Listenansicht: Offene Barmittelabstimmungen mit hohem Risiko

In diesem Beispiel wird eine Listenansicht erstellt, die offene Barmitteltransaktionen mit hohem Risiko tabellarisch auflistet. Sie können bei Bedarf weitere Filter erstellen. Beispiel: Sie können einen Filter für die Komponente hinzufügen.

Unten sehen Sie die Listenansicht:

Offene Barmittelabstimmungen mit hohem Risiko

So erstellen Sie die Listenansicht:

  1. Klicken Sie für die gewünschte Ansicht im Dashboard auf die Ansichtsauswahl, und wählen Sie Listenansicht. aus.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen.
  3. Führen Sie in der Registerkarte Eigenschaften folgende Schritte aus:
    • Geben im Feld Titel "Offene Barmittelabstimmungen mit hohem Risiko" ein.
    • Wählen Sie Kompakt aus.
  4. Führen Sie in der Registerkarte Spalten folgende Schritte aus:

    • Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten, um die Spalten auszuwählen, die in der Listenansicht angezeigt werden sollen.

      Wählen Sie Konto-ID, Name, Enddatum, Ersteller und Prüfer1 aus.

    • Wählen Sie Enddatum unter Sortieren aus. Standardmäßig wird aufsteigend sortiert.
  5. Klicken Sie auf Filter hinzufügen, erstellen Sie einen Filter für das Attribut Status, und setzen Sie seinen Wert auf Offen.
  6. Klicken Sie auf Filter hinzufügen, erstellen Sie einen Filter für das Attribut Risikoeinschätzung, und setzen Sie seinen Wert auf Offen.
  7. Klicken Sie auf Filter hinzufügen, erstellen Sie einen Filter für das Attribut Kontotyp, und setzen Sie seinen Wert auf Barbestand (unter "Vermögenswerte").
  8. Löschen Sie den Periodenfilter, der standardmäßig hinzugefügt wird, indem Sie auf die Auslassungspunkte neben dem Filter klicken und Löschen auswählen.
  9. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen für die Listenansicht zu speichern.