Workflow der Integration des Moduls "Transaktionsabgleich" in das Modul" Abstimmungscompliance"

Der Ersteller erstellt die Periodenabschlussabstimmung.

Voraussetzungen

Führen Sie die Schritte zum Konfigurieren der Integration des Moduls "Transaktionsabgleich" in das Modul "Abstimmungscompliance" aus. Informationen hierzu finden Sie unter Allgemeine Schritte zum Konfigurieren der Integration des Moduls "Transaktionsabgleich" in das Modul" Abstimmungscompliance".

Schritte zum Erstellen einer Abstimmung bei Integration des Moduls "Transaktionsabgleich" in das Modul" Abstimmungscompliance"

  1. Laden Sie Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich".

    Diese Aufgabe wird in der Regel mehrmals ausgeführt, und zwar in einer für Ihr Geschäftsszenario geeigneten Häufigkeit. Informationen hierzu finden Sie unter Vorab zugeordnete Transaktionen für das Modul "Transaktionsabgleich" importieren.

  2. Führen Sie den automatischen Abgleich für die geladenen Transaktionen aus.

    Es wird empfohlen, den automatischen Abgleich jedes Mal auszuführen, wenn Transaktionen geladen werden. In der Regel findet der automatische Abgleich Übereinstimmungen für einen Großteil der geladenen Transaktionen.

    Informationen hierzu finden Sie unter Automatischen Abgleich durchführen.

  3. Führen Sie den manuellen Abgleich für Transaktionen aus, die vom automatischen Abgleich nicht abgeglichen wurden. Informationen hierzu finden Sie unter Manuelle Abgleiche erstellen.
    • Wenn Sie wissen, warum eine Transaktion nicht abgeglichen werden kann und wie hoch die Ausgabe ist, können Sie diese Transaktion als bestätigt kennzeichnen.
    • Wenn das Datum der übereinstimmenden Transaktion für eine bestimmte Transaktion in der nächsten Periode liegt, können Sie die Transaktion als Transaktion im Übergang markieren.
  4. Führen Sie am Ende der Periode die folgenden Aufgaben aus:

    1. Laden Sie Periodenabschlusssalden.

      Informationen hierzu finden Sie unter Vorab zugeordnete Salden für die Module "Abstimmungscompliance" und "Transaktionsabgleich" importieren.

    2. Bereiten Sie die Abstimmung vor. Informationen hierzu finden Sie unter Abstimmungen erstellen.