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Inhalt

Titel und Copyrightinformationen

Dokumentation zur Barrierefreiheit

Dokumentationsfeedback

1 Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

2 Informationen zu Account Reconciliation

• Überblick über Abstimmungscompliance
  • Abstimmungscompliance
  • Terminologie für die Abstimmungscompliance
  • Welche Aufgaben führe ich als Erstes im Modul "Abstimmungscompliance" aus?
• Überblick über den Transaktionsabgleich
  • Transaktionsabgleich
  • Terminologie des Moduls "Transaktionsabgleich"
  • Welche Aufgaben führe ich als Erstes im Modul "Transaktionsabgleich" aus?

3 Account Reconciliation-Homepage

• Überblick über die Account Reconciliation-Homepage
  • Home-Karten im Arbeitsbereich
  • Globaler Header
  • Links auf der Homepage
• Arbeitsliste
• Abstimmungen
• Abgleich
• Alerts
• Dashboards
• Berichte
• Anwendung
  • Abstimmungsaktivität
  • Überblick über Konfiguration des Moduls "Abstimmungscompliance"
  • Perioden
  • Services
• Extras
  • Darstellung
  • Ankündigungen
  • Serviceaktivitätsbericht
  • Zugriffskontrolle
• Infocenter
• Menü "Einstellungen und Aktionen"
• Willkommensbereich
• Navigator
• Voreinstellungen verwalten

Teil I Konten im Modul "Abstimmungscompliance" abstimmen

4 Informationen zum Abstimmungsprozess

• Prozessfluss für Modul "Abstimmungscompliance"
• Account Reconciliation-Benutzer und ihre Aufgaben
• Workflow im Modul "Abstimmungscompliance" für Ersteller
• Workflow im Modul "Abstimmungscompliance" für Prüfer
• Abweichungsanalysen ausführen

5 Auf Abstimmungen zugreifen

• Über die Karte "Dashboards" auf Abstimmungen zugreifen
• Über die Karte "Abstimmungen" auf Abstimmungen zugreifen

6 Abstimmungen erstellen

• Abstimmungsmethoden
• Abweichungsanalysen ausführen
• Beispiel: Arbeiten mit Abstimmungen mit der Arbeitsliste und der Abstimmungsübersicht
• Abstimmungsterminologie
• Mit Transaktionen arbeiten
  • Transaktionen hinzufügen
    • Transaktionen aus vorheriger Abstimmung kopieren
    • Transaktionen manuell hinzufügen
    • Anhänge in einer Abstimmung verwalten
    • Kommentare in einer Abstimmung verwalten
  • Amortisierende oder zunehmende Transaktionen
    • Amortisierende oder zunehmende Transaktionen manuell erstellen
    • Amortisierende oder zunehmende Transaktionen aus vorherigen Abstimmungen kopieren
    • Amortisierende oder zunehmende Transaktionen importieren
  • Transaktionen bearbeiten, kopieren und löschen
  • Transaktionen im CSV-Format exportieren
• Neuzuweisungen anfordern
• Teamabstimmungen anfordern und freigeben
• Übersichtsabstimmungen durchführen
• Mit Gruppenabstimmungen arbeiten
  • Mit Gruppenabstimmungen arbeiten
  • Erstelleraufgaben für Gruppenabstimmungen
    • Gruppenabstimmungen vorbereiten - Wichtige Unterschiede
    • Transaktionen für Gruppenabstimmungen erstellen
    • Transaktionen für Gruppenabstimmungen importieren

7 Abstimmungen prüfen

• Abstimmungen weiterleiten, genehmigen und ablehnen

Teil II Konten im Modul "Transaktionsabgleich" abstimmen

8 Informationen zum Modul "Transaktionsabgleich"

• Überblick über den Transaktionsabgleich
  • Transaktionsabgleich
  • Vorteile des Transaktionsabgleichs
  • Ist der Transaktionsabgleich für Ihr Szenario geeignet?
  • Business Case für Transaktionsabgleich
  • Beispielanwendung für Transaktionsabgleich
• Workflow beim Transaktionsabgleich
• Terminologie des Moduls "Transaktionsabgleich"
  • Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich"
  • Abgleichstypen
  • Datenquellen
  • Abgleichsregeln
  • Transaktionsstatus
• Abstimmungsmethoden für Transaktionsabgleich
• Benutzeraufgaben für Transaktionsabgleich

9 Erläuterungen zur Integration zwischen den Modulen "Transaktionsabgleich" und" Abstimmungscompliance"

• Überblick über die Integration zwischen den Modulen "Transaktionsabgleich" und "Abstimmungscompliance"
  • Modul "Transaktionsabgleich" in Modul" Abstimmungscompliance" integrieren
  • Vorteile der Integration des Moduls "Transaktionsabgleich" in das Modul" Abstimmungscompliance"
  • Allgemeine Schritte zum Konfigurieren der Integration des Moduls "Transaktionsabgleich" in das Modul" Abstimmungscompliance"
  • Abstimmungen im Modul "Transaktionsabgleich" erstellen
• Wichtige Konzepte bei der Integration des Moduls "Transaktionsabgleich" in das Modul "Abstimmungscompliance"
  • Wie werden die Salden für jede Datenquelle berechnet?
  • Transaktionen, die Abstimmungen öffnen
    • Inwiefern werden Perioden in den Modulen "Transaktionsabgleich" und "Abstimmungscompliance" unterschiedlich gehandhabt?
    • Was ist das Gesperrt-bis-Datum beim Transaktionsabgleich?
    • Was ist das Geschlossen-bis-Datum beim Transaktionsabgleich?
    • Warum werden Abstimmungen durch den Transaktionsabgleich erneut geöffnet?
    • Weitere Hinweise zur Nutzung des Gesperrt-bis-Datums
    • Kosmetische und nicht-kosmetische Änderungen
• Workflow der Integration des Moduls "Transaktionsabgleich" in das Modul" Abstimmungscompliance"

10 Transaktionen suchen, Listenansichten filtern und speichern

• Überblick über das Dialogfeld "Abgleich"
  • Registerkarte "Überblick"
  • Registerkarte "Vorgeschlagene Abgleiche"
  • Registerkarte "Nicht abgeglichene Transaktionen"
    • Layout der Registerkarte "Nicht abgeglichene Transaktionen" anpassen
  • Registerkarte "Abgleiche"
  • Registerkarte "Anpassungen"
• Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" suchen
  • Schritte zum Suchen von Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich"
  • Beim Suchen von Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" Spalten auswählen
  • Beim Suchen von Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" Filter verwenden
  • Weitere Aktionen beim Suchen von Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich"
• Filter erstellen und Ansichten speichern
• Transaktionen in Regeln für den automatischen Abgleich filtern und gruppieren
• Nicht abgeglichene Transaktionen durch Gruppierung filtern
  • Gruppen konfigurieren
  • Nicht abgeglichene Transaktionen über die Gruppierungsleiste unter "Nicht abgeglichene Transaktionen" filtern

11 Vorgeschlagene Abgleiche bestätigen

• Vorgeschlagene Abgleiche mit der Registerkarte "Transaktionen" in der Karte "Abgleich" bestätigen
• Vorgeschlagene Abgleiche mit dem Dialogfeld "Abgleich" bestätigen

12 Manuelle Abgleiche erstellen

• Mit manuellen Abgleichen arbeiten
• Den manuellen Abgleichsprozess anhand einer Beispielabstimmung durchlaufen
• Anpassungen behandeln
  • Erläuterungen zur Logik für die Anpassungsbearbeitung
  • Beispiel: Anpassungen erstellen
• Unterstützte Transaktionen behandeln
  • Informationen zu unterstützten Transaktionen
  • Unterstützte Transaktionen erstellen
  • Bestätigungsdetails anzeigen
  • Bestätigungsdetails löschen
• Nicht abgeglichene Transaktionen aufteilen
• Transaktionen auswählen
• Transaktionen im CSV- oder Excel-Format exportieren
• Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" löschen
• Abgeglichene Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" löschen
• Transaktionen bearbeiten
• Audithistorie anzeigen

13 Aufheben der Zuordnung für Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich"

• Informationen zum Aufheben der Zuordnung für abgeglichene Transaktionen
• Zuordnung für abgeglichene Transaktionen aufheben
• Zuordnung für Transaktionen aufheben, die beim automatischen Abgleich abgeglichen wurden

14 Erläuterungen zu gegenzubuchenden Anpassungen

• Gegenzubuchende Anpassungen

15 Saldenberichte verwenden

• Übersicht zum Saldenbericht verwenden
• Transaktionen für Saldenbericht verwenden
• Den Bericht zu kosmetischen Änderungen verwenden

16 Jobs erstellen und ausführen

• Jobs in Account Reconciliation
• Jobs im Modul "Transaktionsabgleich" verwalten
• Typen von Transaktionsabgleichsjobs
• Automatischen Abgleich unabhängig von Import ausführen
• Jobs in der Jobliste suchen
• Jobs in der Jobliste filtern
• Filter in der Jobliste löschen
• Transaktionen in Importjobs löschen, die nicht auf der Seite "Jobs" aufgeführt sind

Teil III Erläuterungen zur Datenintegration für Oracle Account Reconciliation

17 Vorab zugeordnete Salden oder Transaktionen importieren

• Vorab zugeordnete Salden für die Module "Abstimmungscompliance" und "Transaktionsabgleich" importieren
• Vorab zugeordnete Transaktionen für das Modul "Abstimmungscompliance" importieren
• Vorab zugeordnete Transaktionen für das Modul "Transaktionsabgleich" importieren

Teil IV Standardaktionen in Account Reconciliation Cloud durchführen

18 Alerts zum Beheben von Abweichungen erstellen

• Mit Alerts arbeiten
• Alerts erstellen
  • Alerts im Modul "Abstimmungscompliance" erstellen
  • Alerts für Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" erstellen
• Vorhandene Alerts zu Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" hinzufügen
• Alerts aus der Liste "Alerts" anzeigen
• Alerts aktualisieren
• Verfügbare Aktionen für Alerts
• Alerts löschen
• Alerts aus Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" entfernen

19 Mit Ansichten und Filtern arbeiten

• Mit Ansichten arbeiten
  • Ansichten
    • Daten in Ansichten filtern
  • Mit Listenansichten arbeiten
    • Listenansichten
    • Listenansicht anpassen
    • Beispiel: Listenansicht für Abstimmungen anpassen
  • Mit Pivot-Ansichten arbeiten
    • Pivot-Ansichten
    • Pivot-Ansicht anpassen
      • Eigenschaften für Pivot-Ansichten festlegen
      • Layout für Pivot-Ansichten festlegen
      • Spalten für Pivot-Ansicht angeben
    • Beispiel: Abstimmungen nach Ersteller und Status zusammenfassen
  • Mit Diagrammansichten arbeiten
    • Überblick über Diagrammansichten
      • Diagrammansichten
      • Eigenschaften von Diagrammansichten
      • Diagrammansichtstypen
    • Diagrammansichten erstellen
      • Diagrammlayout festlegen
      • Diagrammachse festlegen
      • Diagrammlegende festlegen
    • Beispiel: Diagramm zur Anzeige von offenen Abstimmungen nach Kontotyp und Risikoeinschätzung erstellen
    • Beispiel: Diagramm zur Anzeige nicht abgeglichener Transaktionen nach Kontotyp erstellen
  • Ansichten speichern
  • Gespeicherte Ansichten bearbeiten
  • Standardansicht festlegen
• Mit Filtern arbeiten
  • Filter
  • Vorhandene gespeicherte Filter ansehen
  • Neue Filter erstellen
  • Filterleiste zum Anpassen Ihrer Ansicht verwenden
  • Filterbedingungen löschen
  • Filter entfernen
  • Filter bearbeiten
  • Filter duplizieren
  • Filter speichern
  • Filter löschen
  • Spalten für Filter anzeigen
  • Spalten für Filter neu anordnen

20 Mit benutzerdefinierten Dashboards arbeiten

• Überblick über benutzerdefinierte Dashboards
  • Benutzerdefinierte Dashboards: Entwurfsmodus
• Benutzerdefinierte Dashboards anzeigen und öffnen
• Benutzerdefinierte Dashboards erstellen
  • Eigenschaften für benutzerdefinierte Dashboards definieren
  • Zugriff auf benutzerdefinierte Dashboards definieren
• Objekttyp in benutzerdefinierten Dashboards festlegen
• Ansichtsoptionen für benutzerdefinierte Dashboards festlegen
• Benutzerdefinierte Dashboards bearbeiten
• Benutzerdefinierte Dashboards duplizieren
• Benutzerdefinierte Dashboards löschen
• Benutzerdefinierte Dashboards exportieren
• Benutzerdefinierte Dashboards importieren
• Benutzerdefinierte Dashboards ausführen
• Spalten zur Darstellung von benutzerdefinierten Dashboards anzeigen
• Spalten zur Darstellung von benutzerdefinierten Dashboards neu sortieren
• Filter auf Daten in benutzerdefinierten Dashboards anwenden
• Beispiel: benutzerdefiniertes Dashboard für das Modul "Abstimmungscompliance"
  • Diagrammansicht: Offene Abstimmungen mit Salden nach Kontotyp
  • Diagrammansicht: Burndown-Diagramm zur Analyse der Abstimmungsperformance
  • Listenansicht: Offene Barmittelabstimmungen mit hohem Risiko
  • Pivot-Ansicht: Detaillierter Abstimmungsstatus nach Ersteller
• Beispiel: Dashboard "Transaktionsabgleich"
  • Diagrammansicht: Abgleichstypen mit hoher Anzahl nicht abgeglichener Transaktionen
  • Diagrammansicht: Nicht abgeglichene Transaktionen nach Organisationseinheit

A Anhang: Definitionen für Auswahlspalten der Abstimmungsliste