10 Automatischen Abgleich durchführen

Sie können den automatischen Abgleich zu verschiedenen Zeitpunkten mit dem Modul Transaktionsabgleich ausführen.

  • Sie können den automatischen Abgleich am Ende eines Transaktionsimports ausführen.
  • Sie können den automatischen Abgleich zu jedem beliebigen anderen Zeitpunkt über die Benutzeroberfläche ausführen:

Um einen automatischen Abgleich auszuführen, müssen Sie Zugriff auf mindestens ein Profil haben, das auf Transaktionsabgleichsformaten basiert. Weisen Sie Powerusern mit Filtern in der Registerkarte "Powerusersicherheit" den Zugriff auf die erforderlichen Profile zu. Informationen hierzu finden Sie unter Powerusersicherheit in Account Reconciliation. Weisen Sie Benutzern in der Registerkarte "Workflow" Zugriff auf die erforderlichen Profile zu. Informationen hierzu finden Sie unter Profilworkflows zuweisen.

Hinweis:

Während der Ausführung des automatischen Abgleichs ist der gesamte Abgleichstyp gesperrt. Benutzer werden mit einer Meldung über diese temporäre Sperre informiert.

So führen Sie den automatischen Abgleich aus:

  1. Wählen Sie unter Home die Optionen Anwendung, Jobs aus.

    Die Jobliste wird angezeigt.

  2. Wählen Sie Transaktionsabgleich aus, um die Transaktionsabgleichsjobs anzuzeigen. Screenshot der Registerkarte "Jobhistorie", auf der die Option "Automatischen Abgleich ausführen" in der Dropdown-Liste "Aktionen" angezeigt wird

  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktionen die Option Automatischen Abgleich ausführen aus..

    Hinweis:

    Für Teilmengenregeln gilt: Beim Abgleichen einer nicht abgeglichenen Transaktion von einer Seite des Abgleichs berücksichtigt der automatische Abgleich die ersten 750 nicht abgeglichenen Transaktionen, sortiert nach Betrag und Transaktions-ID, von der n-Seite des Abgleichs. Wenn auf der n-Seite des Abgleichs mehr als 750 mögliche Abgleiche stehen, können die verbleibenden nicht abgeglichenen Transaktionen während des Abgleichsprozesses nicht berücksichtigt werden. Um die Performance des automatischen Abgleichs für Teilmengenregeln zu verbessern, können Sie wie folgt vorgehen:

    • Erstellen Sie mindestens eine Regel (aber keine Teilmengenregel) mit Attributen, die einen Abgleich eindeutig identifizieren kann, und konfigurieren Sie diese Regel so, dass sie vor der Teilmengenregel ausgeführt wird.
    • Schließen Sie zusätzliche Attribute in die Regelbedingung der Teilmengenregel ein, um die Transaktion, die abgeglichen werden muss, eindeutig zu identifizieren.

Nach dem Ausführen des automatischen Abgleichs können Sie mit dem Bestätigen der vorgeschlagenen Abgleiche beginnen und mit den benötigten manuellen Abgleichen sowie mit Anpassungen arbeiten.

Hinweis:

Je nach Dezimalstellenanzahl des Währungscodes betrachtet Account Reconciliation bestimmte Abweichungen als genaue Übereinstimmung.
  • Bei Währungscodes mit zwei Dezimalstellen wird eine Abweichung von weniger als 0,005 auf 0,00 gerundet und als exakte Übereinstimmung betrachtet.
  • Bei Währungscodes mit drei Dezimalstellen wird eine Abweichung von weniger als 0,0005 auf 0,000 gerundet und als exakte Übereinstimmung betrachtet.
  • Bei Währungscodes mit vier Dezimalstellen wird eine Abweichung von weniger als 0,00005 auf 0,0000 gerundet und als exakte Übereinstimmung betrachtet.

Beispiel: Bei einem Währungscode mit drei Dezimalstellen werden die Werte 256,1464 und 256,1468 als genaue Übereinstimmungen betrachtet, da die Abweichung zwischen den beiden Werten 0,0004 und damit kleiner als 0,0005 ist.