Beim Suchen von Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" Spalten auswählen

In Account Reconciliation können Sie die Spalten auswählen, die in der Registerkarte "Transaktionen" angezeigt werden.

Um alle verfügbaren Spalten anzuzeigen, wählen Sie im Menü Aktionen Spalten auswählen aus. Sie können dann eine der Spalten in der folgenden Tabelle auswählen. Zusätzlich zu diesen Spalten wird auch Folgendes angezeigt:

  • Attribute des ausgewählten Abgleichstyps
  • Alle Datenquellenattribute des ausgewählten Abgleichstyps
  • Alle Anpassungsattribute
  • Mit der Datenquelle oder den Anpassungsattributen verknüpfte Gruppenattribute

Tabelle 10-1 Verfügbare Spalten

Spaltenname Filterbar Beschreibung Quelle
Konto-ID Ja Die eindeutige Konto-ID. System
Buchungsdatum Ja Das Buchungsdatum der Anpassung System
Angepasst Ja

Ja = Bestätigt und hat Anpassung oder Anpassung bestätigt

Nein = wenn nicht Bestätigt (d.h. vorgeschlagen oder noch nicht abgeglichen)

 System
Angepasst von Ja Name des Benutzers, der die Anpassung erstellt hat. System
Angepasst am Ja Datum, an dem die Anpassung erstellt wurde. System
Anpassung an Ja Die Datenquelle, für die die Anpassung erstellt wurde. System
Anpassungstyp Ja Für den Abgleich mit Anpassung verwendeter Anpassungstyp. Leer für nicht abgeglichene Transaktionen und genaue Übereinstimmungen. System
Fälligkeit Ja Anzahl der Tage zwischen dem aktuellen Datum und dem Buchungsdatum. Die Fälligkeit wird basierend auf dem Buchungsdatum berechnet. System
Alert-ID Ja ID des Alerts, der dieser Transaktion zugeordnet ist System
Alertname Ja Name des Alerts, der dieser Transaktion zugeordnet ist System
Alertstatus Ja Status des Alerts, der dieser Transaktion zugeordnet ist System
Betrag Ja Der Anpassungsbetrag System
Archivjob-ID Ja Die ID des Transaktionsarchivierungsjobs System
Erstellungsdatum Ja Importdatum System
Datenquelle Ja Die für den Abgleichstyp verfügbaren Datenquellen. Jeweils eine Datenquelle. System
Beschreibung Ja Das Standardanpassungsattribut der Beschreibung Anpassung
Bearbeitet Ja Ja = Transaktion wurde bearbeitet oder aufgeteilt. Andernfalls "Nein". System
Extraktionsstatus Ja "Offen" oder "Geschlossen". Bezieht sich auf den Status des Exportprozesses für das Transaktions-/Anpassungsjournal. System
ID   Das Standardanpassungsattribut der ID Anpassung
Importjob-ID Ja Die ID des Importjobs System
ID des Journalexportjobs Ja   System
Abgleich-ID Ja

Leer = nicht abgeglichene Transaktionen

Link zum Anzeigen des Abgleichs für Datenquelle und Anpassungen.

 System
Abgleichsprozessname Ja

Leer = nicht abgeglichene Transaktionen

 System
Abgeglichen Ja Ja = Transaktionsstatus ist "Bestätigt" oder "Anpassung bestätigt". Andernfalls "Nein". System
Abgeglichen von Ja Sie können nicht nach Benutzer suchen, da das System eine automatische Benennung für einige nicht abgeglichene Transaktionen auflistet. System
Abgeglichen am/um Ja Datum, an dem der Abgleich ausgeführt wurde. Sie können nicht nach Datum suchen. System
Name Ja Das Standardanpassungsattribut des Namens Anpassung
Profil - <Segment> Ja Die Segmente des Profils System
Profil - Kontotyp Ja Der Kontotyp des Profils System
Profil - Hauptbuch Ja Das Hauptbuchprofilattribut System
Profil - Methode Ja Die Methode des Profils System
Profil - Name Ja Der Name des Profils System
Profil - Organisationseinheit Ja Die Organisationseinheit des Profils System
Profil - Ersteller Ja Der Ersteller des Profils System
Profil - Prozess Ja Der Prozess des Profils System
Profil - Risikoeinschätzung Ja Die Risikoeinschätzung des Profils System
Regelname Ja Manuelle Abgleichsregel für manuellen Abgleich und tatsächlicher Regelname für andere Regeln System
Regeltyp Ja Leer für manuellen Abgleich und Regeltyp für andere Regeln System
Status Ja

  • Abgleich vorgeschlagen

  • Abgleich bestätigt

  • Anpassung vorgeschlagen

  • Anpassung bestätigt

  • Bestätigt

  • Nicht abgeglichen

 System
Bestätigungs-ID Ja Verfügbar, wenn die Transaktion Bestätigung hat, unabhängig vom aktuellen Status der Transaktion. Supportdetails werden angezeigt, wenn Sie auf Support-ID klicken. System
Bestätigungstyp Ja Beim Erstellen der Bestätigung verwendeter Bestätigungstyp. Leer für eine Transaktion, die keine Bestätigung hat. System
Transaktions-ID Ja Vom System beim Laden der Transaktion zugewiesener Wert. Für Anpassungen wird dieser Wert beim Erstellen der Anpassung vom System zugewiesen. Der Wert ist pro Datenquelle eindeutig. System
Status Gegenbuchung Ja

Zeigt an, ob diese Anpassung gegengebucht wurde. Folgende Optionen sind verfügbar:

  • Leer = Anpassung wird nie gegengebucht
  • Ursprüngliche Anpassung = Ursprüngliche Anpassung, die gegengebucht wurde
  • Gegenzubuchende Anpassung = Gegenzubuchende Anpassung als Bestandteil einer Gegenbuchung
 System