Transaktionen für Saldenbericht verwenden

Verwenden Sie die Option Transaktionen für Saldenbericht, um Details zu Transaktionen im Bereich "Saldenausgleich" oder in der Saldoübersicht in ein einzelnes ZIP-Archiv zu exportieren.

Bei jeder Abstimmung enthält das exportierte ZIP-Archiv alle Transaktionen aus den folgenden Gruppen im Bereich "Saldenausgleich" oder in der Saldoübersicht der Abstimmung:

  • Minus nicht abgeglichene Transaktionen
  • Minus nicht abgeglichene bestätigte Transaktionen
  • Minus abgeglichene Transaktionen im Übergang

Verwenden Sie diesen Bericht, um einen Snapshot Ihrer Abstimmung und aller zugehörigen Transaktionen oder Salden zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erstellen. Als Best Practice empfiehlt sich, diesen Bericht vor dem Weiterleiten einer Abstimmung zu generieren an die Abstimmung anzuhängen. Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie diesen Bericht generieren und mit dem Bericht vergleichen, der zum Zeitpunkt der Weiterleitung generiert wurde. Durch den Vergleich dieser beiden Versionen können Sie Änderungen in der Abstimmung analysieren, die nach dem Weiterleiten aufgetreten sind.

So generieren Sie Transaktionen für den Saldenbericht:

  1. Wählen Sie unter Home die Option Abgleich aus, und wählen Sie eine Abstimmung in der Liste aus.
  2. Wählen Sie unter Aktionen die Option Öffnen aus. Die Registerkarte "Übersicht" der Abstimmung wird angezeigt.
  3. Wählen Sie im Bereich "Saldenausgleich" ein Datum aus. Die entsprechende Periode für das ausgewählte Datum wird unter "Periode" angezeigt.
  4. Klicken Sie auf Aktionen, Transaktionen für Saldenbericht.

    Im Dialogfeld "Informationen" wird angezeigt, dass ein Job für "Transaktionen für Saldenbericht" weitergeleitet wurde. Es enthält außerdem die Job-ID.

  5. Klicken Sie auf den Link im Dialogfeld "Informationen", um den generierten Bericht herunterzuladen.

    Die Seite "Jobhistorie" wird angezeigt.

  6. Klicken Sie bei der Job-ID auf den Link Erfolgreich, um das ZIP-Archiv herunterzuladen.

Die heruntergeladene ZIP-Datei enthält Folgendes:

  • Eine CSV-Datei für jede Datenquelle. Die Datei enthält für diese Datenquelle Transaktionen aus allen drei Gruppen im Bereich "Saldenausgleich" oder in der Saldoübersicht.

    Der Dateiname beginnt mit dem Namen der Datenquelle und der Job-ID.

  • Eine CSV-Datei für ursprüngliche Anpassungen im Quellsystem.

    Der Dateiname beginnt mit Adjustments_source_system und enthält ebenfalls die Job-ID.

  • Eine CSV-Datei für ursprüngliche Anpassungen im Untersystem.

    Der Dateiname beginnt mit Adjustments_subsystem und enthält ebenfalls die Job-ID.