Erläuterungen zur Logik für die Anpassungsbearbeitung
Es kann keine Anpassung erstellt werden, wenn für die Bedingung für das Saldenausgleichsattribut festgelegt ist, dass eine genaue Übereinstimmung vorliegen muss.
Wenn der Grenzwert für den Abgleichsprozess für das Saldenausgleichsattribut auf -0/+0 gesetzt ist, sind keine Anpassungen zulässig.
Anpassungen sind zulässig, wenn ein Abgleich mit Toleranz erfolgt und der Abgleich innerhalb der angegebenen Toleranz liegt, einschließlich des eigentlichen Grenzwertbetrags. Beispiel: Wenn die Abgleichsgrenzwerte auf -150 bis +150 gesetzt sind, sind Beträge über 150 nicht erfolgreich, ebenso wie Beträge unter -150.
Anpassungen sind ohne Einschränkungen zulässig, wenn die Von- und Bis-Werte für die Abgleiche mit Anpassung leer sind. Dies ermöglicht die Bearbeitung einseitiger Anpassungen.
Anpassungen sind zulässig, wenn sie innerhalb des Abgleichsgrenzwerts für "Von" liegen und der Grenzwert für "Bis" leer ist. Beispiel: Wenn der Von-Wert +150 beträgt und der Bis-Wert leer ist, können Sie eine Anpassung erstellen, deren Wert $-2000.00 beträgt.
Nur die Bedingung für das Saldenausgleichsattribut wird wird geprüft, um festzustellen, ob eine einseitige Anpassung erstellt werden kann.
Bei Profilen des Moduls "Transaktionsabgleich", die in das Modul "Abstimmungscompliance" integriert sind, können Anpassungen nicht gelöscht werden, wenn das Buchungsdatum einer oder mehrerer Transaktionen im Abgleichset vor dem Gelöscht-bis-Datum liegt.
Für Anpassungsattribute, die aus Datenquellenattributen zugeordnet werden, werden die Werte für die Anpassung aus der ersten Transaktion kopiert, die bei der Durchführung eines manuellen Abgleichs ausgewählt wird.
Das Buchungsdatum zeigt das aktuelle Datum an. Dieses Datum wird als das Anpassungsbuchungsdatum für die Anpassung festgelegt. Weitere Informationen dazu, wie sich die Einstellung für Stichtagsuhrzeit für Anpassung des Transaktionsabgleichs auf das Buchungsdatum auswirkt, finden Sie unter Fälligkeitsdaten festlegen in Account Reconciliation einrichten und konfigurieren.
Benutzer können eine geschlossene Anpassung, deren Anpassungsbuchungsdatum vor dem Gesperrt-bis-Datum liegt, nicht öffnen. Serviceadministratoren wird ein Prompt angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, zu bestätigen, dass die geschlossene Anpassung geöffnet werden soll.