)
| Datentyp | Vorab zugeordnete Daten mit Account Reconciliaton Cloud-Benutzerschnittstelle | Vorab zugeordnete Daten direkt in Account Reconciliation mit EPM Automate-Utility | Data Management zum Laden von Daten verwenden | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Hauptbuchsalden (Ladevorgang mit Textdatei) |
Ja |
Ja |
Ja* |
*Salden werden aus Data Management in Account Reconciliation abgerufen (d.h. kein Push von Data Management in Account Reconciliation) |
| Nebenbuchsalden (Ladevorgang mit Textdatei) | Ja |
Ja |
Ja* |
*Salden werden aus Data Management in Account Reconciliation abgerufen (d.h. kein Push von Data Management in Account Reconciliation) |
| Transaktionen im Modul "Abstimmungscompliance" |
Ja Vorab zugeordnete Transaktionen in das Modul "Abstimmungscompliance" importieren |
Ja Befehl "importpremappedtransactions" im EPM Automate-Utility |
Ja |
Transaktionen werden aus einem Quellsystem in die Komponente "Datenamangement" abgerufen. Sie führen einen Dataload in der Komponente "Datenmanagement" aus, um die Transaktionen in Account Reconciliation in eine CSV-Datei mit demselben Format zu exportieren wie eine vorab zugeordnete Transaktionsimportdatei von Account Reconciliation. |
| Transaktionen des Moduls "Transaktionsabgleich" |
Ja Vorab zugeordnete Transaktionen für das Modul "Transaktionsabgleich" importieren |
Ja Befehl "importtmpremappedtransactions" im EPM Automate-Utility |
Ja |
Transaktionen werden in Data Management gepusht. Es ist nicht erforderlich, einen Dataload auszuführen. |
| BAI (Bankdatei) oder Bankdatei im SWIFT MT940-Format** (Ladevorgang mit Textdatei) für Modul "Transaktionsabgleich" | Nein | Nein |
Ja** Weitere Informationen finden Sie unter Bank-BAI- und SWIFT MT940-Dateien mit Oracle Account Reconciliation integrieren |
**Spezielle Verarbeitung in Data Management für BAI- und SWIFT MT940-formatierte Dateien.
Die BAI- und SWIFT MT940-Dateien werden vollständig mit Data Management verarbeitet. |
| Exportierte Journalbuchungen mit Data Management laden | Nein | Nein |
Informationen hierzu finden Sie unter Exportierte Journalbuchungen laden. |
Informationen zum Exportieren von Anpassungen und Transaktionen als Journalbuchungen in Account Reconciliation (Voraussetzung für die Verwendung von Datenmanagement) finden Sie unter Anpassungen oder Transaktionen als Journalbuchungen exportieren in der Dokumentation Oracle Account Reconciliation Cloud einrichten und konfigurieren. |
| Wechselkurse (Ladevorgang mit Textdatei) |
Ja |
Ja Befehl "importrates" im EPM Automate-Utility |
Nein | |
| Profile (Ladevorgang mit Textdatei) |
Ja |
Ja |
Nein | |
| ERP-Daten - Hautpbuchsalden aus Oracle Financials Cloud | Nein | Nein |
Ja |
|
| ERP-Daten - Hautpbuchsalden aus Oracle NetSuite | Nein | Nein |
Ja |