Bevor Sie das Modul "Transaktionsabgleich" in das Modul "Abstimmungscompliance" integrieren können, müssen bestimmte Setupaufgaben durchgeführt werden.
So legen Sie fest, dass der Transaktionsabgleich den Periodenabschlussworkflow für eine Abstimmung verwendet:
Erstellen Sie einen Abgleichstyp.
Der Abgleichstyp bestimmt, wie der Transaktionsabgleichsprozess für die Konten mit diesem Abgleichstyp erfolgt. Dazu gehören das Konfigurieren von Datenquellen und das Definieren von Abgleichsprozessen.
Testen Sie den Abgleichstyp, nachdem Sie ihn konfiguriert haben, um sicherzustellen, dass Transaktionen korrekt geladen und abgeglichen werden.
Informationen hierzu finden Sie unter Abgleichstypen erstellen in der Dokumentation Account Reconciliation einrichten und konfigurieren.Erstellen Sie ein Format, und verknüpfen Sie dieses mit dem Abgleichstyp, den Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.
Wenn Sie das Modul "Transaktionsabgleich" in das Modul "Abstimmungscompliance" integrieren, werden die Abstimmungsmethoden "Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich" und "Kontenanalyse mit Transaktionsabgleich" unterstützt.
Informationen hierzu finden Sie unter Formate erstellen in der Dokumentation Account Reconciliation einrichten und konfigurieren.
Erstellen Sie ein Profil, und verknüpfen Sie dieses mit dem Format, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.
Informationen hierzu finden Sie unter Profile erstellen in der Dokumentation Account Reconciliation einrichten und konfigurieren.
Erstellen Sie die Abstimmungen.
Informationen hierzu finden Sie unter Abstimmungen erstellen.