Wie werden die Salden für jede Datenquelle berechnet?

Der Bereich "Saldenausgleich" im Modul "Transaktionsabgleich" bzw. der Bereich "Saldoübersicht" im Modul "Abstimmungscompliance" zeigt an, wie die Quellen am Periodenabschlussdatum abgestimmt werden.

Modul "Transaktionsabgleich" in Modul" Abstimmungscompliance" integrieren: Ansicht aus dem Modul "Transaktionsabgleich"

Für jede Datenquelle werden der Saldo sowie die Beträge für "Minus nicht abgeglichene Transaktionen", "Minus nicht abgeglichene bestätigte Transaktionen" und "Minus abgeglichene Transaktionen im Übergang" angezeigt. Sie können einen Drilldown in jeder dieser Kategorien im Bereich "Saldenausgleich" durchführen, um Details zu den Transaktionen anzuzeigen, aus denen die jeweilige Kategorie besteht. Klicken Sie auf den Link, um ausführliche Informationen zu Nicht abgeglichene Transaktionen, Nicht abgeglichene unterstützte Transaktionen oder Abgeglichene Transaktionen im Übergang anzuzeigen.

Bei den Stichtagsberechnungen werden automatisch Transaktionen in einer der drei folgenden Kategorien abgezogen, um einen angepassten Saldo zu erreichen: "Minus nicht abgeglichene Transaktionen", "Minus nicht abgeglichene bestätigte Transaktionen" und "Minus abgeglichene Transaktionen im Übergang". Die angepassten Salden sollten immer identisch sein, sofern Sie alle Transaktionsaktivitäten im Konto berücksichtigt haben und die geladenen Salden korrekt sind.

Das Ziel ist es, stets eine ungeklärte Differenz gleich null zu erhalten. Wenn die angepassten Salden nicht identisch sind und die Differenz nicht null ist, versuchen Sie es mit den folgenden Tipps zur Fehlerbehebung:

  • Stellen Sie sicher, dass alle Transaktionen für dieses Konto für die Periode in das Modul "Transaktionsabgleich" geladen wurden, und dass das Buchungsdatum die Periode, in der die Transaktionen erfolgt sind, korrekt wiedergibt.
  • Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Periodenabschlusssalden korrekt angegeben wurden.
  • Stellen Sie sicher, dass während der Periode erstellte Anpassungen im Quellsystem erfasst wurden.

Note:

Wenn Sie über einen Abgleichstyp mit nur einer Quelle verfügen, wird nur eine Spalte angezeigt, und die Berechnung der Differenz ist nicht nötig, da eine einzelne Quelle immer einen angepassten Saldo von Null besitzen muss.

Minus nicht abgeglichene Transaktionen

"Minus nicht abgeglichene Transaktionen" ist die Nettosumme der nicht abgeglichenen Transaktionen, die nicht bestätigt sind, plus die Transaktionen mit dem Status "Abgleich vorgeschlagen". Im nachstehenden Beispiel wird dargestellt, wie die Transaktionen vom System ausgewertet und in diese Kategorie eingeordnet werden:

Table 9-1 Beispiel für die Kategorie "Minus nicht abgeglichene Transaktionen" (wenn das Enddatum der Periode der 30. November ist)

Quelle Abstimmungs-ID/Konto Buchungsdatum Betrag Einschließen/Ausschließen Abgleichsdatum
A 123456 30. Nov. 1.000,00 Einschließen N/V
A 123456 1. Dez. 800,00 Ausschließen N/V

Minus nicht abgeglichene bestätigte Transaktionen

"Minus nicht abgeglichene bestätigte Transaktionen" ist die Nettosumme der nicht abgeglichenen Transaktionen, die bestätigt sind. Im nachstehenden Beispiel wird dargestellt, wie die Transaktionen vom System ausgewertet und in diese Kategorie eingeordnet werden:

Table 9-2 Beispiel für die Kategorie "Minus nicht abgeglichene unterstützte Transaktionen" (wenn das Enddatum der Periode der 30. November ist)

Quelle Abstimmungs-ID/Konto Buchungsdatum Betrag Einschließen/Ausschließen Abgleichsdatum
A 123456 30. Nov. 1.000,00 Einschließen N/V
A 123456 1. Dez. 750,00 Ausschließen N/V

Minus abgeglichene Transaktionen im Übergang

"Minus abgeglichene Transaktionen im Übergang" ist die Nettosumme der abgeglichenen Transaktionen, die zum Periodenabschlussdatum als "nicht abgeglichen" gelten. Im nachstehenden Beispiel wird dargestellt, wie die Transaktionen vom System ausgewertet und in diese Kategorie eingeordnet werden:

Table 9-3 Beispiel 1 für Kategorie "Minus abgeglichene Transaktionen im Übergang"

Quelle Abstimmungs-ID/Konto Buchungsdatum Betrag Einschließen/Ausschließen Abgleichsdatum
A 123456 30. Nov. 900,00 Einschließen 2. Dez.
B 123456 1. Dez. 900,00 Ausschließen 2. Dez.

Table 9-4 Beispiel 2 für Kategorie "Minus abgeglichene Transaktionen im Übergang"

Quelle Abstimmungs-ID/Konto Buchungsdatum Betrag Einschließen/Ausschließen Abgleichsdatum
A 123456 30. Nov. 900,00 Einschließen 2. Dez.
B 123456 1. Dez. 890,00 Ausschließen 2. Dez.
A (Anpassung) 123456 2. Dez. (10,00) Ausschließen 2. Dez.

In der Regel handelt es sich dabei um Transaktionen, die bei einer Quelle während der aktuellen Periode eingehen, aber die andere Quelle erst während einer nachfolgenden Periode erreichen.