Zuordnung für Transaktionen aufheben, die beim automatischen Abgleich abgeglichen wurden

Benutzer können die Zuordnung für alle Transaktionen aufheben, die von einem angegebenen Job für automatischen Abgleich oder von einem Job zum Importieren und automatischen Abgleichen von Transaktionen abgeglichen wurden.

Nachdem der Abgleich von Transaktionen aufgehoben wurde, wird die Saldoübersicht neu berechnet. Die Transaktionen, für die der Abgleich aufgehoben wurde, erhalten wieder den Status, den sie hatten, bevor der automatische Abgleich durchgeführt wurde. Die Logdatei für den Job zum Aufheben des Abgleichs enthält die Anzahl der Transaktionen, für die der Abgleich aufgehoben wurde, sowie Details zu allen Abstimmungen, die wegen der Validierung "Geschlossen-bis-Datum" geöffnet wurden. Sie können den Abgleich einer Transaktion, deren Buchungsdatum vor dem Gelöscht-bis-Datum liegt oder mit diesem identisch ist, nicht aufheben.

So heben Sie den Abgleich für Transaktionen aus dem Dialogfeld "Abgleich" auf:

Wählen Sie unter Home die Option Abgleich und dann die Registerkarte Transaktionen aus.
Stellen Sie sicher, dass die Spalte "ID des Jobs für automatischen Abgleich" angezeigt wird, indem Sie Aktionen, Spalten auswählen und dann die Spalte ID des Jobs für automatischen Abgleich auswählen.
Wählen Sie die Zeile aus, die dem erforderlichen Job für den automatischen Abgleich entspricht.
Es kann nur eine Transaktion ausgewählt werden. Nicht abgeglichene, bestätigte und manuell abgeglichene Transaktionen können nicht ausgewählt werden.
Um gegenzubuchende Anpassungen für die nicht abgeglichenen Transaktionen zu erstellen, wählen Sie Gegenzubuchende Anpassungen erstellen aus, und klicken Sie auf Ja. Wenn Sie keine gegenzubuchenden Anpassungen erstellen möchten, klicken Sie auf Nein.
Ein Job vom Typ "Abgleich von Transaktionen aufheben - automatischer Abgleich" wird erstellt und im Hintergrund ausgeführt.
Um den Jobstatus und die Logdatei anzuzeigen, klicken Sie auf Abgeschlossen.

So heben Sie den Abgleich von Transaktionen aus der Karte "Jobs" auf:

Klicken Sie unter Home auf Anwendung, Jobs.
Klicken Sie auf die Registerkarte Transaktionsabgleich.
Klicken Sie für den Job für einen automatischen Abgleich oder für den Job vom Typ "Transaktionen importieren und automatisch abgleichen", für dessen Transaktionen der Abgleich aufgehoben werden muss, auf Aktionen, und wählen Sie dann Zuordnung aufheben aus.
Wenn Bedingungen für eine gegenzubuchende Anpassung erfüllt sind, wird das Bestätigungsdialogfeld angezeigt.
Um gegenzubuchende Anpassungen zu erstellen, wählen Sie Gegenzubuchende Anpassungen erstellen aus, und klicken Sie auf Ja. Wenn Sie keine gegenzubuchenden Anpassungen erstellen möchten, klicken Sie auf Nein.

Ein Job vom Typ "Abgleich von Transaktionen aufheben - automatischer Abgleich" wird erstellt und im Hintergrund ausgeführt.
Um den Jobstatus und die Logdatei anzuzeigen, klicken Sie auf Abgeschlossen.

Note:

Benutzer können den Abgleich einer Transaktion mit dem Status "Anpassung bestätigt" oder "Abgleich bestätigt", deren Buchungsdatum vor dem Gesperrt-bis-Datum liegt, nicht aufheben.