Sie können Salden über eine Flat File in eine Abstimmung importieren, wobei den Salden bereits vorab eine Konto-ID zugewiesen wurde. Während Serviceadministratoren Salden für alle Abstimmungen importieren können, können Poweruser Salden für Abstimmungen importieren, die in ihrem Sicherheitsprofil enthalten sind. Benutzer können Salden für Abstimmungen importieren, bei denen dem Benutzer die Funktion "Ersteller" zugewiesen ist und manuell eingegebene Salden zulässig sind. Beachten Sie die folgenden Punkte beim Importieren von Salden:
Dieses Thema behandelt das Importieren von vorab zugeordneten Salden für die Module "Abstimmungscompliance" und "Transaktionsabgleich".
Hinweis:
Wenn Sie ein Profil vom Typ "Nur Transaktionsabgleich" verwenden, können nur Serviceadministratoren Salden für dieses Profil laden.Für Saldenimportdateien sind Spalten für die Abstimmungskonto-ID, den Währungscode und den Betrag erforderlich. Der Saldotyp und die Währungsgruppe werden im Importdialogfeld angegeben.
So importieren Sie Salden aus Dateien:
Wählen Sie unter Home , die Option Abstimmungen aus
Wählen Sie im Menü Aktionen die Optionen Importieren, Vorab zugeordnete Salden importieren aus.
Die Option Vorab zugeordnete Salden importieren ist für Serviceadministratoren, Poweruser und Benutzer verfügbar.
Hinweis:
Sie können auch auf die Option Vorab zugeordnete Daten importieren über die Arbeitsliste zugreifen.Navigieren Sie zur Flat File der Salden, die Sie hinzufügen möchten. Dies ist ein Beispiel für eine Salden-Flat File.
Wählen Sie den Saldotyp aus: Quellsystem oder Untersystem.
Importe von vorab zugeordneten Salden werden im Hintergrund ausgeführt. Benutzer können die Seite verlassen und zurückkehren, um die Ergebnisse später zu prüfen. Um die Ergebnisse zu prüfen, öffnen Sie die Seite Vorab zugeordnete Salden importieren, und klicken Sie links auf der Seite auf den Link Dataload-Ergebnisse anzeigen.
Nach dem Importieren der Salden werden die Nachverarbeitungsaktionen ausgeführt. Informationen zur Nachverarbeitung finden Sie unter Dataloads ausführen und Ergebnisse anzeigen.
Hinweis:
Sie erhalten eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, einen Dataload zur selben Zeit auszuführen, zu der ein anderer Dataload für dieselbe Periode verarbeitet wird. Dataloads können nicht parallel bearbeitet werden.Hinweis:
Wenn Sie die Komponente "Datenmanagement" zum Laden von Salden verwenden, können Sie die Integration unter "Datenaustausch" testen. Nach Abschluss des Tests können die Salden allerdings nur in Account Reconciliation geladen werden, indem Sie den Account Reconciliation-Dataload ausführen.