Kosmetische und nicht-kosmetische Änderungen

Beim Laden von Transaktionen in das Modul "Transaktionsabgleich" können Periodenabschlussabstimmungen erneut geöffnet werden. Das geschieht automatisch ohne eine Warnmeldung, weil das Importieren von Transaktionen im Allgemeinen ein geplanter Job ist, der außerhalb der Geschäftszeiten durchgeführt wird.

Die Verarbeitung von Transaktionen durch das System hängt davon ab, wie diese sich auf die Periodenabschlussabstimmung auswirken. Änderungen an Transaktionen können in nicht-kosmetische und kosmetische Änderungen unterteilt werden.

Nicht-kosmetische Änderungen an Transaktionen beim Transaktionsabgleich

Durch nicht-kosmetische Änderungen werden Periodenabschlussabstimmungen automatisch erneut geöffnet. Wenn die Periode gesperrt ist, können keine nicht-kosmetischen Änderungen vorgenommen werden.

Nicht-kosmetische Änderungen:

  • Transaktionen importieren, deren Buchungsdatum vor dem oder am Geschlossen-bis-Datum liegt

  • Transaktionen löschen, deren Buchungsdatum vor dem oder am Geschlossen-bis-Datum liegt

    Diese Transaktionen können Sie in der Registerkarte "Nicht abgeglichene Transaktionen" oder über die Suche nach der Job-ID löschen.

  • Zuordnung für einen Abgleich mit einer Anpassung aufheben, wenn das Buchungsdatum der Anpassung vor dem oder am Geschlossen-bis-Datum liegt und der Extraktionsstatus der Anpassung "Offen" ist
  • Mit Anpassung abgleichen, wenn das Buchungsdatum der Anpassung vor dem oder am Geschlossen-bis-Datum liegt

  • Bestätigung von Transaktionen löschen, deren Buchungsdatum vor dem oder am Geschlossen-bis-Datum liegt

    Note:

    Das Hinzufügen einer Bestätigung ist eine kosmetische Änderung.
  • Transaktionsbuchungsdatum oder Saldenausgleichsbetrag bearbeiten, wenn das Buchungsdatum vor dem oder am Geschlossen-bis-Datum liegt

Das Geschlossen-bis-Datum ist das Periodenabschlussdatum für die letzte Abstimmung, die vom Ersteller abgeschlossen wurde. Beispiel: Der Ersteller arbeitet an April 2022, und die zuletzt abgeschlossene Abstimmung ist März 2022. In diesem Fall ist das Geschlossen-bis-Datum der 31. März 2022 (sofern dieser Tag das Enddatum der März-Periode ist).

Kosmetische Änderungen an Transaktionen beim Transaktionsabgleich

Durch kosmetische Änderungen werden die Zwischensummen bei der Periodenabschlussabstimmung automatisch aktualisiert. Da der Abstimmungsausgleich (ungeklärte Differenz) davon nicht betroffen ist, wird die Abstimmung nicht erneut geöffnet.

Kosmetische Änderungen:

  • Abgleichsset erstellt, und alle Transaktionen haben ein Buchungsdatum, das vor dem oder am Geschlossen-bis-Datum liegt

    Als kosmetische Auswirkung wird die Gesamtanzahl nicht abgeglichener Transaktionen und/oder nicht abgeglichener bestätigter Transaktionen gleichmäßig reduziert.

  • Abgleichsset ist Nicht abgeglichen, und alle Transaktionen haben ein Buchungsdatum, das vor dem oder am Geschlossen-bis-Datum liegt

    Als kosmetische Auswirkung wird die Gesamtanzahl nicht abgeglichener Transaktionen und/oder nicht abgeglichener bestätigter Transaktionen gleichmäßig erhöht.

  • Abgleichsset erstellt, und einige Transaktionen haben ein Buchungsdatum, das vor dem oder am Geschlossen-bis-Datum liegt, während das Buchungsdatum anderer Transaktionen nach dem Geschlossen-bis-Datum liegt

    Als kosmetische Auswirkung wird die Gesamtanzahl nicht abgeglichener Transaktionen und/oder nicht abgeglichener bestätigter Transaktionen für die betroffenen Quellen reduziert und die Anzahl abgeglichener Transaktionen im Übergang gleichmäßig erhöht.

  • Anpassungsabgleichsset ist Nicht abgeglichen, und das Buchungsdatum der Anpassung liegt nach dem Geschlossen-bis-Datum

    Als kosmetische Auswirkung wird die Gesamtanzahl abgeglichener Transaktionen im Übergang reduziert und die Gesamtanzahl nicht abgeglichener Transaktionen gleichmäßig erhöht.

  • Zuordnung für einen Abgleich mit einer Anpassung aufheben, wenn das Buchungsdatum der Anpassung vor dem oder am Geschlossen-bis-Datum liegt und der Extraktionsstatus der Anpassung "Geschlossen" ist

  • Bestätigung wird für nicht abgeglichene Transaktionen mit einem Buchungsdatum hinzugefügt, das vor dem oder am Geschlossen-bis-Datum liegt

    Als kosmetische Auswirkung wird die Gesamtanzahl nicht abgeglichener Transaktionen reduziert, und die Gesamtanzahl nicht abgeglichener bestätigter Transaktionen wird gleichmäßig erhöht.