10 Automatischen Abgleich durchführen

Sie können den automatischen Abgleich zu verschiedenen Zeitpunkten mit dem Modul Transaktionsabgleich ausführen.

  • Sie können den automatischen Abgleich am Ende eines Transaktionsimports ausführen.
  • Sie können den automatischen Abgleich zu jedem beliebigen anderen Zeitpunkt über die Benutzeroberfläche ausführen:

Um einen automatischen Abgleich auszuführen, müssen Sie Zugriff auf mindestens ein Profil haben, das auf Transaktionsabgleichsformaten basiert. Weisen Sie Powerusern mit Filtern in der Registerkarte "Powerusersicherheit" den Zugriff auf die erforderlichen Profile zu. Informationen hierzu finden Sie unter Powerusersicherheit in Account Reconciliation. Weisen Sie Benutzern in der Registerkarte "Workflow" Zugriff auf die erforderlichen Profile zu. Informationen hierzu finden Sie unter Profilworkflows zuweisen.

So führen Sie den automatischen Abgleich aus:

  1. Wählen Sie unter Home die Optionen Anwendung, Jobs aus.

    Die Jobliste wird angezeigt.

  2. Wählen Sie Transaktionsabgleich aus, um die Transaktionsabgleichsjobs anzuzeigen. Screenshot der Registerkarte "Jobhistorie", auf der die Option "Automatischen Abgleich ausführen" in der Dropdown-Liste "Aktionen" angezeigt wird
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktionen die Option Automatischen Abgleich ausführen aus.

Nach dem Ausführen des automatischen Abgleichs können Sie mit dem Bestätigen der vorgeschlagenen Abgleiche beginnen und mit den benötigten manuellen Abgleichen sowie mit Anpassungen arbeiten.

Hinweis:

Während der Ausführung des automatischen Abgleichs ist der gesamte Abgleichstyp gesperrt. Benutzer werden mit einer Meldung über diese temporäre Sperre informiert.