Vorab zugeordnete Transaktionen für das Modul "Transaktionsabgleich" importieren

Transaktionen importieren

Beachten Sie die folgenden Punkte beim Importieren von Transaktionen:

• Transaktionen werden immer als neue Transaktionen importiert, da es keine Möglichkeit zum Aktualisieren zuvor importierter Transaktionen gibt.
• Sie können für einen Abgleichstyp nur jeweils einen Job zum Importieren von Transaktionen ausführen. Importe in verschiedene Abgleichstypen können jedoch parallel ausgeführt werden. Dies gilt auch für Importe mit EPM Automate.
• Sie können angeben, dass der automatische Abgleich ausgeführt werden soll, sobald der Transaktionsimport abgeschlossen ist. Der automatische Abgleich wird für die importierten Daten basierend auf den von einem Administrator eingerichteten Regeln ausgeführt.
• Um die Datenintegrität aufrechtzuerhalten, führt jeder Fehler beim Import dazu, dass der gesamte Import zurückgesetzt wird; der Jobstatus wird zu "Nicht erfolgreich". Stattdessen werden Fehler geloggt, damit Benutzer sie korrigieren und die Daten erneut weiterleiten können.
• Die Importdatei wird als komprimierte ZIP-Datei in der Datenbank gespeichert. Sie können sie aus dem Fenster Jobhistorie herunterladen.

• Ein Sperrverfahren verhindert weitere Änderungen an Transaktionen während des Dataload-Vorgangs. Beim Laden der Daten wird der gesamte Abgleichstyp gesperrt, und der Benutzer wird mit einer Nachricht vor der temporären Sperre gewarnt.

  Ein weiterer Dataload für denselben Abgleichstyp kann noch verarbeitet werden.

• Das Importieren von Transaktionen ist nicht zulässig, wenn das Buchungsdatum von mindestens einer Transaktion im Abgleichset vor dem Gelöscht-bis-Datum liegt. Das Importlog enthält eine Fehlermeldung, dass der Import nicht erfolgreich war. Das gilt für Profile des Moduls" Transaktionsabgleich", die mit dem Modul "Abstimmungscompliance" integriert sind.
• Durch den Import von Transaktionsabgleichstransaktionen wird die Abstimmung automatisch ohne Warnbestätigungsmeldung erneut geöffnet. Informationen hierzu finden Sie unter Perioden schließen und sperren in der Dokumentation Account Reconciliation einrichten und konfigurieren.
• Eine parallele Verarbeitung wird nicht unterstützt, wenn Sie Dateien in einen einzelnen Abgleichstyp laden. Dies gilt beim Laden von Transaktionsabgleichstransaktionen mit dem Modul "Transaktionsabgleich", mit der Komponente "Datenmanagement" und mit EPM Automate.
• Zahlenattribute für eine Datenquelle, die für Betragsfelder verwendet wird, dürfen maximal 15 Ziffern und 12 Nachkommastellen enthalten. Zahlen werden für Abweichungsberechnungen auf zwei Dezimalstellen gerundet. Zahlen mit maximal 15 Ziffern werden ohne Verlust der Genauigkeit unterstützt Alle nachfolgenden Beispiele sind gültig:
  • 1234567890123.45
  • 12345678901234.5
  • 123456789012.345
  • 1234.56789012345

Dateiformat

Die Importdatei muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

• Datei muss durch Komma getrenntes Format aufweisen (.csv).
• Die Datei muss eine Headerzeile mit den Spaltenüberschriften enthalten, die der Attribut-ID in der Datenquellendefinition entsprechen.
• Die Datei muss die Spalte Konto-ID enthalten, um zu bestimmen, welcher Abstimmung die Transaktion zugewiesen ist.
• Transaktionen für mehrere Abstimmungen können in derselben Datei importiert werden, wenn sie denselben Abgleichstyp verwenden.
• Beispiel für eine Ladedatei:

