Sie erstellen Abstimmungen, indem Sie Differenzen zwischen Quell- und Untersystemsalden abstimmen. Dies erfolgt durch Klärung von Kontensalden sowie durch Überwachung von kumulierten Abweichungen von Perioden in Kontensalden.
Abstimmungsmethoden
Die Art und Weise, wie Abstimmungen erstellt werden, hängt von der Abstimmungsmethode ab. Es gibt drei unterstützte Methoden. Ein Administrator richtet die Abstimmung mit einer dieser Methoden ein:
Beispiel: Wenn in der Abstimmung ein Nebenbuchsaldo vorhanden ist, der mit einem Hauptbuchsaldo verglichen werden soll, können Sie eine Saldenvergleichsmethode verwenden.
Wenn kein Nebenbuchsaldo vorhanden ist, können Sie eine Kontoanalysemethode verwenden, bei der ein Ersteller den Hauptbuchsaldo erklären kann.
Eine andere Methode ist die Abgleichsanalyse, die zum Vergleichen des Endsaldos des aktuellen Monats mit dem Endsaldo der vorherigen Periode verwendet werden kann. Beispiel: Der vorherige Monat, das vorherige Quartal oder das vorherige Jahr und der Ersteller erklären die Abweichungen nach Bedarf.
Ein Administrator kann für eine beliebige Methode Regeln für geplante automatische Abstimmungen ausführen, um Abstimmungen, die die angegebenen Kriterien erfüllen (z.B. Konten mit Nullsaldo sowie Konten ohne Aktivität), automatisch abzustimmen.
Transaktionen hinzufügen
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, um Transaktionen und Anpassungen zu Abstimmungen hinzuzufügen. Sie können:
Auf Abstimmungen zugreifen
Benutzer können sich anmelden, um über die folgenden Karten auf zugewiesene Abstimmungen zuzugreifen: