Übersicht zum Saldenbericht verwenden

Nachdem Sie den Abgleichsprozess für Abstimmungen abgeschlossen haben, können Sie den Ausgleichsbericht erstellen, bei dem es sich um einen Abstimmungs-Snapshot handelt.

So erstellen Sie eine Übersicht zum Saldenbericht:

  1. Wählen Sie unter Home die Option Abgleich aus, und wählen Sie eine Abstimmung in der Liste aus.

  2. Wählen Sie unter Aktionen die Option Öffnen aus.

    Die Registerkarte "Überblick" für die Abstimmung wird angezeigt. Diese Registerkarte enthält die folgenden Bereiche: "Nicht abgeglichen", "Abgleich", "Offene Anpassungen" und "Offene Alerts". Informationen zu diesen Bereichen finden Sie unter Wie werden die Salden für jede Datenquelle berechnet? in der Dokumentation Oracle Account Reconciliation verwalten.

  3. Wählen Sie im Bereich "Saldenausgleich" das Datum aus. Die entsprechende Periode für das ausgewählte Datum wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf Aktionen, Übersicht Saldenbericht, um den Bericht zu generieren. Dieses Beispiel zeigt einen Saldenbericht mit einer angestrebten Differenz von Null.
    Beispiel eines Saldenberichts mit einer Differenz gleich null
  5. Sie können die Abstimmung jetzt im Modul "Abstimmungscompliance" anzeigen. Sie können den Ausgleichsbericht aus dem Modul "Transaktionsabgleich" anhängen und die Abstimmung an den Prüfer weiterleiten.