  Account ID,Acctg Date,Amount,Invoice Number

  100-1003,20-APR-2019,1100.00,145292

  100-1003,19-APR-2019,461.68,145293

  100-1003,20-APR-2019,1550.00,145294

• Die Datei muss die erforderliche Spalte Datum enthalten, die das Buchungsdatum darstellt, mit dem die Buchungsperiode bestimmt wird, in der die Transaktion wiedergegeben wird. Dieses Datum, das jeder Transaktion zugewiesen ist, wird verwendet, um alle Periodenabschlussberechnungen durchzuführen.
• Die Datei muss die erforderliche Betragsspalte enthalten, die für den Transaktionsbetrag aus dem Quell- oder Untersystem steht. Dieser Saldenausgleichsbetrag wird jeder Transaktion zugewiesen und zum Ausführen aller Periodenabschlussberechnungen verwendet.
• Weitere Details zum Format für Datumsattribute in einer Datenquelle finden Sie unter Datenquellen definieren
• Der umgekehrte Schrägstrich "\" ist ein Sonderzeichen in Dateiimporten. Das System liest das nächste Zeichen nach dem umgekehrten Schrägstrich unverändert. Damit Daten, die einen umgekehrten Schrägstrich enthalten, ordnungsgemäß aus der CSV-Datei geladen werden, müssen Sie einen doppelten umgekehrten Schrägstrich (\\) verwenden.

Transaktionen importieren

So importieren Sie Transaktionen:

1. Klicken Sie unter Home auf Anwendung, und wählen Sie Jobs aus.
2. Wählen Sie Transaktionsabgleich aus.
   
   
3. Wählen Sie unter Jobs die Optionen Aktionen, Transaktionen importieren aus.
   
   

4. Wählen Sie den Abgleichstyp aus, für den Transaktionen importiert werden sollen.

   Das System verwendet bis zum Ende der aktuellen Session den ausgewählten Abgleichstyp als Standardauswahl für nachfolgende Jobs zum Import von Transaktionen oder Jobs für automatische Abgleiche. Um den automatischen Abgleich für einen anderen Abgleichstyp auszuführen, ändern Sie die Auswahl unter Abgleichstyp im Dialogfeld "Automatischen Abgleich ausführen".

5. Geben Sie an, ob der Automatische Abgleich ausgeführt werden soll, nachdem der Import abgeschlossen ist. Ein Sperrverfahren für die Abstimmung verhindert weitere Änderungen während des automatischen Abgleichs. Der Benutzer wird mit einer Nachricht über die temporäre Sperre unterrichtet.

   Hinweis:

   Wenn Sie die Option Automatisch abgleichen unabhängig vom Importvorgang ausführen müssen, verwenden Sie Anwendung, Jobs , Transaktionsabgleich, und wählen Sie Automatischen Abgleich ausführen im Menü Aktionen aus.
6. Wählen Sie unter Datumsformat das Format der Datumsfelder in der Transaktionsimportdatei aus. Das Standardformat lautet DD/MM/YYYY. Andere unterstützte Datumsformate sind: MM/dd/yyyy, dd/MM/yyyy, MM-dd-yyyy, d-M-yyyy und MMM d.yyyy.
7. Navigieren Sie für jede Datenquelle zur der Datei mit den zu importierenden Transaktionen, und klicken Sie auf Weiterleiten.

8. Nachdem der Job weitergleitet wurde, wird der Status in der Jobhistorie angezeigt.

   Klicken Sie auf Aktualisieren, um zu prüfen, ob der Job erfolgreich ausgeführt wurde.

Wenn ein Importjob nicht abgeschlossen ist, bevor ein geplanter Wartungsjob gestartet wird, wird der Importjob abgebrochen. Dies führt dazu, dass Transaktionen des Moduls "Transaktionsabgleich" geladen und in der Karte "Transaktionen" angezeigt werden. Da jedoch die Nachverarbeitungsaufgaben nicht abgeschlossen sind, sind die Transaktionsdaten inkonsistent, und für die geladenen Transaktionen wird kein Erstellungsdatum angezeigt. Wenn der Status eines Importjobs "Abgebrochen" lautet, wird empfohlen, dass Sie zuerst die Transaktionen aus diesem Job löschen und die Daten dann neu importieren. Sie können die Transaktionen in der Registerkarte "Transaktionsabgleich" der Karte "Jobs" löschen. Wählen Sie aus den Aktionen für den Job die Option Transaktionen löschen aus.

Video zum Importieren von Daten ansehen

Klicken Sie auf diesen Link, um das Video anzusehen: